中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《华厦眼 科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中金公司采取尽职调查、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度及文件、与公司有关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公 司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具 的内部控制评价报告进行了核查。 二、 公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股，每股发行价50.88元，募集资金总额305,280.00万元，净额276,849.25万元，超募资金198,998.64万元，于2022年10月28日到账[1] - 2023年度公司募集资金净额27.684925亿元，本年度投入6.711489亿元，累计投入6.925260亿元[25] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，已累计直接投入募集资金项目135,429,863.62元，本期投入114,052,831.50元[3] - 截至2023年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金557,096,100.00元，均为本期使用[3] - 2022年公司使用募集资金7,356.50万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，于2023年12月31日完成置换[2] 收益与费用情况 - 截至2023年12月31日，累计收到利息收入及投资收益74,539,865.03元，本期收到70,545,856.78元[3] - 截至2023年12月31日，累计支付银行手续费598.55元，本期支付397.83元[3] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计收益7453.99万元[16] 募投项目情况 - 2023年4月20日，公司变更“天津华厦眼科医院项目”实施地点并延长实施期限[9] - 2023年8月28日，公司增加福建眼界科技有限公司和厦门华厦视光中心有限公司为募投项目实施主体[10] - 天津华厦眼科医院项目支出截至期末累计投入4348万元，进度71.28%[25] - 区域视光中心建设项目支出截至期末累计投入1323.63万元，进度5.76%[25] - 现有医院医疗服务能力升级项目支出截至期末累计投入5180万元，进度61.67%[25] - 信息化运营管理系统建设项目支出截至期末累计投入548万元，进度2.69%[25] - 补充运营资金项目截至期末累计投入2143.36万元，进度10.72%[25] - 2024年4月公司对“现有医院医疗服务能力升级项目”进行结项并将节余募集资金补充流动资金[1][2] 资金管理策略 - 公司同意使用不超27.6亿元闲置募集资金进行现金管理和不超15亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期至2023年度股东大会召开日[16]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-018 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司 发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 三、超募资金使用情况 2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公 司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资 金。上述具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-009 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）；回购价格不超过 50.93 元/股（含 本数），回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）；回购价格不超过 50.93 元/股（含 本数），回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 ...

财务数据 - 公司在2023年前三季度实现营收31.03亿元，同比增长22.98%[1] - 公司前三季度销售毛利率为50.62%，销售净利率为18.35%，扣非后销售净利率为18.45%[2] - 公司2023年前三季度净利润归属股东5.57亿元，经营活动现金流7.25亿元[14] - 公司的毛利率分别为46.0%、48.0%、49.9%、49.5%、49.2%[6] - 公司自由现金流量FCFF分别为749.49、209.09、225.72、754.20、839.64、1504.20、1597.83、2400.34、2647.36、3615.31、4042.18百万元[8] 业务展望 - 公司将继续保持在眼病诊疗业务上的投入，同时重视消费眼科的发展，预计消费项目的增速将逐步提升[3] - 公司计划完成24个省会城市的布局，每年按照20-30家眼科医院的布局规划推进，重点布局具备竞争优势的城市[4] - 公司预测2023-2025年营业收入分别为41.24、52.83、66.65亿元，同比增长27.5%、28.1%、26.2%，归母净利润分别为6.97、8.94、11.56亿元，同比增长36.2%、28.3%、29.3%[5] - 公司在综合眼科和消费眼科领域取得平衡发展，计划继续投资眼科并扩大规模[16] 估值和投资建议 - 公司2024年PE倍数为50倍，每股合理价为53.23元，DCF估值法测算每股合理价为55.94元，目标价为53.23元[5] - 使用DCF估值方法，根据敏感性分析，华厦眼科每股合理价值区间为48.85-55.94元[9] - 综合PE估值和DCF绝对估值法，公司目标价为53.23元，给予优于大市评级[10] - 可比公司估值比较显示，公司的PE倍数和PEG指标均处于合理水平，具有投资潜力[7]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-007 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司于 2024 年 1 月 22 日首次实施了回购股份，具体内容详见于 2024 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现 将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,780,840 股，占公司目前总股本的 0.45%，最高成交价为 30.93 元/股，最低成交价为 27.69 元/股，累计成交总金额为 11,146.25 万元（不 1 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-006 1 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部 分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低 于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数），回购价格不超过 50.93 元/股（含本 数），回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 2024 年 1 月 22 日，公司首次实施了回购股份，根据《 ...

重要内容提示： 1、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）；回购价格不 超过 50.93 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。本次回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。 2、本次回购公司股份事项已经 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第五次 会议和第三届监事会第五次会议审议通过，根据《华厦眼科医院集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次回购方案无需提交股东大 会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）本次回购存在回购期限内如公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-005 华厦眼科医院集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-004 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 1 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 8 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华厦医疗投资（厦门）有限公司 | 255,764,011 | 30.45 | | 2 | 苏庆灿 | 255,405,989 | 30.41 | | 3 | 厦门涵蔚股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,731,250 | 5.44 | | 4 | 厦门鸿浮股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,745,000 | 3.90 | | 5 | 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 31,851,300 | 3.79 | | 6 | 厦门 ...