外汇套期保值业务基本情况 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超5000万美元或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环滚动使用[5] - 投入自有资金，不涉及募集和信贷资金[6] 业务交易细节 - 交易品种含远期结售汇等单一或组合[3] - 涉及币种限于实际经营主要结算货币如美元[3] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[3][4] 审批与风险 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东会审议[7] - 业务存在汇率、内控、违约风险[8] 应对措施 - 制定管理制度并采取风控措施[9] - 保荐机构认为有助于对冲风险，无异议[12][13]

业务决策 - 2025年7月29日公司通过开展应收账款无追索权保理业务议案[1] 业务详情 - 公司及子公司开展无追索权订单保理业务，融资额度不超9亿[1][3] - 额度期限12个月内可循环使用，申请期限同，存续期以合同为准[1][3] - 公司及子公司不为业务提供担保，不构成关联交易等[1] - 合作机构为国内商业银行等，费用双方协商[2][3]

套期保值业务概况 - 开展目的是降低原材料价格波动对业绩影响[1] - 交易品种为铜、锡合金等原材料[2] 业务额度与期限 - 期货保证金、期权权利金均不超2000万元[3] - 业务额度有效期12个月，自董事会审议通过起[3] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金[5] - 存在市场、资金等多种风险[6][7] - 制定制度应对风险[9] 审批情况 - 2025年7月29日董事会审议通过议案[13] - 监事会同意公司及子公司开展业务[14]

业务开展 - 开展应收账款无追索权保理业务，融资额度不超9亿元，期限12个月[2] - 开展商品期货套期保值业务，保证金不超2000万元，期限12个月[3] - 开展商品期权套期保值交易业务，权利金不超2000万元，期限12个月[4] - 开展外汇套期保值业务，总额度不超5000万美元或等值外币，期限12个月[5] 制度制定 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范业务[6] 会议情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年7月29日召开，7名董事均出席[1] 表决结果 - 各项业务及制度制定表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7]

套期保值业务概况 - 开展业务旨在降低原材料价格波动对成本的影响[1] - 期货、期权品种限于铜、锡合金等，不投机[3] 资金相关 - 期货保证金金额不超2000万元人民币[4] - 期权权利金金额不超2000万元人民币[4] - 资金来源为公司自有资金[6] 交易期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] 风险与控制 - 业务存在市场、资金等多种风险[7] - 采取与原材料匹配、把握政策等风控措施[9] 其他 - 会计政策按财政部相关规定执行[11] - 开展业务具备可行性[14]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年7月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[1] 业务决策 - 审议通过开展商品期货、期权套期保值业务的议案，表决3票同意[1][2] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案，总额度不超5000万美元或等值外币，表决3票同意[3][4]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超5000万美元或等值外币业务[2][3][5] - 期限自2025年7月29日起12个月内有效[3][7] - 交易品种含远期结售汇等[6] - 涉及币种如美元[6] - 交易对手为有资格金融机构[6] - 资金来源为自有资金[8][9] 审批与风险 - 经董事会和监事会审议通过[2][3][10] - 存在汇率波动等风险[11] - 制定管理制度并采取风控措施[12][13] - 保荐机构无异议[16]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率波动风险[1] - 审批有效期内交易金额不超5000万美元或等值外币[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3] - 涉及币种与实际经营结算货币相同[3] - 交易对手为有资格的金融机构[3] - 额度12个月有效，资金可循环使用[4] - 业务资金来源为自有资金[5] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[6] - 公司制定制度并采取风控措施[7] - 开展业务必要且可行[10]

业务额度 - 期货、期权套期保值业务保证金和权利金分别不超2000万元[1][3][4][12] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[4] 业务内容 - 交易品种为铜、锡合金等原材料[3][4] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[4] 业务目的 - 降低原材料价格波动对经营业绩和成本的影响[1][3][4][10][14] 业务风险与应对 - 存在市场、资金等多种风险[5][6] - 采取匹配品种、把握政策等控制措施应对[7][8] 业务合规 - 依据相关会计准则核算处理和列报披露[9] - 制定管理制度，具备开展业务可行性[10][11] - 监事会、保荐机构均无异议[13][14] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议等文件[15] 公告时间 - 2025年7月29日发布公告[17]

业务定义与原则 - 外汇套期保值业务指与金融机构开展的规避汇率或利率风险业务，包括远期结售汇等[2] - 须以正常生产经营为基础，不得投机，且合约外币金额不超实际需求[4] 审批与授权 - 开展业务须经董事会或股东会审批，金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需提交股东会审议[7] - 董事会授权管理层决策，财务部办理具体事宜[9] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订等，销售部等提供基础信息，审计部监督[10] 操作流程与制度 - 内部操作流程包括财务部确认风险敞口、选业务品种、金融机构定价签约等[12] - 参与人员和金融机构须遵守保密制度，操作环节相互独立[14] 风险控制与披露 - 开展业务要遵守法规，建立持仓预警和止损机制，确保交易指令准确传递[16] - 亏损金额每达或超最近一年经审计净利润10%且超1000万元，及时披露；超500万元，财务部门报告[18] 档案管理 - 业务档案由财务部保管，保存至少十年[20]