一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是基于公司经营发展需求 和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项 决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[3] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金12273.98万元，其中直接投入项目2773.98万元，补充流动资金5000.00万元，超募资金永久补充流动资金4500.00万元[6] - 剩余尚未决定用途的募集资金8128.66万元存放于专项账户[25] 原项目情况 - 原募集资金项目为南京年产25万平方米定制节能木窗项目，计划总投资37525.21万元[9][13] - 截至2023年6月30日，该项目已投入1032.50万元用于新建生产车间，专户余额37475.37万元[15] - 变更后该项目剩余未决定用途资金8128.66万元将继续存放专户[9] 新项目情况 - 变更后新项目为年产30万平方米定制节能铝合金窗项目和年产15万平方米节能UPVC窗项目[9] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目投资总额19679.36万元，达产年预计营收39000万元，利润总额5743.89万元，净利润4307.92万元，税后内部收益率17.78%，税后静态投资回收期7.11年（含2年建设期）[11][38] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目投资总额8684.69万元，达产年预计营收18750万元，利润总额1779.05万元，净利润1512.19万元，税后内部收益率17.00%，税后静态投资回收期7.02年（含2年建设期）[11][39] 资金使用与决策 - 公司拟向全资子公司南京森鹰提供不超过19679.36万元无息借款用于项目实施，借款期限自实际借款日起至项目完成，可滚动使用、提前偿还或自动续期[43][50] - 2023年10月27日，第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过变更募集资金用途等议案[49][52] - 独立董事同意公司变更募集资金用途及提供无息借款事项，并提交2023年第四次临时股东大会审议，保荐机构认为公司变更募集资金用途并通过无息借款实施项目符合规定，无异议[55][56] 其他情况 - 公司将变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募集资金用途，用于“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”和“年产15万平方米节能UPVC窗项目”[49] - 公司将开立新的募集资金专项账户，用于新项目资金存放和使用，董事会授权管理层办理募集资金专项账户相关事宜[47][48] - 项目实施可能面临市场竞争、新增产能消化、财务、资金投资等风险，需经股东大会审议并履行备案登记、环评等审批手续，结果和时间不确定[30][33][34][36][40][41]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金 三方监管协议》，对募 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更募集资金用途并通过无息借款方式 实施募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更募集资金用途并通 过无息借款方式实施募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗 业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金 专项账户内。 （二）募集资金投资项目的基本情况 1 根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[1] - 公司超额募集资金为15024.31万元[4] 资金使用 - 公司拟使用4500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[4][7] - 变更后募集资金投资项目合计拟投入58184.74万元[6] 决策审批 - 2023年10月27日董事会和监事会同意使用4500.00万元超募资金永久补充流动资金[10][13] - 保荐机构对使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议[15]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月2 7日在 公司召开第九届董事会第三次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供 的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于 独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 因此，我们一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。 二、关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资 项目的独立意见 经审议，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借 款是基于相关募集资金投资项目实施主体实施募集资金投资项目的实际需求， 募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为6.78亿元，同比增长1.19%[3] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长39.06%[3] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长740.59%[3] - 公司2023年9月30日总资产为22.65亿元，较上年度末增长2.87%[3] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为18.14亿元，较上年度末增长1.44%[3] - 公司2023年1-9月收到的政府补助为7.42百万元，同比增长30.07%[7] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-1.03亿元，同比增长334.82%[7] - 公司2023年1-9月财务费用为-1.95亿元，同比下降1354.33%[7] - 公司2023年9月30日其他流动资产为2.01百万元，较上年度末下降71.18%[7] - 公司2023年9月30日在建工程为8.26亿元，较上年度末增长2171.26%[7] - 资产处置收益增加214.17%，主要系本期出售固定资产收益增加所致[8] - 归属于母公司股东的净利润增加39.06%，主要系本期利息收入及政府补助增加、应收账款坏账准备减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加740.59%，主要系销售回款增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额减少321.70%，主要系本期募投项目投资增加及对联营企业投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额减少108.25%，主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致[8] - 公司2023年第三季度营业收入为67.83亿元[21] - 公司2023年第三季度净利润为12.05亿元，同比增长39.0%[21,22] - 公司非流动资产合计70.58亿元，资产总计226.54亿元[21] - 公司流动负债合计43.40亿元，负债总计45.18亿元[21] - 公司归属于母公司所有者权益合计181.36亿元[21,22] - 公司2023年第三季度研发费用为2.21亿元[22] - 公司2023年第三季度销售费用为3.77亿元，管理费用为2.99亿元[22] - 公司2023年第三季度财务费用为-1.95亿元，其中利息收入为2.41亿元[22] - 公司2023年第三季度其他收益为0.74亿元，信用减值损失为-2.63亿元[22] - 公司2023年第三季度每股收益为1.27元[22] - 2023年第三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.13亿元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为2.88亿元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元[24] - 公司支付的各项税费为5216万元[24] - 公司投资支付的现金为1亿元[24] - 公司取得借款收到的现金为1.57亿元[24,25] - 公司偿还债务支付的现金为1.18亿元[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9915万元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.43亿元[24,25] 公司治理 - 控股股东和实际控制人为边书平和应京芬夫妻[9] - 部分股东存在关联关系[9] - 部分首发前限售股将于2023年9月27日解除限售[10,11] - 公司于2023年7月3日修订了《公司章程》[12] - 公司完成董事会、监事会的换届选举[19] 投资与并购 - 公司全资子公司南京森鹰与山东星冠、临朐晶星共同出资设立星冠玻璃（安徽）有限公司，注册资本5,000万元[13] - 公司以自有资金在新加坡出资设立全资子公司，拟投资总额为500万美元[16] 其他 - 公司计提信用减值准备10,333,637.52元及资产减值准备6,210,579.53元[14] - 公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份12,922,326股解除限售，约占公司总股本13.63%[17] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向激励对象合计授予220万股限制性股票，授予价格为14.28元/股[18] - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-074 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2023年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年前三季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依据《企业会 ...

会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2023年10月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》[5] 减值计提 - 以2023年9月30日为基准日计提信用减值准备26,266,744.55元[6] - 以2023年9月30日为基准日计提资产减值准备10,330,907.18元[6]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-075 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年前三季度计提信用减值准备和 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体计提减值情况如下： | 类别 | 具体计提项目 | 2023年前三季度计提 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 871,058.51 | | | 应收账款坏账准备 | 25,144,346.18 | | | 其他应收款坏账准备 | 251,339.86 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,553,034.03 | | | 合同资产减值准备 | 6,777,873.15 | | | 合计 | 36,597,651.73 | 注：上表数据未经审计。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗 ...