根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜树智先生、游林儒先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度中对独立董事独立性的相关要求。 经核查独立董事郜树智先生、游林儒先生的任职条件、工作履历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 深圳 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为207,473.71万元[6] - 2023年营业收入17.16亿元，同比下降26.6%[23] - 2025年营业总收入20.75亿元，同比下降11.8%[21] - 2025年营业总成本19.41亿元，同比下降10.4%[21] - 2025年研发费用1.40亿元，同比增长33.2%[21] - 2025年营业利润1.52亿元，同比下降29.8%[21] - 2025年净利润1.44亿元，同比下降26.1%[21] 财务数据 - 2023年末存货账面余额41,670.79万元，跌价准备492.32万元，账面价值41,178.47万元[7] - 期末流动资产合计20.5334737464亿元，同比下降1.28%[17] - 期末交易性金融资产2.46亿元，同比增长799.48%[17] - 期末应收账款3.7542083263亿元，同比增长57.6%[17] - 期末存货4.1178469442亿元，同比下降30.69%[17] - 期末流动负债合计6.0686083112亿元，同比下降14.93%[17] - 期末租赁负债6245.57759万元，同比下降12.26%[17] - 期末实收资本（或股本）6934.2万元，同比增长29.99%[17] - 期末资本公积9.0991146357亿元，同比下降1.73%[17] - 期末未分配利润6.5123513831亿元，同比增长16.25%[17] - 期末资产总计23.6142718623亿元，同比下降1.07%[17] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期22.08亿美元，上年同期28.32亿美元[25] - 公司经营活动现金流出小计本期19.70亿美元，上年同期25.84亿美元[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期2.38亿美元，上年同期2.47亿美元[25] - 公司投资活动现金流入小计本期5.42亿美元，上年同期0.38亿美元[25] - 公司投资活动现金流出小计本期8.11亿美元，上年同期0.87亿美元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 2.69亿美元，上年同期 - 0.83亿美元[25] - 公司筹资活动现金流入小计上年同期9.07亿美元[25] - 公司筹资活动现金流出小计本期1.13亿美元，上年同期0.92亿美元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1.13亿美元，上年同期8.16亿美元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 1.44亿美元，上年同期9.80亿美元[25] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[8] - 公司将4家子公司纳入合并财务报表范围[176] - 公司面临信用、流动性及市场风险，采取相应措施控制风险[181] - 公司实际控制人陈龙发持股比例和表决权比例均为32.08%[197]

独立董事提名 - 夏永被提名为菲菱科思第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[12][13] - 本人担任独立董事相关情况符合要求[16][17] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[19]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数 的2/3时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

监管工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席股东大会1次，董事会3次，监事会3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2023年11月3日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务问题整改[9] - 报告期内未发现公司需关注事项[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会等均审议通过续聘议案[10][11][13] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年审计费用[9][12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[2][3] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，共涉及50人[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1334万股A股，发行价72元/股，募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.3121666773亿元，利息收入1497.218421万元，实际余额5.3868486615亿元[3] - 本报告期投入募投项目金额3319.188804万元，以前年度投入2.9802477969亿元[5] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，北京银行深圳分行专户余额3254.515466万元[8] - 截至2023年12月31日，宁波银行深圳财富港支行专户余额5981.953481万元[8] - 截至2023年12月31日，中国建设银行深圳蛇口支行专户余额1.121596504亿元[8] - 截至2023年12月31日，中国民生银行深圳海岸城支行专户余额2.1381712189亿元[8] 资金使用与管理 - 2022年6月29日前，募投项目自筹资金预先投入1.726051亿元，置换资金1.750594亿元[13] - 2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司将2645.590404万元节余募集资金转入一般存款账户用于永久补充流动资金[5] - 2022年公司获批使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2023年公司获批使用不超过40000万元暂时闲置自有资金和不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期不超过12个月[19] 项目情况 - 公司将“深圳网络设备产品生产线建设项目”结项，节余募集资金2645.590404万元永久补充流动资金[16] - 深圳网络设备产品生产线建设项目期末投资进度按公式计算为89.89%，实际为100%[27] 合规情况 - 2023年度公司不存在超募资金使用情况[17] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[20] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[21] - 2023年度公司募集资金使用情况披露真实、准确、完整，无违规情形[22]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大 | 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会 | | 会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 | 议事效率，保障股东合法权益，保证会议 | | 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华 | 程序及决议内容的合法有效性，根据《中 | | 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华 | 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 | | 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理准 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 | 引第2号——创业板上市公司规范运作》等 | | 关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 | 相关法律、行政法规、证券监管机构的规 | | 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 则以及《深圳市菲菱科 ...

报告期内，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法 规的规定运行，共召开 5 次会议，具体情况如下： 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）等法律法规和规章制度，本着对公司及股东负责的精神，从实 际维护公司利益和广大股东权益出发，依法履行工作职责，对公司的重大事项决 策、内部控制体系建立、健全和公司董事、高级管理人员履职等事项，进行了检 查与监督，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。现将公司 2023 年度监事 会工作报告如下： 一、2023 年度监事会运作情况 二、 监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-016 董事会认为：公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经 营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于保障公司及子公司业务发展及资金的需求， 有利于公司的长远发展。董事会同意本次事项，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申 请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司及子公司拟在未来 12 个月内向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合 ...