业绩总结 - 2024年公司营业总收入和利润总额分别增长14.91%和2.61%[15] - 2024年公司经营活动现金流净流入规模为0.97亿元[15] - 2025年3月底公司合并资产总额21.60亿元，所有者权益15.35亿元，营业总收入1.58亿元，利润总额0.29亿元[18][26] - 2024年公司营业总收入同比增长14.91%，综合毛利率有所下降[38] - 2025年1－3月公司营业总收入同比下降1.98%，毛利率同比下降[38] - 2025年1－3月公司利润总额0.29亿元，同比下降1.70%[38] - 2024年模具业务收入42252.00万元，同比增长17.84%，毛利率37.78%[39] - 2024年汽车检具业务收入7643.06万元，同比增长21.56%，毛利率31.10%[39] - 2024年自动化工装设备及零部件业务收入18805.32万元，同比增长11.38%，毛利率20.55%[39] 用户数据 - 截至2024年底公司员工1190人[26] 未来展望 - 募投项目达产后公司将新增年产1550套汽车大型复杂模具和年产20万台新能源电池结构件的生产能力[15][50] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发费用0.43亿元，占营业总收入的6.01%[33] - 截至2024年底，公司共有148项专利，包括77项发明专利和71项实用新型专利[33] 市场扩张和并购 - 2025年南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别收购公司2330万股、542.5845万股和470.3755万股股份，占总股本比例分别为29.32%、6.83%和5.92%[37] - 2025年5月股份转让后，南京友旭企业管理有限公司持有公司29.28%股份成控股股东[25] - 2025年公司控股股东和实际控制人均发生变更[16] - 2025年公司原实际控制人冯建军完成股份转让，公司实控人变更[25] 其他新策略 - 冯建军将放弃其持有的1157.04万股股份对应的表决权[37] 财务指标 - 截至2024年底公司现金类资产9.75亿元，占资产总额45.84%[15] - 2024年公司外销占营业总收入的比例为43.46%[15] - 截至2024年底公司应收账款和存货分别占资产总额的11.91%和14.58%[15] - 2023 - 2025年3月公司现金类资产分别为10.62亿元、9.75亿元、9.42亿元[18] - 2023 - 2025年3月公司资产负债率分别为38.26%、31.82%、28.93%[18] - 截至2025年3月底，“超达转债”发行规模4.69亿元，债券余额2.85亿元[22][28] - 2025年一季度公司营业利润率33.34%，流动比率514.44%，现金短期债务比29.50倍[18] - 2024年公司“超达转债”募投项目投入0.76亿元，项目预计可使用状态时间延至2026年4月底[27] - 2024年公司向前五名供应商采购额为0.58亿元，所占比例为23.66%，对单一供应商采购占比均未超过9%[41] - 2024年铝锭采购金额为2335.43万元，单价为18.50元/公斤；合金铝材采购金额为2649.46万元，单价为23.72元/公斤；模具钢采购金额为1918.33万元，单价为6.45元/公斤；铸件采购金额为147.50万元，单价为8.64元/公斤[43][44] - 2024年公司新能源电池结构件产量为1.50万台，同比增长81.82%，“超达转债”募投项目投产后拟增加年产能20万台[45] - 2024年模具产量4187套，产销率91.78%；汽车检具产量762套，产销率105.91%；自动化工装设备及零部件产量15732台，产销率275.92%[46] - 2024年公司向前五名客户销售额占营业总收入的比重同比提高1.82个百分点至37.49%，外销所占比重为43.46%[48] - 截至2024年底，公司0.28亿元货币资金存放在境外，应收账款累计计提坏账准备0.23亿元，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计金额为1.40亿元，占比为48.47%[55] - 截至2024年底，公司存货中发出商品占46.15%、在产品占30.02%、库存商品占13.05%[55] - 2024年底公司资产总额21.28亿元，较上年底增长3.77%，所有者权益合计14.51亿元，较上年底增长14.61%，负债总额6.77亿元，较上年底下降13.72%[56][59][60] - 2024年公司营业总收入7.21亿元，费用总额1.10亿元，同比增长17.00%，利润总额1.16亿元[67] - 2024年公司总资本收益率5.49%、净资产收益率6.80%，较上一年有所下降[67] - 2024年公司现金收入比81.65%，有所下降，经营活动现金净流入规模同比减少12.28%[68][69] - 2024年公司投资活动现金由净流出转为净流入，筹资活动现金由净流入转为净流出[69] - 2024年底公司货币资金8.57亿元，较上年底增长29.60%，受限货币资金30.01万元[56][57] - 2024年底公司应收账款2.54亿元，较上年底增长35.44%，应收款项融资0.49亿元，较上年底增长48.09%[56] - 2024年底公司应付账款1.11亿元，较上年底增长15.43%，其他应付款0.20亿元，较上年底增长933.34%[60] - 2024年公司短期偿债指标流动比率511.42%、速动比率414.85%，长期偿债指标全部债务/EBITDA为2.34倍[70] - 2024年公司期间费用率为15.21%，同比变动不大，其他收益等对利润总额影响不大[66] - 2024年公司EBITDA同比增长3.17%，由折旧（占21.66%）和利润总额（占73.11%）构成[72] - 截至2025年3月底，公司获银行授信额度6.15亿元，未使用额度5.85亿元[72] - 截至2024年底，公司本部货币资金4.48亿元，长期股权投资1.17亿元，资产负债率32.00%，全部债务资本化比率21.18%[74] - 2024年公司本部营业总收入6.66亿元，利润总额0.92亿元，投资收益0.03亿元[74] - 2024年公司销售债权周转次数2.55次，存货周转次数1.47次，总资产周转次数0.34次[84] - 2024年公司本部资产总额为20.23亿元，较2023年的19.73亿元增长2.53%[85] - 2024年公司本部所有者权益为13.75亿元，较2023年的12.12亿元增长13.45%[85] - 2024年公司本部营业总收入为6.66亿元，较2023年的5.89亿元增长13.07%[85] - 2024年公司本部利润总额为0.92亿元，较2023年的0.99亿元下降7.07%[85] - 2024年公司本部存货周转次数为1.62次，较2023年的1.36次有所提升[85] - 2024年公司本部总资产周转次数为0.33次，较2023年的0.35次略有下降[85] - 2024年公司本部现金收入比为82.33%，较2023年的96.02%有所降低[85] - 2024年公司本部资产负债率为32.00%，较2023年的38.59%下降6.59个百分点[85] - 2024年公司本部长期债务资本化比率为19.71%，较2023年的26.44%下降6.73个百分点[85] - 2024年公司本部现金短期债务比为16.25倍，较2023年的12.60倍有所提高[85] 信用评级 - 公司主体长期信用等级和“超达转债”信用等级均维持为A，评级展望为稳定[5] - 公司指示评级和个体调整情况较上次评级均未发生变动[17] - 公司外部支持调整因素和调整幅度较上次评级无变动[17] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为A，“超达转债”信用等级为A，评级展望稳定[77]

公司信息 - 证券代码301186，简称为超达装备；债券代码123187，简称为超达转债[1] 评级情况 - 前次与本次债项和主体评级均为"A"，展望稳定，结果无变化[3][4] 债券发行 - 公司于2023年4月4日公开发行A股可转换公司债券[3] 报告相关 - 2025年6月24日出具跟踪评级报告，结果详见深交所网站[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月24日[6]

利润分配 - 2024年每10股派现金股利5元，共派39,950,496元[3] - QFII等每10股派4.50元[5] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] 股本与转股 - 截至2025年6月16日总股本增至79,900,992股[3] - “超达转债”转股价格2025年6月25日起调为31.31元/股[10] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日[5]

可转债发行 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募集资金46,900.00万元[4] - 可转债上市时间为2023年4月25日[4] 转股价格调整 - 2023年半年度转股价格由33.00元/股调为32.60元/股[7] - 2023年度转股价格由32.60元/股调为32.04元/股[9] - 2024年首次授予后转股价格由32.04元/股调为31.81元/股[10] - 本次调整后转股价格为31.31元/股，生效日期为2025年6月25日[3] 派现情况 - 2023年半年度每10股派现4.00元[7] - 2023年度每10股派现5.6元[9] - 2024年度以79,900,992股为基数，每10股派现5.00元，合计派现39,950,496.00元[11] 转股期 - 可转换公司债券转股期为2023年10月11日至2029年4月3日[3] 其他 - 本次调整不涉及暂停转股事项[3]

可转债发行 - 2023年4月发行469.00万张可转债，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年4月25日在深交所挂牌交易，代码123187，简称超达转债[6] 转股相关 - 转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日[7] - 初始转股价格33.00元/股，现调为31.81元/股[8][11] 赎回情况 - 2025年5月26日至6月17日触发有条件赎回条款[14] - 公司决定本次及未来六个月内不行使提前赎回权[3][15] - 2025年12月17日后若再次触发，董事会另行决定[19]

业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务防范汇率风险，降低财务费用[1] - 交易额度不超3亿元（或等值外币），期限12个月可循环使用[5] 业务详情 - 涉及币种为主要结算货币，品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控、流动性和法律风险[9][10][11] - 公司建立制度进行风险控制[12] 审批通过 - 董事会、监事会和独立董事审议通过议案[15][16][17] - 保荐机构认为业务合规，符合公司及股东利益[19][20]

资金募集 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募资4.69亿元，净额4.6274709333亿元[1] 项目投资 - 新能源电池结构件智能化生产项目投资55776.39万元，拟投入募集资金46900.00万元[4] - 截至2025年5月31日，该项目累计投入8867.13万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，产品含结构性、定期存款等[9] - 现金管理期限12个月，资金可滚动，收益优先补足募投项目[9][12] - 董事会、监事会、保荐机构、华泰联合证券均同意该现金管理事项[19][20][21][22]

可转债发行 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日[4] - 初始转股价格33.00元/股，经调整现为31.81元/股[5][10] 分红派现 - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[6][7][8] 赎回决策 - 2025年5 - 6月触发赎回条款，决定本次及未来六个月内不提前赎回[13][14] - 不提前赎回通过董事会审议，符合规定，保荐人无异议[17]

会议情况 - 南通超达装备2025年6月17日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由许纪校主持[2] 新策略 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易降低外汇风险[2] - 已出具可行性报告，不影响正常经营和股东利益[2] - 独立董事同意议案并将提交第四届董事会八次（临时）会议审议[3]

资金募集 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募资4.69亿元，净额4.6274709333亿元[2] 项目投资 - 新能源电池结构件智能化生产项目投资5.577639亿元，拟投募集资金4.69亿元[5] - 截至2025年5月31日，该项目承诺投资4.627471亿元，累计投入0.886713亿元[6] 现金管理 - 拟用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][8] - 现金管理产品安全、流动好，不涉高风险投资[7] - 收益归公司，优先补足募投项目资金缺口[8] - 董事会、监事会、保荐人同意现金管理，认为提效且无损股东利益[13][14][15]