财务业绩 - 上半年营业收入3.54亿元 同比增长9.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6066.72万元 同比增长19.42% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5900.93万元 同比增长18.76% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.77元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1]

会议情况 - 南通超达装备2025年8月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[2] - 3名独立董事均亲自出席，由王鹤茗召集主持，通讯方式形成审核意见[2] 利润分配 - 公司2025年半年度利润分配方案符合要求和股东利益[2] - 独立董事同意《关于2025年半年度利润分配预案的议案》并将提交审议[2][3]

资金募集 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为51178.40万元，净额为44771.90万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金46900.00万元，净额为46274.71万元[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为2752.01万元[7] - 截至2025年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为8938.49万元[9] 资金支出与理财 - 2024年12月31日至2025年6月30日，2021年募投项目工程项目支出632.25万元，闲置资金购买理财产品或存款类产品18000.00万元[7] - 2024年12月31日至2025年6月30日，2023年募投项目工程项目支出1279.16万元，闲置资金购买理财产品或存款类产品26000.00万元[9] 资金收益 - 2024年12月31日至2025年6月30日，2021年暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额为186.89万元[7] - 2024年12月31日至2025年6月30日，2023年暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额为160.42万元[9] 超募资金 - 2021年首次公开发行股票超募资金总额为261.08万元，截至2025年6月30日未使用[33] 现金管理 - 2021年首次公开发行股票募集资金现金管理额度不断增加，2025年增加不超5亿元自有资金[23][24][25][26] - 2021年首次公开发行股票募集资金现金管理累计收益145.53万元，截至2025年6月30日购买产品合计33200万元[26] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超3亿元[28][29][30] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理累计收益84.30万元，截至2025年6月30日购买产品合计30000万元[30] 项目延期 - 2021年首发募资的“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”建设期延至2026年6月30日[38][39][40] - 2021年首发募资的“研发中心扩建项目”建设期延至2026年6月30日[39][40][41] - 2023年可转债募资的“新能源电池结构件智能化生产项目”建设期延至2026年4月30日[42] 投资进度 - “汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”截至期末投资进度16.04%[47] - “研发中心扩建项目”截至期末投资进度55.72%[47] - 承诺投资项目截至期末投资进度23.22%[47] - 新能源电池结构件智能化生产项目投资进度为19.17%[51]

其他应收款 - 冯建军2025年6月底往来资金余额为0万元[3] - 申模南通机械科技有限公司2025年6月底占用资金余额为0万元[3] - CHAODA EUROPE GMBH 2025年6月底占用资金余额为1748.90万元[4] - Chaoda America LLC 2025年6月底占用资金余额为5.73万元[4] - 南通超达精密科技有限公司2025年6月底占用资金余额为46274.71万元[4] - 超达装备（泰国）有限公司2025年6月底占用资金余额为2.24万元[4] 应收账款 - 申模南通机械科技有限公司2025年6月底占用资金余额为134.69万元[4] - CHAODA EUROPE GMBH 2025年6月底占用资金余额为60.20万元[4] - 超达装备（泰国）有限公司2025年6月底占用资金余额为865.21万元[4] 其他关联方 - 其他关联方及其附属企业2025年6月底占用资金余额为49091.68万元[4]

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 报告披露 - 2025年半年度报告全文及摘要于8月29日在指定创业板信息披露网站披露[3] 会议审议 - 8月27日召开董事会和监事会会议，审议通过半年度报告及其摘要议案[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年8月27日现场召开，3位监事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文》及其摘要议案[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[5] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》[6]

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事陈存友先生、陈浩先生、葛红兵先生、周善红先生、 吴志新先生、王鹤茗先生、张修觐先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： ...

业绩总结 - 2025年上半年度归属于上市公司股东净利润6066.72万元，母公司净利润5288.81万元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润55081.84万元，母公司48362.93万元[2] - 2025年上半年度可供股东分配利润48362.93万元[2] 利润分配 - 2025年半年度每十股派现2.50元，合计派现19987058元[2] - 本年度不进行资本公积转增股本和送红股[2] 决策流程 - 2025年5月15日授权董事会制定2025年中期分红方案[5] - 2025年8月27日三会审议通过利润分配预案[6] 股本信息 - 截至2025年6月30日总股本79948232股[2]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年1月9日[5] 项目进展 - 2025年4月23日审议通过募投项目延期议案，部分项目建设期延至2026年[4] 股权变动 - 2025年2月25日原控股股东冯建军签署股份转让协议[4] - 冯建军放弃1157.04万股表决权[4] - 2025年5月27日股份转让过户完成，南京友旭成控股股东[4]

收入和利润（同比） - 营业收入3.54亿元人民币，同比增长9.21%[17] - 营业收入35373万元同比增长9.21%[35] - 2025年半年度营业总收入3.54亿元，较2024年同期3.24亿元增长9.2%[168] - 营业收入同比增长9.2%至3.54亿元[169] - 归属于上市公司股东的净利润6066.72万元人民币，同比增长19.42%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5900.93万元人民币，同比增长18.76%[17] - 扣除非经常性损益后净利润5,900.93万元，较上年同期4,968.61万元增长18.76%[156] - 营业利润同比增长18.6%至7077万元[169] - 净利润同比增长19.3%至6167万元[170] - 母公司净利润同比增长19.7%至5289万元[173] - 基本每股收益0.77元/股，同比增长11.59%[17] - 基本每股收益从0.69元增至0.77元[170] - 稀释每股收益0.69元/股，同比增长1.47%[17] - 加权平均净资产收益率4.07%，同比增长0.10个百分点[17] - 综合收益总额同比增长22.7%至6385万元[170] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为6066.72万元[78] - 母公司2025年上半年净利润为5288.81万元[78] 成本和费用（同比） - 营业成本22646万元同比增长9.09%[35] - 研发投入2490万元同比增长11.46%[35] - 研发费用同比增长11.5%至2490万元[169] - 销售费用同比增长18.8%至1339万元[169] - 财务费用由正转负至-1479万元，主要因利息收入增长[169] - 所得税费用同比增长7.2%至829万元[170] 各业务线表现 - 模具业务收入20689万元毛利率41.98%[37] - 自动化工装设备收入10765万元同比增长38.98%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额848.23万元人民币，同比下降86.17%[17] - 经营活动现金流量净额848万元同比下降86.17%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.2%，从6140万元人民币降至848万元人民币[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.3%，从3.089亿元人民币降至2.989亿元人民币[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升16.6%，从1.297亿元人民币增至1.512亿元人民币[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比上升7.5%，从1.010亿元人民币增至1.085亿元人民币[175] - 投资活动产生的现金流量净额为负20.4亿元人民币，较去年同期负23.9亿元人民币有所改善[176] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降86.2%，从6.190亿元人民币大幅降至8538万元人民币[176] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降72.3%，从8.300亿元人民币降至2.300亿元人民币[176] - 投资活动现金流出20442万元同比减少14.52%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降75.0%，从8265万元人民币降至2066万元人民币[177][178] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负18.0亿元人民币，较去年同期负21.9亿元人民币有所改善[178] 资产和负债状况 - 总资产22.26亿元人民币，较上年度末增长4.61%[17] - 公司总资产从212.78亿元增至222.58亿元，同比增长4.6%[162][163] - 货币资金期末余额6.84亿元，较期初8.57亿元减少20.12%[161] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.7%，从4.273亿元人民币增至6.840亿元人民币[176] - 货币资金68434万元占总资产比例下降9.51个百分点至30.75%[40] - 交易性金融资产期末余额23051万元[44] - 短期借款8000万元较期初增长166.67%[42] - 短期借款从3000万元增至8000万元，同比增长166.7%[162] - 合同负债从1.12亿元增至1.32亿元，同比增长18.6%[162] - 应付债券从3.38亿元降至2.78亿元，同比下降17.6%[163] - 母公司货币资金从4.48亿元降至3.10亿元，同比下降30.8%[164] - 母公司交易性金融资产从7008万元增至2.31亿元，同比增长229.7%[164] - 母公司应收账款从2.38亿元增至3.07亿元，同比增长29.0%[165] - 母公司存货从2.69亿元增至3.19亿元，同比增长18.4%[165] - 母公司短期借款从2000万元增至7000万元，同比增长250%[165] - 归属于上市公司股东的净资产15.38亿元人民币，较上年度末增长6.96%[17] - 公司报告期末资产负债率为30.28%，较上年末31.82%下降1.54个百分点[156] - 流动比率4.56较上年末5.11下降10.76%，速动比率3.61较上年末4.15下降13.01%[156] - 利息保障倍数13.56较上年同期6.48大幅提升109.26%[157] 募集资金使用与理财 - 2021年IPO募集资金净额为44,771.90万元，累计使用10,337.58万元，使用比例23.09%[49][51] - 2023年可转债募集资金净额为46,274.71万元，累计使用8,870.19万元，使用比例19.17%[50][52] - 公司累计购买理财产品63,200万元（2021年IPO资金33,200万元[51]，2023年可转债资金30,000万元[52]） - 2021年IPO募集资金尚未使用35,952.01万元，全部用于券商理财和银行理财产品[49] - 2023年可转债募集资金尚未使用38,938.49万元，全部用于银行理财产品和活期存款[50] - 两期募集资金总额91,046.61万元，累计使用19,207.77万元，总体使用比例21.10%[50] - 委托理财总额70,800万元，其中募集资金投资68,200万元（96.3%），自有资金投资2,600万元（3.7%）[59] - 未到期委托理财余额63,200万元，全部为募集资金投资（100%）[59] - 银行理财产品投资总额59,800万元（84.5%），其中募集资金59,200万元（98.9%）[59] - 券商理财产品投资总额11,000万元（15.5%），其中募集资金9,000万元（81.8%）[59] - 委托理财逾期未收回金额0元，已计提减值金额0元[59] - 金融衍生工具初始投资成本为70,079,819.44元，公允价值变动收益为425,860.35元，期末金额为230,505,679.79元[48] - 金融衍生工具报告期内购入金额1,247,000,000.00元，售出金额1,087,000,000.00元[48] - 2021年IPO发行费用6,406.50万元，其中承销费4,800.00万元[51] - 2023年可转债发行费用625.29万元，其中承销费290.00万元[52] 募投项目进展 - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资额364.495百万，累计投入241.95百万，投资进度66.04%[55] - 研发中心扩建项目承诺投资额80.6137百万，累计投入390.33百万，投资进度55.72%[55] - 新能源电池结构件智能化生产项目承诺投资额462.7471百万，累计投入1,279.16百万，投资进度19.17%[55] - 超募资金总额261.08百万，截至2025年6月30日尚未使用[56] - 2021年IPO募集资金余额359.5201百万，其中专户余额27.5201百万，理财及存款产品余额332.00百万[56] - 2023年可转债募集资金余额389.3849百万，其中专户余额89.3849百万，理财及存款产品余额300.00百万[56] - 汽车模具项目达到预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[55] - 研发中心项目达到预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[55] - 新能源电池结构件项目达到预定可使用状态时间延长至2026年4月30日[55] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,657,955.02元[23] - 政府补助金额为673,550.00元[22][23] - 金融资产公允价值变动及处置损益为425,860.35元[23] - 委托他人投资或管理资产损益为1,723,576.30元[23] - 其他营业外收支净额为-638,236.89元[23] - 所得税影响额为406,386.85元[23] - 少数股东权益影响额为28,109.28元[23] - 非流动性资产处置损益为-92,298.61元[22][23] - 个税手续费返还金额为182,595.17元[24] - 增值税加计扣除抵减金额为579,621.14元[24] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[3] - 合并报表可供分配利润为5.51亿元（55081.84万元），母公司可供分配利润为4.84亿元（48362.93万元）[78] - 每10股派发现金股利2.50元（含税），总股本基数79,948,232股[78] - 现金分红总额为19,987,058元，占利润分配总额比例100%[75] - 现金分红金额占可分配利润（母公司）比例为4.13%[75][78] - 公司发展阶段属成长期，现金分红占利润分配最低比例要求为20%[77] 股权激励与股本变动 - 2024年限制性股票激励计划完成1,055,000股第一类限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[82] - 2025年完成422,000股第二类限制性股票归属登记，总股本增至80,370,232股[86] - 股权激励计划预留权益（33万股）因超期未授予而作废失效[84] - 可转债转股新增2,028,231股股份[124] - 有限售条件股份减少17,500股至5,210,294股（占比6.52%）[123] - 无限售条件股份增加2,045,731股至74,737,938股（占比93.48%）[123] - 公司总股本因转股增加2,028,231股至79,948,232股[124] - 公司总股本由77,920,001股增至79,948,232股，增幅2.6%[127] - 可转换债券转股导致总股本变化，影响每股收益和每股净资产[127] - 期末限售股总数5,210,294股，本期解除限售17,500股[129] - 股东冯峰持有限售股3,750,000股，占比6.25%[128][132] - 第一大股东南京友旭持股23,300,000股，占比29.14%[132] - 股东冯建军持股11,570,400股，占比14.47%[132] - 济南泉兴环能投资持股5,425,845股，占比6.79%[132] - 青岛海青汇创持股4,703,755股，占比5.88%[132] - 南通市众达投资持股3,014,705股，占比3.77%[132] - 华夏远见成长基金持股1,025,856股，占比1.28%[132] - 前10名无限售股东中冯建军持股11,570,400股，冯峰持股1,250,000股[133] - 股东王大鹏通过信用证券账户持有901,100股[134] - 公司股本从77,920,000元增加至79,948,232元，增幅约2.6%[180][182] - 公司股本从上年末77,920,001.00元增加至本期期末79,948,232.00元，增长约2.6%[187][189] - 截至2025年6月30日总股本为79,948,232.00元[193] - 2021年12月公开发行1,820万股普通股[192] - 2023年4月发行可转换公司债券总额46,900.00万元[192] - 可转换债券转股6,134,410股[192] - 2024年7月实施限制性股票激励计划发行211万股[193] 控股股东及实际控制人变更 - 控股股东冯建军转让股份予南京友旭29.32%股权、济南泉兴6.83%股权、青岛海青5.92%股权[117] - 股份转让完成后冯建军及其一致行动人表决权降至6.28%[119] - 南京友旭持有公司29.28%股权成为控股股东[119] - 南京友旭企业管理有限公司协议收购冯建军持有的23,300,000股股份，占公司总股本29.32%[133] - 冯建军放弃剩余持有的11,570,400股股份对应的表决权[133] - 交易完成后冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.29%表决权[133] - 股份过户完成后南京友旭持有23,300,000股股份，占公司总股本29.28%[133] - 过户后冯建军及其一致行动人表决权降至6.28%[133] - 南京友旭成为公司控股股东，陈存友等四人成为共同实际控制人[133][136] - 控股股东变更生效日期为2025年5月27日[136] - 实际控制人由冯建军、冯峰变更为陈存友、倪香莲、陈浩、陈娇[137] 可转债情况 - 可转债发行总额为人民币4.69亿元，实际募集资金净额为人民币4.627亿元[144] - 报告期末可转债持有人数为4,648人[145] - 最大可转债持有人张莉麟持有523,320张，占比19.14%[145] - 前十名持有人合计持有可转债占比42.67%[145][146] - 报告期内转股金额增加6,453万元，未转股余额降至2.734亿元[148] - 累计转股金额达1.956亿元，占发行总额的41.70%[150] - 累计转股数量为613.441万股，占转股前总股本的8.43%[150] - 最新转股价格调整为31.31元/股[151] - 转股价格在2023年9月从33.00元调整为32.60元[151] - 2024年6月转股价格进一步调整为32.04元[151] - 公司2023年度利润分配以2024年6月20日为股权登记日实施，可转债转股价格由32.60元/股调整为32.04元/股[152] - 2024年限制性股票激励计划首次授予105.50万股第一类限制性股票，转股价格相应由32.04元/股调整为31.81元/股[152][153] - 2024年度利润分配以2025年6月24日为股权登记日实施，转股价格由31.81元/股调整为31.31元/股[153] - 2024年限制性股票激励计划为109名激励对象办理归属42.20万股第二类限制性股票，授予价格调整为15.45元/股[153][154] - 第二类限制性股票归属导致转股价格由31.31元/股调整为31.23元/股，于2025年8月11日生效[154] 所有者权益变动 - 资本公积从18,252,113元减少至14,767,086元，降幅约19.1%[180][182] - 其他综合收益从2,360,393元变动至4,538,063元，增幅约92.2%[180][182] - 未分配利润从530,125,346元增长至550,818,484元，增幅约3.9%[180][182] - 归属于母公司所有者权益合计从1,450,838,403元增至1,551,904,569元，增幅约7.0%[180][182] - 本期综合收益总额为63,851,075元，占期初所有者权益的4.4%[181] - 所有者投入资本减少约65,553,031元，降幅显著[181] - 对股东的利润分配金额为39,446,600元[181] - 专项储备保持稳定，期末余额为50,271,086元[180][182] - 少数股东权益从12,943,983元增至13,950,171元，增幅约7.8%[180][182] - 资本公积从775,792,766.04元增加至853,911,254.55元，增长约10.1%[187][189] - 未分配利润从470,715,332.52元增加至483,629,339.41元，增长约2.7%[187][189] - 所有者权益合计从1,375,435,228.06元增加至1,465,538,427.20元，增长约6.5%[187][189] -