分红规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划考虑多因素[1] 利润分配原则 - 坚持现金分红为主，有条件时优先现金分配[2][4] 现金分红条件 - 需满足可分配利润为正等条件[5] 分红比例 - 满足条件时，当年不低于10%，三年累计不少于年均30%[7] 政策调整 - 调整或变更需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[3] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[4][5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 董事会同意于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会[6]

上市信息 - 公司2021年11月19日在深交所创业板上市，首次公开发行3836.00万股[1] - 发行后总股本153,417,600股，限售股占比76.2862%，无限售股占比23.7138%[2] 限售股流通 - 2022年5月19日，197.89万股网下配售限售股上市流通[2] - 2022年11月21日，6779.3656万股首次公开发行前已发行部分股份上市流通[2] 本次解除限售 - 2024年11月19日为本次限售股上市流通日期[8] - 本次解除限售股份4726.3944万股，占总股本30.8074%[9] - 解除限售后，限售股占比8.8888%，无限售股占比91.1112%[12]

股本结构 - 首次公开发行前总股本115,057,600股，发行后为153,417,600股[4] - 发行后限售股占76.2862%，无限售股占23.7138%[4] - 截至披露日，限售股占39.6962%，无限售股占60.3038%[5] 限售股情况 - 本次解除限售股东1户，股份47,263,944股，占比30.8074%[2] - 本次限售股上市流通日为2024年11月19日[2][9] 股价信息 - 公司上市日发行价11.88元/股，2022年5月19日收盘价17.51元/股[7][8] 股份变动 - 变动前限售股占39.6962%，变动后占8.8888%[11] - 变动前无限售股占60.3038%，变动后占91.1112%[11] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[13]

减持人员及数量 - 张华英计划减持不超500,000股，占比0.33%[2] - 王景刚计划减持不超300,000股，占比0.20%[2] - 程伟计划减持不超100,000股，占比0.07%[2] - 马克计划减持不超100,000股，占比0.07%[3] 减持相关信息 - 减持期间为2024年12月5日至2025年3月4日[4] - 减持人员有价格及转让限制承诺[7][8] - 本次减持计划有不确定性[12] - 本次减持不影响公司控制权等[12]

股东减持 - 张立毅等四人计划减持股份，分别不超600,000、500,000、700,000、500,000股[2][3] - 减持原因是股东自身资金需求，来源为首发前股份[4] - 减持期间为2024年11月27日至2025年2月26日，方式为集中竞价[4] 其他情况 - 四位人员首次发行时承诺锁定期等限制，未违规[7][8][10] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月27日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月17日以直接送达方式发出[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 报告审议 - 审议通过《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》符合规定且内容真实准确完整[4] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入36,525,153.51元，较上年同期调整后增长45.14%；年初至报告期末营业收入141,270,977.58元，较上年同期调整后减少0.68%[3] - 本期营业总收入为141,270,977.58元，上期为142,243,425.74元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,995,186.21元，较上年同期调整后增长100.80%；年初至报告期末为41,852,994.98元，较上年同期调整后减少13.04%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,912,946.95元，较上年同期调整后增长259.08%；年初至报告期末为41,304,254.22元，较上年同期调整后减少8.45%[3] - 公司2024年第三季度净利润为41,852,994.98元，上年同期为48,129,588.24元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -12,710,64元，较上年同期调整后减少689.85%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-12,710,648.79元，2023年1 - 9月为2,154,903.85元，增减比例为-689.85%[9] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 12,710,648.79元，上年同期为2,154,903.85元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长1.14%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长0.83%[3] 应收账款与预付款项变化 - 应收账款较2024年1月1日增长167.73%，主要受项目结算周期等因素影响，部分款项尚未收回[6] - 预付款项较2024年1月1日增长262.07%，主要是预付存货采购款增加[6] 费用与收益变化 - 销售费用较2023年1 - 9月增长14.75%；研发费用较2023年1 - 9月增长9.15%[8] - 其他收益较2023年1 - 9月减少44.06%，主要是本期收到的政府补助减少[8] - 投资收益较2023年1 - 9月减少90.49%，主要是本期购买理财收益减少[8] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-4,181,976.79元，2023年1 - 9月为-2,158,429.15元，增减比例为-93.75%[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-31,666,368.64元，2023年1 - 9月为-16,697,955.46元，增减比例为-89.64%[9] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 4,181,976.79元，上年同期为 - 2,158,429.15元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,666,368.64元，上年同期为 - 16,697,955.46元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年现金及现金等价物净增加额为-48,558,994.22元，2023年1 - 9月为-16,701,480.76元，增减比例为-190.75%[9] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 48,558,994.22元，上年同期为 - 16,701,480.76元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,647名[10] - 山东山大资本运营有限公司持股比例为30.81%，持股数量为47,263,944股[10] - 马磊持股比例为3.45%，持股数量为5,293,166股[10] 限售股情况 - 张立毅期初限售股数为2,860,674股，本期解除限售股数为-186,525股，期末限售股数为2,674,149股[11] - 唐伟期初限售股数为2,333,671股，本期解除限售股数为-184,950股，期末限售股数为2,148,721股[11] - 限售股份合计期初为14,696,617股，本期解除限售-1,059,680股，期末为13,636,937股[11] 资产负债项目变化 - 期末货币资金为754,658,721.02元，期初为803,217,715.24元[12] - 期末应收账款为81,615,978.94元，期初为30,484,642.37元[12] - 期末流动资产合计856,623,857.15元，期初为841,867,188.96元[12] - 期末固定资产为38,666,224.96元，期初为41,079,845.51元[12] - 期末资产总计1,078,467,666.25元，期初为1,066,346,229.50元[13] - 期末应付账款为8,595,293.22元，期初为5,578,006.79元[13] - 期末流动负债合计34,368,103.82元，期初为30,914,508.74元[13] 营业成本与利息收入变化 - 本期营业总成本为96,164,958.78元，上期为90,710,980.38元[15] - 本期利息收入为9,119,115.27元，上期为9,540,764.18元[15] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为44,541,756.62元，上年同期为51,556,186.40元[16] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.27元，上年同期为0.31元[17] 经营与投资活动现金流入小计变化 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为110,240,484.10元，上年同期为117,019,036.18元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为330,176,438.36元，上年同期为231,857,423.29元[19] 筹资活动现金流出小计变化 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为31,666,368.64元，上年同期为16,697,955.46元[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年10月27日召开[3] - 会议通知于2024年10月17日发出[3] - 会议应到监事3名，实际出席3名[3] 审议情况 - 审议通过《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 报告说明 - 《2024年第三季度报告》内容真实准确完整[4] - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[4]

募集资金与项目进度 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 截至2024年6月末募投项目投资进度仅3.53%[4] - 2024年1 - 6月募投项目投资进度缓慢，存在延期、变更风险[4] 财务状况 - 2024年6月末应收账款余额增长较快，部分应收款项账龄较长[4] 保荐人工作 - 保荐人督促发行人转让处置大额存单产品，已完成转让[5] - 保荐人计划下半年进行现场检查和开展对上市公司的培训[4][5] 合规情况 - 公司在信息披露方面未发现重大问题[6] - 公司在内部制度建立和执行方面未发现重大问题[6] - 公司及股东关于股份锁定等10项承诺均已履行[9][10] 监管处罚 - 2024年1月5日，公司因恒逸石化可转债项目被中国证监会采取警示函监管措施[11] - 2024年1月5日，公司保荐代表人毛宗玄、朱玮因恒逸石化可转债项目问题被中国证监会采取监管谈话措施[14] - 2024年1月22日，公司保荐的思创医惠被深圳证券交易所给予纪律处分[14] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州被中国证监会北京监管局出具警示函[11] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达被中国证监会北京监管局出具警示函[12] - 2024年4月30日，公司因对方大智源关联交易核查不到位，被深圳证券交易所出具监管函[12] - 2024年4月18日，公司保荐的海顺新材因信息披露不准确被中国证监会上海监管局出具警示函[14] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人秦国安、李天智因保荐江苏博涛智能热工项目核查不到位，被中国证监会出具警示函[13] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人凌鹏、浦瑞航因对广东泉为科技持续督导履职存在违规，被广东证监局出具警示函[13] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐的方大智源给予通报批评处分[15] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分[16] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力给予通报批评处分[16] 整改措施 - 公司在上市公司收到监管函件后，与上市公司一起分析问题原因并落实整改[15][16] - 公司知悉对保荐代表人的纪律处分后，对相关人员进行内部问责[16]