福建省招标股份有限公司 2025 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制指标， 不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实 现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 6、公司预算年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变 动而产生的不利影响； 4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化； 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 8、公司现行的生产组织结构无重大变化； ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-022 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司对 2024 年度可能发生减值损失的资产计提减 值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相 应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 2、资产减值损失 | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | --- | --- | | 存货减值损失 | 102,663.24 | | 合同资产减值损失 | 27,180,566.54 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，福建省招标股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行 价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华 兴验字[2022]21000480483 号《 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-017 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 48,000 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不 超过 20,000 万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。 3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 总额度不超过 48,000 万元人民币的自有资金和不超过 20,000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（ ...

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] - 2024年度审计人员配备为合伙人1名，签字项目经理1名，项目经理3名，其他审计人员8名[8] 审计人员执业记录 - 签字项目合伙人江叶瑜、签字注册会计师林文英近三年无不良执业记录[4] - 项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被出具警示函一次[4] 审计机构能力与合规 - 华兴所制定专业意见分歧解决机制，就重大会计审计事项达成一致[5] - 实施完善的项目质量复核程序，质量控制部门负责监督整改[6] - 职业风险基金计提和职业保险购买符合规定，近三年无执业民事诉讼[11] 审计合作情况 - 公司聘请华兴所作为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 公司认为华兴所较好履行责任义务，按时完成2024年度审计工作[12]

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <福建省招标股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。 福建省招标股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定和要求，以切实维护公司和股东权益出发，认真履行监事会职责。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的要求。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于 2023 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，对财务无重大影响[2] - 自2024年1月1日起施行数据资源暂行规定和解释第17号[2][5] - 自印发之日起施行解释第18号[3] 解释细则 - 解释第17号明确贷款等安排相关处理及披露要求[5][6] - 解释第18号明确投资性房地产等会计处理[6][7][8] 变更影响 - 变更符合规定，不影响当期财务，不追溯调整[9]

| 编制单位：福建省招标股份有限公司 | 单位：人民币元 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 发生金额 | 金的利息 | 减少发生 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | 占用 | 科目 | 金余额 | 发生金额 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | 现控股股东及 | 其他关联方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 前控股股东及 | | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-016 （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2024 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,178.66 万元。2025 年度预计将与关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销 售、房屋租赁等关联交易总金额不超过 1,097.34 万元。 独立董事就该事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，同意提交 董事会审议。2025 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士已回避表决）的表决 结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》；保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年预计金 | 截至2 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展 和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： | 会议召开时间 | | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 6 | 2 月 | 第三届董事会第 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 日 | | 八次会议 | 关于修订《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案 | | | | | 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 | | 2024 年 ...