福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了目前在任的独立董事雷云、黄光阳、吴玉姜的任职经历，并结合 三位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司三位独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0194元，同比下降176.68%，2024年同期为0.0253元 [1] - 营业收入0.83亿元，同比下降20.19%，2024年同期为1.04亿元 [1] - 净利润-0.05亿元，同比下降171.43%，2024年同期为0.07亿元 [1] - 净资产收益率-0.37%，同比下降177.08%，2024年同期为0.48% [1] - 每股净资产5.25元，同比下降1.69%，2024年同期为5.34元 [1] - 每股未分配利润0.85元，同比下降10.53%，2024年同期为0.95元 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股19672.99万股，占流通股比例71.5%，较上期增加16813.11万股 [1] - 福建省招标采购集团有限公司新进持股14850万股，占总股本比例53.96% [2] - 福建漳龙产业投资集团有限公司持股1032.02万股，占总股本比例3.75%，持股数量不变 [2] - 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司持股1032.02万股，占总股本比例3.75%，持股数量不变 [2] - 福建省永旭一号、永旭三号、永旭二号投资合伙企业分别新进持股903万股、632.5万股、596万股，占总股本比例3.28%、2.30%、2.17% [2] - 王国辉、李斌、问贺妤、梁钧荣、刘鹏等五位股东退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入83,072,210.68元，较上年同期减少19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,332,333.55元，较上年同期减少176.43%[5] - 营业总收入本期为8307.22万元，上期为1.04亿元，同比下降19.83%[26] - 净利润本期亏损693.62万元，上期盈利714.44万元，由盈转亏[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损533.23万元，上期盈利697.64万元，大幅下降[27] - 少数股东损益本期亏损160.38万元，上期盈利16.79万元，由盈转亏[27] - 基本每股收益本期为 -0.0194元，上期为0.0253元，下降明显[28] - 稀释每股收益本期为 -0.0194元，上期为0.0253元，同样下降[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较2024年1 - 3月减少35.10%，主要为研发项目减少所致[11] - 信用减值损失较2024年1 - 3月增长359.84%，主要为应收账款坏账准备和合同资产减值准备的计提增加影响[11] - 其他收益较2024年1 - 3月增长306.43%，主要为政府补助的影响[11] - 营业总成本本期为9150.71万元，上期为1.02亿元，同比下降10.13%[26] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,846,114.13元，较上年同期增长87.62%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少1,504.33%，主要为本报告期新增借款影响[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为139,619,556.71元，上期为159,737,068.40元[30] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为38,813,873.69元，上期为53,396,169.54元[30] - 经营活动现金流入小计本期为178,433,430.40元，上期为213,133,237.94元[30] - 经营活动现金流出小计本期为182,279,544.53元，上期为244,196,688.68元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,846,114.13元，上期为 - 31,063,450.74元[31] - 投资活动现金流入小计本期为10,125,915.38元，上期为1,477,736.68元[31] - 投资活动现金流出小计本期为88,581,700.42元，上期为85,158,857.72元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,455,785.04元，上期为 - 83,681,121.04元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,796,318.95元，上期为1,053,617.95元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 97,090,734.54元，上期为 - 113,712,495.82元[31] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产2,045,586,141.63元，较上年度末减少2.41%[5] - 应收款项融资较2024年12月31日减少46.58%，主要为票据背书变动所致[9] - 预付款项较2024年12月31日增长254.58%，主要为预付供应商款项增加[9] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,084,279,687.57元，期初余额1,181,872,006.05元[23] - 交易性金融资产期末余额137,567,624.81元，期初余额62,119,145.17元[23] - 应收账款期末余额290,633,394.15元，期初余额294,426,418.90元[23] - 存货期末余额60,101,539.01元，期初余额45,003,701.23元[23] - 资产总计本期为20.46亿元，上期为20.96亿元，略有下降[24] - 负债合计本期为5.55亿元，上期为5.92亿元，有所减少[25] - 所有者权益合计本期为14.91亿元，上期为15.04亿元，稍有降低[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，福建省招标采购集团有限公司持股比例53.96%，持股数量148,500,000股；福建漳龙产业投资集团有限公司持股比例3.75%，持股数量10,320,181股等[16] - 前10名无限售条件股东中，福建省招标采购集团有限公司持有无限售条件股份数量148,500,000股，均为人民币普通股[17] - 公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人，福建省永旭一号、二号、三号投资合伙企业为员工持股平台[17] - 限售股份变动合计，期初限售股数171,315,000股，本期解除限售股数171,315,000股，期末限售股数0股[20] 管理层变动 - 原非独立董事何柱于2025年3月14日辞任，何宗延于2025年4月10日被选举为非独立董事[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.01亿元，同比下降12.42%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-611.05万元，同比下降126.64%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为46.81万元，同比下降99.05%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.42%，同比下降1.96个百分点[21] - 2024年营业收入合计为600,988,226.70元，同比下降12.42%[60] - 2024年度公司营业收入为60,098.82万元，较2023年下降12.42%[57] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为-611.05万元，较2023年下降126.64%[58] 成本和费用 - 销售费用同比增长23.55%，从2023年的15,880,457.01元增至2024年的19,620,917.59元[73] - 管理费用同比下降3.99%，从2023年的127,737,470.62元降至2024年的122,638,995.80元[73] - 财务费用同比增加32.42%，从2023年的-6,499,154.16元增至2024年的-4,392,288.19元，主要由于银行存款余额减少和市场利率下降[73] - 研发费用同比下降21.68%，从2023年的41,114,143.43元降至2024年的32,200,399.15元[73] 各业务线表现 - 工程监理服务营业收入为188,079,354.35元，占营业收入比重31.30%，同比下降8.20%[60] - 试验检测服务营业收入为100,342,687.70元，占营业收入比重16.70%，同比下降14.16%[60] - 招标服务营业收入为148,265,752.58元，占营业收入比重24.67%，同比下降16.77%[60] - 勘察设计服务营业收入为20,091,289.87元，占营业收入比重3.34%，同比下降40.56%[60] - 工程监理服务毛利率为34.28%，同比上升4.16%[63] - 试验检测服务毛利率为23.56%，同比下降6.97%[63] 子公司表现 - 交通检测子公司报告期内净利润为-8,685,845.71元，营业利润为-9,303,590.66元[105] - 交通监理子公司报告期内净利润为4,199,946.54元，营业利润为3,685,628.07元[105] - 机电招标子公司报告期内净利润为20,110,620.10元，营业利润为28,397,773.79元[105] - 闽招咨询子公司报告期内净利润为12,499,906.67元，营业利润为16,937,474.84元[105] - 工大岩土子公司报告期内净利润为-37,708,044.45元，营业利润为-45,143,981.92元[105] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为"一增一稳四提升"，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升[107] - 公司计划通过数字化转型推进电子招投标平台建设[108] - 公司卫星数据业务将构建"卫星+"协同发展新模式[107] - 公司应收账款催收责任将纳入绩效考核体系[112] - 公司计划在工程监理领域取得综合资质，涵盖公路、水运、房屋建筑、市政公用、机电安装、电力工程等甲级资质[113] - 公司拟拓展试验检测资质业务范围，从交通领域覆盖到住建、铁路、水利等多类型领域[113] 研发投入和技术成果 - 研发人员数量从2023年的279人减少至2024年的210人，同比下降24.73%[80] - 研发投入金额从2023年的4308.27万元降至2024年的3216.19万元，同比下降25.37%[80] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.28%降至2024年的5.35%[80] - 研发支出资本化比例从2023年的4.57%大幅降至2024年的0.12%[80] - 2024年度公司新增授权专利23项，软件著作权41项[56] - 大面积淤泥地基高能量强夯加固监测技术研究已完成，旨在提高工程效率和强夯效果[74] - 港区作业不锈钢复合新型模板技术研究已完成，旨在节约成本并提高工程效率[74] - 高能量强夯处理区域临近构筑物保护技术研究已完成，旨在减少工程相关风险[74] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流量净额从2023年的4938.30万元骤降至2024年的46.81万元，降幅达99.05%[82] - 投资活动现金流量净额从2023年的-1.89亿元转为2024年的2.42亿元，同比增长227.91%[82] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-1.59亿元转为2024年的2.42亿元，同比增长251.74%[82] - 报告期投资额为44,386,903.87元，较上年同期下降79.01%[90] - 交易性金融资产期末数为62,119,145.17元，较期初数340,470,082.21元大幅减少[88] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为72,378.87万元，实际募集资金净额为66,193.55万元[94] - 截至报告期末累计已使用募集资金25,971.13万元，使用比例为39.24%[94] - 本期直接投入募集资金项目5,363.04万元[95] - 募集资金利息收入扣除手续费后净额为2,938.76万元[95] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为42,161.19万元[95] - 变更用途的募集资金总额为15,850.45万元，占募集资金总额的23.95%[94] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回金额为1,000.00万元[95] 公司治理和人事变动 - 原副总经理武振楠因工作调动于2024年1月22日辞任[134][138] - 原独立董事许萍因个人原因于2024年2月23日辞任，导致独立董事人数低于法定要求[135][138] - 公司于2024年2月23日选举黄光阳为新任独立董事[136][138] - 原职工代表董事江凡因离职于2024年9月25日辞任[136][138] - 公司于2024年9月25日选举陈智雄为新任职工代表董事[136][138] - 原监事会主席陈孙强因退休于2024年9月30日辞任[137][138] - 公司于2024年9月30日选举俞翔为新任监事会主席[137][138] 社会责任和可持续发展 - 龙海共享单车运营累计骑行107万人次，减少碳排放139吨[188] - 交通检测固体废物回收率达100%[188] - 交通监理优先采购脱贫地区慰问品约21.3万元[190] - 公司参与九仙村"一亩田"认养项目，助力当地茶农增收、茶企增效、茶业增值[191] - 龙祥岛（江中村）乡村振兴污水治理工程（土建）项目已顺利完成[191] - 工大设计编制的永春县新珩村、大羽村、楚安村3个村庄规划入选福建省自然资源厅优秀案例[191]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8307.22万元 同比下降19.83% [1] - 净亏损533.23万元 去年同期净利润697.64万元 [1]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-010 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 名，代表股份 150,287,302 股， 占公司有表决权股份总数的 54.6093%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9598%； 通过网络投票出席会议的 ...

会议安排 - 2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年3月25日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年4月10日14时30分召开股东大会，网络投票时间为当天[5] - 股权登记日为2025年4月3日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表108人，代表股份150,287,302股，占总股本54.6093%[10] - 现场出席1人，代表股份148,500,000股，占总股份53.9598%[11] - 网络投票107人，代表股份1,787,302股，占总股份0.6494％[12] - 中小股东和股东代表107人，代表股份1,787,302股，占总股份0.6494%[13] 审议结果 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》表决通过，同意150,208,602股，反对10,800股，弃权67,900股[15][18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[19]

人事变动 - 非独立董事何柱因工作调动辞职，不再担任公司职务[1] - 董事会提名何宗延为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 何宗延1990年6月生，毕业于福州大学会计专业[4] - 有公司及相关企业财务、董秘等任职经历[4] - 未持股，与公司相关方无关联及不良情形[5]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30； 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：20 ...

董事会会议 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 董事提名与补选 - 同意提名何宗延先生为第三届非独立董事候选人[2] - 补选董事议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 召开股东大会通知表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]