整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入266,926,052.10元，较上年同期增长35.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润27,022,619.81元，较上年同期增长53.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,835,375.88元，较上年同期增长57.55%[4] - 本报告期末总资产1,644,718,319.96元，较上年度末增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,073,605,458.38元，较上年度末增长3.49%[4] - 营业收入较2023年1 - 3月增长35.48%，主要系销售订单增加[9] - 营业成本较2023年1 - 3月增长34.87%，主要系销售规模增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少76.57%，主要系加大募投项目投资力度[13] - 2024年第一季度营业总收入266,926,052.10元，较上期197,028,289.66元增长约35.48%[23] - 2024年第一季度营业总成本232,637,056.68元，较上期172,884,732.65元增长约34.56%[23] - 2024年第一季度营业利润29,635,285.47元，较上期19,221,057.17元增长约54.18%[24] - 2024年第一季度利润总额29,622,110.19元，较上期19,066,692.95元增长约55.36%[24] - 2024年第一季度净利润26,605,574.96元，较上期17,581,913.55元增长约51.32%[24] - 2024年第一季度末资产总计1,644,718,319.96元，较上期1,617,236,719.03元增长约1.70%[22] - 2024年第一季度末负债合计570,617,319.70元，较上期578,926,665.48元减少约1.43%[23] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,074,101,000.26元，较上期1,038,310,053.55元增长约3.45%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.2535元，较上期0.17元增长约49.12%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益0.2535元，较上期0.17元增长约49.12%[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2024年1月1日减少31.04%，主要系加大募投项目投资进度[7] - 预付款项较2024年1月1日增长49.04%，主要系预付材料款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额349,318,837.66元，期初余额506,548,164.13元[21] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额50,101,068.49元，期初余额50,055,424.66元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额357,164,274.87元，期初余额290,593,902.46元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,827，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例51.16%，持股数量54,549,636股[16] - 辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70%的股权，辛洪燕和李小敏各持有15%股权[17] 股权变动及激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属人数62名，对应归属数量52.05万股[20] - 归属完成后公司总股本由10,609.66万股增加至10,661.71万股[20] - “金钟转债”转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股，2024年3月25日生效[20] - 限售股份期初总数75,000,000股，本期解除限售3,437,964股，期末总数71,593,536股[19] 现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为161,658,916.70元，上期为111,830,787.62元[26] - 收到的税费返还本期为1,625,411.05元，上期为2,798,884.84元[26] - 经营活动现金流入小计本期为164,746,769.63元，上期为116,243,152.82元[26] - 经营活动现金流出小计本期为183,582,145.51元，上期为160,615,442.45元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,835,375.88元，上期为 - 44,372,289.63元[27] - 投资活动现金流入小计本期为282,653,446.30元，上期为90,773,821.92元[27] - 投资活动现金流出小计本期为390,776,739.15元，上期为152,009,136.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 108,123,292.85元，上期为 - 61,235,314.08元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为7,745,040.00元，上期未提及具体金额[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 154,464,984.89元，上期为 - 118,673,719.22元[27]

会议相关 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3位监事均出席[3] - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][16][18][21][25][27][29] - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][9][12][19] 财务决策 - 拟定2023年度利润分配预案，与业绩成长性匹配[10] - 同意用不超20,000万元闲置自有资金买理财产品[20] - 2024年度开展不超1亿元外汇衍生品交易[22] 担保事项 - 为子公司提供不超7,000万元担保[26] - 控股股东和实控人为公司及子公司融资无偿担保[17] 报告评价 - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[13] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实准确完整[15]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，硕士学历。 1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广州）事 务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振 兴法治研究会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委 会特聘立法咨询专家；兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月起兼 任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用 形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 清远市纳格 | | | | | | | | | | 往来 | 非经 | | | 汽车零件制 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | | 24,470.21 | | - | 4,781.81 | 19,688.40 | 款 | 营性 | | | 造有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | 小计 | —— | —— | —— | ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据生产经营所需及公司流动资金使用 计划，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 20,000 万元 人民币（或等额外币，下同）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内资金 可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司在确保日常经营资金需求 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。 （2024 年 ...

监事会构成与会议情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年公司监事会共召开8次监事会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将按规定履行监督职责，促进规范运作[12] - 监事会继续完善对公司依法运作的监督管理，加强沟通[12] - 监事会以财务监督为核心，加大对重大事项的监督力度[13] - 监事会保持与内外审计沟通，掌握情况[13] - 监事会对发现的风险及时提示并报告[13] - 监事会参加培训，加强学习，提升能力[13] - 监事会增强风险防范意识，维护公司及股东权益[13]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书具体负责公司的信息披露工作。董事会秘书领导下 的证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门。 第六条 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工 作主要责任人，负责管理信息披露事务。 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 期经审净资产 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 比例 | 担保 | | 金钟 股份 | 清远 金钟 华鑫 | 100% 60% | 86.95% 38.30% | 0 0 | 5,000 2,000 | 4.82% 1.93% | 否 否 | | | 公司 | | | | | | | 注 1：上述担保额度不等于公司、清远金钟、华鑫公司的实际融资金额，实际担保金额 在担保额度内以银行等金融机构与公司、清远金钟、华鑫公司实际发生 ...