会议时间相关 - 2025年4月8日召开第三届董事会十四次、监事会十次会议[5] - 2025年5月27日公告会议通知，债权登记日为当日[5] - 会议召开及投票表决期为2025年5月28日至6月4日17点前[6][7] 议案相关 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，已获董事会、监事会通过[5][9] - 异议期未收到书面异议，议案获表决通过[9]

融资情况 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资3.5亿元，净额3.393235亿元[2] 债券利率与回售 - 2024年11月9日至2025年11月8日可转债票面利率0.60%[6] - 2024年11月9日至2025年6月9日计息212天，回售价100.348元/张[7] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日[11] - 公司资金到账日2025年6月18日，回售款划拨日2025年6月19日，投资者资金到账日2025年6月20日[13] 其他 - 经股东大会批准变更募投项目，20个交易日内赋予持有人回售权，回售公告至少发布3次[4][9] - “金钟转债”回售期内继续交易，暂停转股[14] - 保荐机构认为回售事项合规，对本次回售无异议[15][16]

股东大会信息 - 公司2025年4月23日决定5月27日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日披露召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场7人代表71,610,036股，占比67.1619%[8] - 网络投票57人代表2,814,264股，占比2.6395％[10] - 中小投资者56人代表2,790,264股，占比2.6169%[10] - 共64人代表74,424,300股，占比69.8013％[10] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多个议案表决通过[13][14][15][16][17][18][19] - 《向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保》同意278.4164万股，占比98.3017%[18] 其他情况 - 数据合计与分项数值不等系四舍五入[20] - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20][21]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人64人，代表股份74,424,300股，占比69.8013%[8] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份71,610,036股，占比67.1619%[8] - 网络投票股东57人，代表股份2,814,264股，占比2.6395%[8] - 中小股东出席56人，代表股份2,790,264股，占比2.6169%[8] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》总表决同意74,377,200股，占比99.9367%[10] - 《2024年年度报告》中小股东表决同意2,743,164股，占比98.3120%[12] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意74,374,800股，占比99.9335%[19] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意2,740,764股，占比98.2260%[20] - 《2025年度综合授信额度及担保》总表决同意2,784,164股，占比98.3017%[23] - 《2025年度综合授信额度及担保》中小股东表决同意2,742,164股，占比98.2761%[24] 其他事项 - 律所见证2024年年度股东大会并出具法律意见书[27] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[27][28] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[29] - 公告发布时间为2025年5月27日[31]

债券发行 - 2023年11月9日发行3.5亿元“金钟转债”，期限6年[1][2] - 利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 会议安排 - 2025年度第一次债券持有人会议于5月28日至6月4日召开[1][4] - 债权登记日为5月27日，适用简化程序[4][5][8] - 审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[7] 委托事项 - 委托代理人有效期至会议结束，可选择表决意见[21] - 委托函可邮寄或电邮，收件人王薪[22]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理辛洪萍，独立董事肖继辉，财务总监、董事会秘书王贤诚，保荐代表人王薪 [1] 泰国子公司投资项目 - 公司计划在泰国投资设立子公司，投资金额不超过2000万美元，已完成广东省商务厅、发改委的境外投资备案手续及泰国子公司的设立登记，后续将推进泰国生产基地选址和建设工作 [1] - 对泰国子公司进行产能规划与布局，可强化规模化生产优势，提升就近配套服务能力和市场响应效率，增强市场竞争力 [1] 股东人数 - 截至2025年3月31日，公司股东总数为10,433名，其他时点股东人数需股东本人携带持股凭证及有效身份证件书面文件至公司现场查询 [2] 业绩相关 - 2024年度及2025年一季度业绩下滑，受市场环境波动、新增工厂筹建及试投产、产能爬坡等因素影响 [3] - 国内新工厂投产使公司经营业绩阶段性承压，但长期来看，产能利用率提升、规模效应释放等将对业绩产生积极影响 [5] 可转债转股 - 公司发行3.5亿元可转债尚未实现转股，公司将专注深耕主业，提升盈利能力，塑造良好资本市场形象，做好市值管理以推动转股 [3] 关税和贸易战影响及应对 - 境外业务占42%，关税政策动态变化，公司将密切关注进展，与客户协商解决方案，提升北美工厂运营效能，推进泰国生产基地建设，拓展非美市场，降本增效 [3] 投资者回报管理 - 公司自上市以来坚持稳健经营、规范运作，重视股东回报，保持稳定分红政策，将做好生产经营管理，传递投资价值，实现股东利益最大化 [3] 汇率影响及应对 - 公司产品出口及海外配套服务主要用美元结算，美元汇率大幅波动可能导致大额汇兑损失，公司将实时监测并适时开展外汇套期保值业务规避风险 [5] 中期分红与股票回购 - 公司自上市以来保持稳定分红政策，每年有现金分红，将结合多种因素合理决策，并按规定履行信息披露义务 [5] 业绩提升举措 - 2025年度围绕提升经营业绩推进工作，包括深耕存量客户、拓展增量客户，丰富产品矩阵，深化降本增效 [7]

股东减持计划 - 股东珠海思普睿及珠海思普计划减持公司股份合计不超过985,000股，占公司总股本比例0.92% [1] - 珠海思普睿计划减持不超过470,000股（占总股本0.44%），珠海思普计划减持不超过515,000股（占总股本0.48%） [1] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格 [1] - 减持计划实施后，珠海思普睿仍持有1,874,997股（占总股本1.76%），珠海思普仍持有1,499,995股（占总股本1.41%） [1] 股东结构及关联关系 - 公司实际控制人辛洪萍持有珠海思普睿40.31%份额，董事会秘书王贤诚持有10.67%，监事罗锋持有5.10%，监事刘文超持有5.97% [2] - 董事辛洪燕（辛洪萍胞妹）持有珠海思普34.34%份额，监事黄科仕持有4.35% [2] - 辛洪萍、辛洪燕、黄科仕不参与本次减持，王贤诚、罗锋、刘文超减持数量不超过其间接持股总数的25% [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年11月26日在深交所创业板上市，发行股票2,653万股（占总股本25.01%），发行价14.33元/股 [3] - 上市后第三个交易日盘中最高价达58.58元（历史最高价） [4] - 首次公开发行募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元，比原计划少0.29亿元 [4] - 发行费用总额5,377.18万元，其中保荐及承销费3,976.31万元 [4] 可转债发行及资金使用 - 2023年发行可转债350万张（面值100元/张），募集资金总额3.50亿元，扣除发行费用后净额3.39亿元 [5] - 两次募资合计7.3亿元 [6] 募投项目 - 首次公开发行募资原计划用于清远金钟生产基地扩建项目及技术中心建设项目，拟投入2.97亿元 [4]

股东减持计划 - 珠海思普睿和珠海思普计划减持公司股份合计不超过985,000股，占公司总股本的0.92%，其中珠海思普睿减持不超过470,000股（0.44%），珠海思普减持不超过515,000股（0.48%）[1][2] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内实施，方式为集中竞价或大宗交易[1] - 减持原因为平台员工自身资金需求，公司实际控制人辛洪萍及其一致行动人辛洪燕不参与本次减持[2][3] 股东持股情况 - 珠海思普睿和珠海思普合计持有公司3,374,992股，占总股本的3.17%，均为公司IPO前设立的员工持股平台[2] - 珠海思普睿由公司实际控制人辛洪萍控制（持股40.31%），其他高管包括董事会秘书王贤诚（10.67%）、监事罗锋（5.10%）和刘文超（5.97%）[2] - 珠海思普由辛洪萍胞妹辛洪燕控制（持股34.34%），监事黄科仕持股4.35%[3] 减持合规性 - 本次减持符合股东在IPO时作出的承诺，包括锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[3][5] - 参与减持的高管（王贤诚、罗锋、刘文超）减持数量不超过其间接持股总数的25%，符合任职期间每年转让不超过25%的承诺[3][5] - 公司强调本次减持不会影响治理结构或控制权，实际控制人及其一致行动人不参与减持[6] 历史承诺履行 - 股东及间接持股的高管此前严格遵守IPO承诺，包括锁定期、减持价格限制及每年转让比例限制等[5] - 珠海思普睿和珠海思普在IPO时承诺锁定期为12个月，若股价条件未达要求则自动延长6个月[3][5]

股东持股 - 珠海思普睿持股1874997股，占总股本1.76%；珠海思普持股149995股，占1.41%，合计3.17%[3] - 辛洪萍等持有珠海思普睿份额；辛洪燕等持有珠海思普份额[4] 减持计划 - 珠海思普睿、珠海思普计划合计减持不超985000股，占0.92%[3][6] - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内，价格不低于发行价[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[7] 其他 - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超25%[10] - 本次减持不影响公司治理和控制权[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,923,977.66元，较上年同期减少12.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,919,181.17元，较上年同期减少59.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,334,196.94元，较上年同期减少278.72%[5] - 营业总收入本期为233,923,977.66元，上期为266,926,052.10元[28] - 营业总成本本期为219,520,362.07元，上期为232,637,056.68元[28] - 营业利润本期为10,077,236.65元，上期为29,635,285.47元[29] - 利润总额本期为10,077,140.09元，上期为29,622,110.19元[29] - 净利润本期为10,919,181.17元，上期为26,605,574.96元[29] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.25元[29] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产30,033,657.53元，较2025年1月1日减少40.01%[9] - 应收款项融资6,034,451.14元，较2025年1月1日减少72.20%[9] - 预付款项5,162,576.90元，较2025年1月1日增加41.00%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额333,968,618.22元，期初余额403,008,853.44元[24] - 交易性金融资产期末余额30,033,657.53元，期初余额50,067,671.23元[24] - 应收账款期末余额366,868,064.43元，期初余额299,862,468.85元[24] - 流动资产合计期末余额965,218,244.77元，期初余额990,729,335.99元[25] - 资产总计期末余额2,014,595,919.62元，期初余额2,014,374,592.28元[25] 负债类关键指标变化 - 应付账款本期为198,537,336.34元，上期为277,170,523.34元[26] - 合同负债本期为1,242,076.94元，上期为751,481.35元[26] - 流动负债合计本期为429,362,373.15元，上期为445,015,131.48元[26] - 非流动负债合计本期为455,250,178.11元，上期为450,934,287.94元[26] 费用与收益类关键指标变化 - 税金及附加516,580.50元，较2024年1 - 3月减少71.41%[11] - 管理费用14,899,942.66元，较2024年1 - 3月增加48.11%[11] - 投资收益890,228.27元，较2024年1 - 3月增加806.77%[12] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为123,428,218.68元，上期为161,658,916.70元[31] - 收到的税费返还本期为12,559,581.27元，上期为1,625,411.05元[31] - 经营活动现金流入小计本期为138,883,948.63元，上期为164,746,769.63元[31] - 经营活动现金流出小计本期为210,218,145.57元，上期为183,582,145.51元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,334,196.94元，上期为 -18,835,375.88元[31] - 投资活动现金流入小计本期为80,171,565.64元，上期为282,653,446.30元[31] - 投资活动现金流出小计本期为131,378,227.03元，上期为390,776,739.15元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -51,206,661.39元，上期为 -108,123,292.85元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,170,463.93元，上期为 -28,232,166.72元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -69,374,162.88元，上期为 -154,464,984.89元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,433[16] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股54,549,636股，周剑持股2,598,964股，辛洪萍持股2,386,547股等[17] - 辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70.00%股权，辛洪燕持有15.00%，李小敏持有15.00%[17] - 辛洪萍持有珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）40.31%的合伙企业份额，辛洪燕持有珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）34.34%的合伙企业份额[17] - 限售股股东辛洪萍期初和期末限售股数为7,159,639股，李小敏为1,556,708股，辛洪燕为1,534,208股等，合计10,282,055股[19][20] 对外投资信息 - 公司在泰国投资设立全资子公司泰国纳格汽车零部件有限公司，投资总额不超过2,000万美元[21]