公司信息 - 证券代码为301133，证券简称为金钟股份[1] - 债券代码为123230，债券简称为金钟转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[3] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[3] - 董事长、总经理辛洪萍和财务总监、董事会秘书王贤诚将在线与投资者交流2025年半年度业绩等内容[3]

公司信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份；债券代码123230，简称为金钟转债[1] 组织架构调整 - 2025年9月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过调整议案[3] - 不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[3] - 将“股东大会”规范为“股东会”，调整部分内部管理部门[3] - 董事会授权管理层负责调整后具体实施及细化工作[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人49人，代表股份71,007,570股，占比66.5965%[7] - 现场投票8人，代表股份70,791,536股，占比66.3939%[7] - 网络投票41人，代表股份216,034股，占比0.2026%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9886％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.9885％[11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意占比99.9855%[27] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[29] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议[30] - 公司董事会2025年9月16日发布公告[33]

人事变动 - 非独立董事岳亚斌因公司内部治理结构调整辞职，离任后不再持股[4] - 罗锋当选第三届董事会职工代表董事，间接持股0.07%[5][6][12] 会议调整 - 2025年9月16日召开职代会和董事会会议[5][6][7] - 战略委员会和审计委员会调整部分成员[7]

保荐工作概况 - 南京证券作为金钟股份的保荐机构 及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 督导公司建立健全包括防止关联方占用资源 募集资金管理 内控制度 内部审计及关联交易等规章制度并有效执行[1] - 每月查询公司募集资金专户 确认项目进展与信息披露一致[1] - 进行1次现场检查且未发现问题 提交检查报告 发表8次独立意见且无非同意意见[1] - 未向交易所报告事项 不存在需要关注事项 未进行培训[1] 公司经营状况 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降51.42%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为2320.11万元[2] - 业绩下滑受新建生产基地规模效应未充分释放及汽车行业市场竞争加剧影响[2] 承诺履行情况 - 公司及股东全面履行首次公开发行时关于文件真实性 摊薄即期回报填补措施及相关要求的承诺[2] - 履行向不特定对象发行可转债时关于募集资金使用及关联交易的承诺[2] - 股权激励计划承诺得到有效执行[2]

实际控制人一致行动人减持情况 - 珠海思普睿通过集中竞价减持42.33万股 减持均价22.84元/股 占公司总股本0.40% [1] - 珠海思普通过集中竞价减持41.92万股 减持均价23.16元/股 占公司总股本0.39% [1] - 合计减持84.25万股 占公司总股本0.79% 减持期间为2025年6月3日至2025年9月2日 [1]

股东减持 - 公司实际控制人一致行动人计划减持不超985,000股，占总股本0.92%[3] - 珠海思普睿和珠海思普合计减持842,500股，占总股本0.79%[4] - 珠海思普睿减持后持股1,451,697股，占比1.36%[9] - 珠海思普减持后持股1,080,795股，占比1.01%[9] 股本情况 - 截至2025年9月1日公司总股本为106,623,504股[5] 影响说明 - 本次减持计划实施不影响公司治理经营，不导致控制权变更[7]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司归母净利润2424.65万元，同比降51.20%[6] - 2025年1 - 6月公司扣非归母净利润2320.11万元，同比降51.42%[6] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 首次公开发行等承诺均已履行[7] - 报告期内监管未对保荐机构或其保荐公司采取监管措施[9] 履职情况 - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] 人员情况 - 保荐代表人未变更[8]

财务表现 - 营业总收入5.01亿元 同比下降4.98% 其中第二季度收入2.67亿元 同比上升2.59% [1] - 归母净利润2424.65万元 同比下降51.2% 第二季度净利润1332.73万元 同比下降41.2% [1] - 扣非净利润2320.11万元 同比下降51.42% [1] 盈利能力指标 - 毛利率21.65% 同比下降13.67个百分点 [1] - 净利率4.84% 同比下降47.96% [1] - 历史净利率中位水平7.49% 产品附加值一般 [3] 成本费用结构 - 三费总额4897.56万元 占营收比例9.78% 同比上升31.69% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较上年同期显著扩大 [1] 资产质量状况 - 应收账款4.31亿元 同比增长8.2% 占最新年报净利润比例达503.21% [1][4] - 货币资金2.78亿元 同比增长26.75% [1] - 每股净资产9.49元 同比增长4.8% [1] 现金流与负债 - 每股经营性现金流-1.48元 同比大幅下降433.21% [1] - 有息负债6.31亿元 同比激增84.53% [1] - 有息资产负债率达29.11% 货币资金覆盖流动负债比例为87.96% [4] 投资回报表现 - 最新ROIC为5.8% 处于一般水平 [3] - 上市以来ROIC中位数9.73% 2022年最低值为5.77% [3] - 每股收益0.23元 同比下降51.06% [1] 业务驱动模式 - 业绩主要依赖资本开支驱动 需关注资本支出项目效益与资金压力 [3] - 上市时间不足10年 财务历史数据参考周期有限 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.01亿元 同比减少4.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2425万元 同比减少51.2% [1] - 基本每股收益0.23元 同比减少51.06% [1]