业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备10838233.53元，使利润总额减少同额[4][11] 财务数据 - 应收票据坏账损失冲回75569.96元[5] - 应收账款坏账损失计提4850586.23元[5] - 其他应收款坏账损失计提402452.75元[5] - 存货跌价损失计提5660764.51元[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[1][39] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[4] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额4575.49万元[2][3] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券实际募集资金到位34620万元，余额78.10万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计4653.59万元，4500万元闲置资金补充流动资金[14] 资金使用与管理 - 公司制定制度管理募集资金，无违规情况[6][7] - 2021 - 2025年多次变更募集资金专户及监管协议[8][9][10][11][12][13] - 2024年10月同意用不超8000万元闲置资金现金管理，截至2025年6月30日无未到期余额[19][20] - 2024年10月同意用不超8000万元可转换债券闲置资金补充流动资金，截至2025年6月30日使用4500万元[23] - 2021 - 2023年多次置换、变更募集资金用途[31][42][43] 项目投资情况 - 清远金钟生产基地扩建项目累计投入17152.32万元，进度94.82%，2023年4月效益851.28万元[39] - 技术中心建设项目累计投入532.50万元，进度22.02%，预计2026年12月达预定可使用状态[39] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入7991.06万元，进度82.85%，预计2026年3月达预定可使用状态[39] - 补充流动资金项目累计投入850万元，进度100%[39] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目使用首发资金进度86.01%，使用可转债资金进度85.85%[40] 项目变更情况 - 2025年变更首发“技术中心建设项目”，投资总额调至2418.16万元，日期延至2026年12月[27][28] - 2025年变更可转债“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”，投资总额调至51661.67万元，日期延至2026年3月[29][30] - 累计变更用途的募集资金总额14006.25万元，比例42.91%[39] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额30000万元，比例88.41%[49]

资金占用情况 - 2025年期初非经营性资金占用资金余额为无[2] - 2025年半年度非经营性资金占用累计发生金额为无[2] 关联资金往来情况 - 2025年期初与清远市金钟汽车零部件有限公司往来资金余额为177,240,217.84元[2] - 2025年半年度与清远市金钟汽车零部件有限公司往来累计发生金额为425,687.22元[2] - 2025年半年度末与清远市金钟汽车零部件有限公司往来资金余额为177,665,905.06元[2] - 2025年半年度与广州市华鑫复合材料科技有限公司往来累计发生金额为2,000,000.00元[3] - 2025年半年度末与广州市华鑫复合材料科技有限公司往来资金余额为2,000,000.00元[3] - 2025年半年度与南通金钟汽车零件有限公司往来累计发生金额为60,000,000.00元[3] - 2025年半年度末与南通金钟汽车零件有限公司往来资金余额为60,000,000.00元[3] - 2025年半年度末其他关联资金往来合计余额为239,685,501.45元[3]

债券与股本 - 公司于2023年11月9日发行350.00万张可转换公司债券[2] - 截至2025年8月26日，“金钟转债”累计转换为公司股份6,388股[3] - 公司总股本由106,617,116股增加至106,623,504股[3] - 公司注册资本由人民币106,617,116元增加至人民币106,623,504元[3] 章程修订 - 公司不再设置监事会，相关制度废止，由审计委员会行使监事会职权[4][6] - 原章程“股东大会”修订为“股东会”[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10% [8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [10] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[15] 重大事项审议 - 重大关联交易需审议，交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[18] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[18] 财务资助与担保审议 - 对除持股超50%控股子公司外第三方提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%需经股东大会审议[19] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会或股东会审议通过[21] 会议召集与通知 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会或股东会[22] - 年度股东大会应在召开二十日前通知各股东，临时股东大会应在召开十五日前通知各股东[26] 投票与选举 - 股东大会选举董事、监事应采取累积投票制，与会股东所持每一有表决权的股份拥有与应选董事、监事人数相等的投票权[37] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[44] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[63] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[64] 其他事项 - 公司根据规定组建广州市金钟汽车零件集团，集团母公司为广州市金钟汽车零件股份有限公司[75] - 公司对部分治理制度进行修订或制定，共涉及31项制度[78]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 会议股权登记日为2025年9月10日[7] 议案情况 - 3个议案属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[11] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有8个子议案需逐项表决[10][34] 其他信息 - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[15] - 会议联系方式电话020 - 86733628 - 3881，邮箱jinzhongir@jz - auto.net[22] - 1%以上股份股东可会前十日提临时提案[22] - 普通股投票代码“351133”，投票简称“金钟投票”[26] - 公告发布于2025年8月29日[25] - 股东参会登记表9月12日17:00前送达公司[37]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月27日现场召开[3] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件、电话送达监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] - 会议由监事会主席罗锋主持[3] 审议结果 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等相关规定管理募 ...

董事会战略委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应当包括董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"），是指公司直接或 间接持有其百分之五十以上股份，或者持有其股份在百分之五十以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控 制的公司。 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第三条 子公司具有独立法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、 选择管理者等股东权利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务 的义务。 第五条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责。 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 18 号》） 等法律、行政法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五 十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支 ...