（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月8日，金钟股份发布公告称，"金钟转债"赎回价格100.20元/张，赎回条件满足日2025 年12月22日，赎回登记日2026年1月19日，赎回日2026年1月20日，赎回类别为全部赎回；截至赎回登记 日未转股将按100.20元/张强制赎回，转股需开通创业板权限。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"金钟转债"赎回价格：100.20 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 12 月 22 日 3、停止交易日：2026 年 1 月 15 日 4、赎回登记日：2026 年 1 月 19 日 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于提前赎回"金钟转债"的第十二次提示性公告 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"金钟转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 2026 年 1 月 19 日（赎回登记日）收市后仍 未转股的"金钟转债"，将按照 100.20 ...

公司公告核心信息 - 金钟股份发布关于“金钟转债”强制赎回安排的公告 [2] - 赎回登记日为2026年1月19日，收市后仍未转股的“金钟转债”将被强制赎回 [2] - 强制赎回价格为100.20元/张 [2] 市场情况与风险提示 - 当前“金钟转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股，若未及时转股可能面临损失 [2]

可转债基本信息 - 公司发行金钟转债350.00万张，每张面值100元，募资总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[8] - 可转债于2023年12月1日起在深交所挂牌交易，转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[10][11] - 金钟转债初始转股价格为29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[12][15] 赎回相关信息 - 赎回价格为100.20元/张，当期年利率为1.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年12月22日，停止交易日为2026年1月15日，赎回登记日为2026年1月19日，赎回日为2026年1月20日[4] - 2025年12月1 - 20日，公司股票触发赎回条款[7] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 未在2026年1月19日前转股，将按100.20元/张强制赎回[6] - 赎回对象为截至2026年1月19日收市后在册的全体“金钟转债”持有人[24] - “金钟转债”自2026年1月15日起停止交易，1月20日起停止转股[26][27] - 2026年1月23日为发行人资金到账日，1月27日为投资者赎回款到账日[27] 其他信息 - 2025年6月9 - 13日回售申报期，有效申报数量为100张[16] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[19] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[25][27] - 最后一个交易日可转债简称：Z钟转债[28] - 咨询部门为董事会办公室，电话020 - 86733628 - 3881，邮箱jinzhongir@jz - auto.net [30] - 2025年6月22日辛洪燕持有“金钟转债”6000张，后卖出，12月22日持有0张[31] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[32]

可转债转股情况 - 截至2026年1月5日，“金钟转债”累计减少2,644,188张，累计转股10,869,652股，占转股前总股本10.20%，占最新总股本9.21%[4] - 截至2026年1月5日，尚有855,712张“金钟转债”未转股，占发行总量24.45%[4] 可转债发行情况 - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[5] 转股相关时间与价格 - “金钟转债”原定转股期至2029年11月8日，因触发赎回条款，2026年1月19日收市后停止转股[8] - 初始转股价格29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[9][13] 回售与赎回情况 - 2025年6月9日至13日“金钟转债”回售有效申报数量为100张[14] - 2025年12月1日至22日公司股票触发有条件赎回条款，董事会同意提前赎回“金钟转债”[15] 转股价格调整情况 - 2024年3月25日，转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股[9] - 2024年6月27日，转股价格由29.03元/股调整为28.88元/股[9] - 2024年11月8日，转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股[10]

可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[7] - 可转债2023年12月1日起在深交所挂牌交易，转股期2024年5月15日至2029年11月8日[9][10] - 金钟转债初始转股价格29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[11][14] 赎回相关信息 - 赎回价格100.20元/张，当期年利率1.00%[3] - 赎回条件满足日2025年12月22日，停止交易日2026年1月15日[3] - 赎回登记日2026年1月19日，赎回日2026年1月20日[4] - 停止转股日2026年1月20日，发行人资金到账日2026年1月23日，投资者赎回款到账日2026年1月27日[4] 触发条件及价格计算 - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[16][17] - 2025年12月1 - 18日转股价格24.35元/股的130%为31.66元/股，19 - 22日转股价格24.31元/股的130%为31.60元/股[6] - 2025年12月1日至22日触发“金钟转债”有条件赎回条款，19日转股价格由24.35元/股调至24.31元/股[19] 其他信息 - 2025年6月9日至13日回售有效申报数量为100张[15] - 2025年12月25日至2026年1月5日，控股股东等持股比例由60.83%被动稀释至60.00% [29] - 控股股东等无限售条件股份占比由52.00%降至51.29%，有限售条件股份占比由8.83%降至8.71% [30] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[31] - 备查文件包含董事会决议等[32]

培训安排 - 培训时间为2025年12月29日[1] - 地点在广州市花都区新华街东风大道西金钟股份1号会议室[1] - 方式为现场会议，部分人员线上参与[1] 培训详情 - 主讲是南京证券保荐代表人崔传杨[1] - 对象为公司董事等相关人员[1] - 内容包括介绍准则修订、讲解监管规则等[1] 培训效果 - 公司配合保证培训有序进行[2] - 使相关人员对上市公司治理有更深刻理解，提升规范运作水平[4]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[8] - 可转债于2023年12月1日起在深交所挂牌交易[10] 转股相关 - 可转债转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[11] - 金钟转债初始转股价格为29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[12][15] 赎回情况 - 赎回价格为100.20元/张，当期年利率为1.00%，应计利息0.20元/张[3][22] - 赎回条件满足日为2025年12月22日，停止交易日为2026年1月15日，赎回登记日为2026年1月19日，赎回日为2026年1月20日[4] - 2025年12月1 - 22日，公司股票触发有条件赎回条款，董事会决定赎回全部未转股可转债[7][8] 其他 - 2025年因变更募集资金投资项目，附加回售条款生效，回售有效申报数量为100张[16] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内相关股价条件及未转股余额条件[17][18] - 辛洪燕2025年6月22日持有6000张“金钟转债”，期间卖出6000张，买入0张[31] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[32]

可转债发行与资金 - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[5] 可转债转股与赎回 - 可转债原定转股期为2024年5月15日至2029年11月8日，2026年1月19日收市后停止转股[3] - 初始转股价格为29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[7][11] - 2025年第四季度，2,584,699张“金钟转债”完成转股，转成10,625,725股股票[3] - 2025年12月1 - 22日，公司股票满足有条件赎回条款，董事会同意提前赎回“金钟转债”[13][14] 股本变动 - 2025年第四季度前总股本为106,623,504股，变动后为117,737,929股[15] - 2025年第四季度前限售条件流通股占比9.64%，变动后占比8.77%[15] 其他 - 2025年6月回售申报期，有效申报数量为100张[12] - “金钟转债”附加回售条款因变更募集资金投资项目并延期生效[12]

可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[8] 转股价格调整 - 2024年3月25日转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股[12] - 2024年11月8日转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股[13] - 2025年7月3日转股价格由24.50元/股调整为24.35元/股[14] - 2025年12月19日转股价格由24.35元/股调至24.31元/股[20] 赎回相关 - “金钟转债”赎回价格100.20元/张，当期年利率1.00% [3] - 赎回条件满足日为2025年12月22日，停止交易日为2026年1月15日，赎回登记日为2026年1月19日，赎回日为2026年1月20日[4] - 2025年12月1日至22日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格130% [7] - 赎回对象为截至2026年1月19日收市后登记在册的全体“金钟转债”持有人[24] - “金钟转债”2026年1月15日起停止交易，1月20日起停止转股，1月20日为赎回日，赎回后将在深交所摘牌[26][27] - 2026年1月23日公司资金到账，1月27日投资者赎回款到账[27] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[27] 其他 - 2025年6月9日至13日“金钟转债”回售，有效申报数量100张[16] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[11] - 2025年6月22日至12月22日，辛洪燕期初持有6000张，期间卖出6000张，期末持有0张[30][31] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额五个交易日内现金兑付[32] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[32] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[33][34]