财务表现 - 上半年营业收入5.01亿元 同比下降4.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2424.65万元 同比下降51.20% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润2320.11万元 同比下降51.42% [1]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备10838233.53元，使利润总额减少同额[4][11] 财务数据 - 应收票据坏账损失冲回75569.96元[5] - 应收账款坏账损失计提4850586.23元[5] - 其他应收款坏账损失计提402452.75元[5] - 存货跌价损失计提5660764.51元[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[1][39] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[4] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额4575.49万元[2][3] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券实际募集资金到位34620万元，余额78.10万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计4653.59万元，4500万元闲置资金补充流动资金[14] 资金使用与管理 - 公司制定制度管理募集资金，无违规情况[6][7] - 2021 - 2025年多次变更募集资金专户及监管协议[8][9][10][11][12][13] - 2024年10月同意用不超8000万元闲置资金现金管理，截至2025年6月30日无未到期余额[19][20] - 2024年10月同意用不超8000万元可转换债券闲置资金补充流动资金，截至2025年6月30日使用4500万元[23] - 2021 - 2023年多次置换、变更募集资金用途[31][42][43] 项目投资情况 - 清远金钟生产基地扩建项目累计投入17152.32万元，进度94.82%，2023年4月效益851.28万元[39] - 技术中心建设项目累计投入532.50万元，进度22.02%，预计2026年12月达预定可使用状态[39] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入7991.06万元，进度82.85%，预计2026年3月达预定可使用状态[39] - 补充流动资金项目累计投入850万元，进度100%[39] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目使用首发资金进度86.01%，使用可转债资金进度85.85%[40] 项目变更情况 - 2025年变更首发“技术中心建设项目”，投资总额调至2418.16万元，日期延至2026年12月[27][28] - 2025年变更可转债“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”，投资总额调至51661.67万元，日期延至2026年3月[29][30] - 累计变更用途的募集资金总额14006.25万元，比例42.91%[39] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额30000万元，比例88.41%[49]

| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 年期初往来 2025 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年度 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 来累计发生金额 （不含利息） | 往来资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 期末往来资金 余额 | 形成 原因 | 往来性质 | | | 广州市华鑫 复合材料科 技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 往来 款 | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | 南通金钟汽 车零件有限 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | 往来 | 非经营性 | | 司及其附属企业 | 公司 | | | | | | | | 款 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关 情况公告如下： 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927 号）同 意注册，公司于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行 350.00 万张可转换公司债 券。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 12 月 1 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金钟转债"， ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 ...

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议的召集、召开符合《 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等相关规定管理募 ...

董事会战略委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应当包括董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"），是指公司直接或 间接持有其百分之五十以上股份，或者持有其股份在百分之五十以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控 制的公司。 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第三条 子公司具有独立法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、 选择管理者等股东权利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务 的义务。 第五条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责。 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 ...