募集资金情况 - 公司首次公开发行2653.00万股A股，每股发行价14.33元，募资38017.49万元[2] - 扣除费用后实际募资32640.31万元，于2021年11月23日到账[2] 资金使用与账户处理 - 850.00万元超募资金用于永久补充流动资金[5] - 剩余超募资金用于投资扩产项目[5] - 公司完成超募资金专户注销，监管协议终止[6]

可转债信息 - 金钟转债调整前转股价格24.35元/股，调整后24.31元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年12月19日[4] - 公司2023年11月9日发行350.00万张可转换公司债券，总额35,000.00万元[5] 限制性股票信息 - 2025年12月1日同意为61名激励对象办理归属限制性股票488,700股，授予价14.58元/股[8] - 新增股份上市流通日为2025年12月19日[8] 股本信息 - 新增股份登记前总股本106,623,549股，完成后增至107,112,249股[9] - 增发新股率k=0.4583%[10] 转股价计算 - 调整后转股价计算公式为（P0＋A×k）÷（1＋k）[10] - 调整前转股价P0=24.35元/股，增发新股价A=14.58元/股[10]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予不超过226.00万股（调整前）限制性股票，占草案公告时公司股本总额10,609.66万股的2.1301%[9] - 首次授予181.50万股（调整前），占公告时公司股本总额10,609.66万股的1.7107%，占授予权益总额的80.3097%[9] - 预留44.50万股，占公告时公司股本总额10,609.66万股的0.4194%，占授予权益总额的19.6903%[9] - 首次及预留授予价格（权益分派调整前）为15元/股[9] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[40] 归属安排 - 首次授予限制性股票第一次归属比例为30%，第二次为30%，第三次为40%[11] - 若预留部分在2022年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，第一次归属比例为50%，第二次为50%[11][12] - 首次授予部分第二个归属期为2025年1月14日至2026年1月13日，归属比例为30%[32] 业绩考核 - 首次授予限制性股票第一个归属期2022年营业收入或净利润增长率不低于20%，第二个归属期2023年不低于44%，第三个归属期2024年不低于72.8%[14] - 激励对象绩效考核结果分四档，优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[17] 激励计划变动 - 2023年1月13日，首次授予激励对象由68人调整为67人，首次授予限制性股票数量由181.50万股调整为179.50万股，计划拟授予总数由226.00万股调整为224.00万股[21,25,26] - 2023年12月20日，激励计划预留的44.50万股限制性股票因未明确激励对象而失效[22] - 2024年3月4日，公司以14.88元/股向65名激励对象办理归属事宜，对应可归属数量53.10万股[22] - 2024年3月21日，首次授予部分第一个归属期归属人数62名，归属数量52.05万股，上市流通日为2024年3月25日[23] - 2025年12月1日，公司以14.58元/股向61名激励对象办理归属事宜，对应可归属数量48.87万股[24] - 第一次变动：取消1名激励对象获授的2.00万股，首次授予激励对象由68人调为67人，首次授予数量由181.50万股调为179.50万股，计划拟授予总数由226.00万股调为224.00万股[25,26] - 第二次变动：授予价格由15.00元/股调为14.88元/股，首次授予激励对象由67人调为65人，首次授予数量由179.50万股调为177.00万股，后因3人放弃1.05万股，调为175.95万股[27] - 第三次变动：授予价格由14.88元/股调为14.58元/股[28,29] - 第二次变动中，2名激励对象2.50万股作废，3名激励对象1.05万股放弃出资作废[27] - 第三次变动中，3名激励对象5.60万股、4名激励对象1.38万股、1名激励对象0.45万股因不同原因作废[28] - 激励对象人数由65人调整为62人，首次授予数量由175.95万股调整为168.52万股[30] 本次归属情况 - 本次实际归属人数61人，其中1人自愿放弃可归属股份[35] - 归属日为2025年12月19日，归属限制性股票数量488,700股，占总股本0.4583%[37] - 授予价格（调整后）为14.58元/股[39] - 本次归属股票上市流通日为2025年12月19日，数量488,700股，归属后不另设禁售期[42][43][44] - 李小敏等61人获授限制性股票总量165.52万股，本次归属48.87万股，归属比例29.53%[46] - 截至2025年12月5日，公司收到61名激励对象股款7125246元，计入实收股本488700元，资本公积6636546元[47] 业绩情况 - 2023年公司营业收入92,608.92万元，较2021年增长68.54%[34] - 2023年公司归母净利润9,088.17万元，较2021年增加118.59%[34] - 剔除股份支付费用影响后2023年净利润为9,841.46万元，较2021年增加136.71%[34] 其他 - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[45] - 本次归属完成后总股本增加，会摊薄基本每股收益和净资产收益率，对财务和经营成果无重大影响[51] - 律师认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，激励对象归属资格合法有效[53]

公司可转债触发赎回条款预警 - 金钟股份股票在2025年12月1日至12月12日期间已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% 即31.66元/股 [2] - 若后续公司股票收盘价继续满足上述条件 将触发“金钟转债”的有条件赎回条款 [2] - 触发条款后 公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [2] 相关价格与条款细节 - “金钟转债”的当期转股价格为24.35元/股 [2] - 触发有条件赎回条款的价格阈值为转股价格的130% 即31.66元/股 [2] - 相关依据为《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 [2]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金35000.00万元，净额33932.35万元[4] 交易与转股 - 可转债2023年12月1日起在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[7] 价格相关 - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，截至公告披露日为24.35元/股[8][11] 回售与赎回 - 2025年6月9 - 13日回售有效申报100张[12] - 2025年12月1 - 12日公司股票有十日收盘价不低于转股价格130%（31.66元/股）[18] 利率情况 - “金钟转债”存续6年，各年票面利率不同[16] - “金钟转债”本期票面利率为1.00%[17]

公司治理动态 - 公司于2025年12月1日以通讯方式召开第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》等文件 [1]

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年12月1日召开，7名董事全出席[3] 激励计划 - 同意向61名激励对象办理48.87万股限制性股票归属事宜[3] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由14.88元/股调整为14.58元/股[6] - 7.43万股限制性股票因部分对象离职等原因作废[8] 资金使用 - 同意用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，各不超2000万元，期限不超12个月[11]

业绩总结 - 2023年公司经营业绩满足激励计划首次授予第二个归属期业绩考核目标，公司层面可归属比例100%[2] 其他新策略 - 公司具备实施股权激励的主体资格[1] - 本次拟归属激励对象61名[2] - 董事会同意为61名激励对象办理488,700股限制性股票归属事宜[2]

业绩数据 - 2023年度营业收入92608.92万元，较2021年增长68.54%[18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润9088.17万元，较2021年增长118.59%[18] - 剔除股份支付费用影响后2023年净利润9841.46万元，较2021年增长136.71%[18] 权益分派 - 2024年6月20日披露《2023年年度权益分派实施公告》，每10股派1.5元（含税）[10] - 2025年6月25日披露《2024年年度权益分派实施公告》，每10股派1.5元（含税）[10] 激励计划 - 2022年12月19日授权董事会实施股权激励计划[6] - 2025年12月1日审议相关议案并提交董事会[7] - 2025年12月1日通过调整授予价格等议案[8] - 2022年限制性股票激励计划授予价由14.88元/股调为14.58元/股[11] - 拟归属激励对象61人[15][16][19] - 57人考核优秀，归属比例100%[19] - 2人考核良好，归属比例80%[19] - 2人考核合格，归属比例60%[19] - 1人放弃归属0.45万股限制性股票[22] - 作废7.43万股已授未归属第二类限制性股票[22]

限制性股票激励计划调整 - 2022年激励计划首次授予激励对象由68人调为67人，授予总量由226.00万股调为224.00万股[6] - 2022年激励计划预留44.50万股限制性股票因未明确对象失效[7] - 2024年3月4日授予价格由15.00元/股调为14.88元/股[10] - 2025年12月1日授予价格由14.88元/股调为14.58元/股[2] 限制性股票归属事宜 - 2024年3月4日同意以14.88元/股向65名对象办理53.10万股归属[7] - 2024年3月21日首次授予部分62人归属52.05万股[8] - 2025年12月1日同意以14.58元/股向61名对象办理48.87万股归属[9] 权益分派 - 2024年6月20日披露2023年年度权益分派，每10股派现金股利1.50元[11] - 2025年6月25日披露2024年年度权益分派，每10股派现金股利1.50元[11]