广州信邦智能装备股份有限公司 章 程 广州信邦智能装备股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公 司。 公司采取发起设立的方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 914401017756647694。 第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,756.6650 万股， 并于 2022 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州信邦智能装备股份有限公司 英文全称：United Faith Auto-Engineering Co., Ltd ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为93,743,204.65元，同比增长26.68%[5] - 公司营业总收入同比增长26.7%，从73,997,519.60元增至93,743,204.65元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11,851,231.09元，上年同期为亏损7,050,512.40元[5] - 营业利润从亏损5,673,874.73元转为盈利10,299,527.43元[19] - 净利润从亏损8,032,680.87元转为盈利9,118,446.11元[19] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损7,050,512.40元转为盈利11,851,231.09元[19] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为-0.06元/股[5] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比增加1.55个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 无相关关键点 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为56,966,431.91元，上年同期为负43,722,970.53元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,219,653.04元，上期为86,519,783.09元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,966,431.91元，上期为-43,722,970.53元[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为80,994,334.82元，上期为-108,117,132.79元[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为149,687,531.34元，上期为-154,568,501.55元[23] - 期末现金及现金等价物余额为640,668,642.73元，期初为490,981,111.39元[23] - 公司货币资金期末余额为655,410,587.39元，较期初增长28.8%[15] 资产变动 - 公司交易性金融资产期末余额为156,592,894.11元，较期初增长37.9%[15] - 公司应收账款期末余额为58,718,057.84元，较期初下降47.1%[15] - 公司存货期末余额为182,476,858.33元，较期初增长4.0%[15] - 公司应收股利期末余额为2,500,000元，期初为0元[15] - 其他流动资产同比增加263.6%，从51,357,882.31元增至186,748,063.40元[16] 负债变动 - 合同负债同比增长27.5%，从82,937,186.48元增至105,707,573.61元[16] - 短期借款同比增长63.5%，从6,359,280.00元增至10,397,678.55元[16] - 递延所得税负债同比下降90.9%，从3,896,796.28元降至356,168.35元[17] 股东权益及综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,231,931,473.29元，较上年度末增长1.61%[5] - 其他综合收益从亏损8,733,783.41元转为盈利7,965,784.82元[19] - 归属于母公司所有者的其他综合收益从亏损8,149,042.18元转为盈利7,522,301.00元[19] - 将重分类进损益的其他综合收益本期发生额为7,522,301元，上期发生额为-8,149,042.18元[20] - 外币财务报表折算差额本期发生额为7,522,301元，上期发生额为-8,149,042.18元[20] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为443,483.82元，上期为-584,741.23元[20] - 综合收益总额本期为17,084,230.93元，上期为-16,766,464.28元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,373,532.09元，上期为-15,199,554.58元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为1,790,129.69元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,823户[11] - 第一大股东广东信邦自动化设备集团有限公司持股比例为32.29%，持股数量为35,604,430股[11] - 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份815,100股，占总股本0.74%[12] - J.P.Morgan Securities PLC自有资金持有公司股份454,213股，占总股本0.41%[12] - UBS AG持有公司股份443,255股，占总股本0.40%[12] - 公司控股股东信邦集团所持3,560,277股被司法冻结，占总股本3.23%[13] - 公司控股股东信邦集团及其一致行动人合计持股占总股本67.12%[13] 总资产 - 公司总资产为1,498,004,346.44元，较上年度末增长0.38%[5]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，用于与主营业务相 关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归 还至募集资金专项账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后， ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年年初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 外币报表折 | 2024 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 算 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-014 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值损失情况概述 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产 情况进行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值 的可能性，2024 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,484.91 万元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 415.91 万元、核销资产合 计 372.35 万元，具体情况如下： 单位：万元 项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 /核销 外币报表 折算差 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-015 广州信邦智能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-016 广州信邦智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则而 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 16 | 第三届监事会第十五 | 1.《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》。 | | | 日 | 次会议 | | | 2 | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4. ...

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2] 审计决策流程 - 2024年8月审计委员会同意续聘安永华明并提交董事会[6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年相关报告议案并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为安永华明年报审计表现良好，按时完成工作[8]