机构持股情况 - 截至2025年8月27日 3家机构投资者合计持有洁雅股份A股1116.89万股 占总股本比例13.89% [1] - 机构投资者包括铜陵明源循环经济产业创业投资基金 中信建投价值增长混合型资管计划 苏州工业园区中亿明源创业投资中心 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.30个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 中信建投价值增长A基金本期持股减少 减持比例达0.29% [1]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-070 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 26 日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限 ...

证券简称：洁雅股份 证券代码：301108 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 一、 释义 | 洁雅股份、本公司、公司、上市公司 | 指 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 年限制性股票激励 2022 计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | | 激励对象 | 指 | 子公司）董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的 | | | | 其他人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票 登记至激 ...

安徽天禾律师事务所 洁雅股份股权激励法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之法律意见书 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《铜陵洁雅生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《铜陵洁雅生物科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《2022 年限制性股票激励计划》"） 的有关规定，本所接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份" 或"公司"）的委托，对公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 （以下简称"本次作废事项"）出具法律意见。就公司本次作废事项，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进 行了必要的核查和验证，出具本法律意见书。 3、公司保证已经向本所律师提供了 ...

财务表现 - 营业收入3.1亿元 同比增长8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3258.37万元 同比增长22.55% [1] - 扣除非经常性损益净利润2665.65万元 同比增长42.81% [1] - 基本每股收益0.4元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入3.10亿元 同比增长8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3258.37万元 同比增长22.55% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为32,583,705.22元 母公司净利润未披露具体数值 [1] - 截至2025年6月30日 公司合并报表累计未分配利润为709,726,695.12元 母公司报表累计未分配利润为715,844,275.15元 [1] - 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则 公司可供股东分配的净利润为709,726,695.12元 [1] 具体分红实施细节 - 以总股本112,556,252股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 合计派发现金红利11,255,625.20元人民币（含税） [2] - 不进行资本公积转增股本 不送红股 剩余未分配利润滚存至下一年度用于经营发展 [2] 方案合规性说明 - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 方案与公司经营业绩及未来发展相匹配 符合利润分配政策和股东分红回报规划 [2] - 方案充分考虑投资者合理投资回报 有利于全体股东共享公司发展成果 [2] 审议程序与实施安排 - 方案已于2025年8月15日经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过 [1] - 于2025年8月26日经第六届董事会第三次会议审议通过 [1] - 尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议批准后方可实施 [2]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-071 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次 为自主变更会计政策，该事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 为了提高原材料、周转材料成本核算与SAP信息管理系统的适配性，结合公 司实际情况和历年成本核算经验，将原材料、周转材料发出的计价方法由"月末 一次加权平均法"变更为"移动加权平均法"，进而更加及时、准确地反映公司 财务状况，体现会计谨慎性原则，公司对会计政策进行变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司原材料、周转材料发出的计价方法采用月末一次加权平均 法。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司原材料、周转材料发出的计价方法变更为移动加权平均法。 ...

收入和利润（同比） - 营业收入3.101亿元，同比增长8.79%[19] - 营业收入为3.101亿元，同比增长8.79%[43] - 归属于上市公司股东的净利润3258.37万元，同比增长22.55%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2665.65万元，同比增长42.81%[19] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长21.21%[19] - 稀释每股收益0.40元/股，同比增长21.21%[19] - 加权平均净资产收益率1.77%，同比上升0.35个百分点[19] - 营业收入同比增长8.6%至3.096亿元（2025年半年度）对比2.851亿元（2024年半年度）[187] - 净利润同比增长22.9%至3255.62万元（2025年半年度）对比2649.79万元（2024年半年度）[184] - 基本每股收益同比增长21.2%至0.40元（2025年半年度）对比0.33元（2024年半年度）[185] - 母公司净利润同比增长22.2%至3801.90万元（2025年半年度）对比3110.78万元（2024年半年度）[188] 成本和费用（同比） - 营业成本为2.362亿元，同比增长3.45%[43] - 研发投入为1114.51万元，同比增长11.84%[43] - 营业成本同比增长3.2%至2.367亿元（2025年半年度）对比2.283亿元（2024年半年度）[184] - 研发费用同比增长11.8%至1114.51万元（2025年半年度）对比996.55万元（2024年半年度）[184] - 财务费用改善至-284.38万元（2025年半年度）对比-628.23万元（2024年半年度）主要因利息收入增加[184] - 利息收入同比下降38.4%至351.09万元（2025年半年度）对比569.83万元（2024年半年度）[184] - 投资收益同比下降34.0%至289.18万元（2025年半年度）对比438.09万元（2024年半年度）[184] - 公允价值变动收益同比下降41.3%至246.53万元（2025年半年度）对比419.69万元（2024年半年度）[184] 各业务线表现 - 湿巾类产品收入为2.624亿元，毛利率25.81%[45] - 面膜类产品收入为3704.71万元，同比增长147.26%[45] - 洗护类产品收入为576.95万元，同比增长452.01%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2448.89万元，同比下降129.43%[19] - 经营活动现金流量净额为-2448.89万元，同比下降129.43%[43] - 投资活动现金流量净额为3.506亿元，同比增长612.17%[43] - 现金及现金等价物净增加额为3.211亿元，同比增长1473.20%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降129.4%，从8321万元转为净流出2449万元[190] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.2%，从3.76亿元降至2.85亿元[190] - 投资活动现金流量净额大幅改善，从净流出6846万元转为净流入3.51亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.0%，达到7.16亿元[192] - 收回投资收到现金同比增长15.2%，从9.63亿元增至11.09亿元[190] - 取得投资收益收到现金大幅增长2311.3%，从175万元增至4221万元[190] - 购建固定资产等支付现金同比增长93.6%，从7841万元增至1.52亿元[190] - 支付给职工现金同比增长5.9%，从3961万元增至4194万元[190] - 收到的税费返还同比增长70.3%，从749万元增至1277万元[190] - 筹资活动现金流出同比下降85.9%，从4311万元降至609万元[192] 资产和负债变化 - 总资产21.915亿元，较上年度末增长5.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产18.613亿元，较上年度末增长1.88%[19] - 货币资金大幅增加至7.301亿元，占总资产比例从19.41%升至33.32%，增长13.91个百分点，主要因闲置资金购买理财产品到期所致[50] - 应收账款增至2.1亿元，占总资产比例从6.52%升至9.58%，增长3.06个百分点，主要因部分客户账期增加所致[50] - 在建工程激增至9705万元，占总资产比例从0.26%升至4.43%，增长4.17个百分点，主要因项目建设投入增加所致[50] - 使用权资产增至4016.83万元，占总资产比例从0.47%升至1.83%，增长1.36个百分点[50] - 租赁负债增至3135.64万元，占总资产比例从0.06%升至1.43%，增长1.37个百分点[50] - 存货增至1.072亿元，占总资产比例从3.71%升至4.89%，增长1.18个百分点[50] - 固定资产增至3.07亿元，占总资产比例从13.66%微升至14.01%[50] - 公司总资产从208.06亿元增至219.15亿元，增长5.3%[177][178][179] - 货币资金从4.04亿元增至7.30亿元，增长80.7%[177] - 交易性金融资产从6.59亿元降至3.62亿元，减少45.1%[177] - 应收账款从1.36亿元增至2.10亿元，增长54.7%[177] - 在建工程从535.62万元增至9705.00万元，增长1712.4%[178] - 归属于母公司所有者权益从18.27亿元增至18.61亿元，增长1.9%[179] - 存货从7718.75万元增至1.07亿元，增长38.9%[177] - 应付账款从1.16亿元增至1.67亿元，增长43.5%[178] - 应交税费从215.62万元增至860.93万元，增长299.2%[178] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金58,964.18万元，其中38,000万元用于永久补充流动资金，2,006.26万元用于股份回购[62] - 报告期内募集资金使用金额为26,936.14万元，现金管理余额22,000万元，募集账户余额27,412.37万元（含利息）[62] - 多功能湿巾扩建项目承诺投资额26,012万元，期末累计投入21,067万元，投资进度79.03%[64] - 技术研发中心升级项目承诺投资额10,312万元，期末累计投入5,854万元，投资进度56.40%[64] - 仓储智能化改造项目承诺投资额6,096万元，期末累计投入422.6万元，投资进度6.93%[64] - 承诺投资项目合计承诺投资额37,599万元，期末累计投入18,926万元，整体投资进度57.97%[64] - 超募资金中38,000万元用于补充流动资金，占超募资金总额的100%[64] - 股份回购累计投入2,006.26万元（含交易费），已完成100%投资进度[64] - 超募资金投向小计金额65,608.35万元，累计投入40,006.26万元[64] - 尚未指定用途的超募资金余额为25,602.09万元[64] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1194.93万元及已支付发行费用的自筹资金2131.52万元[67] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为27412.37万元（含结息）[67] - 闲置募集资金进行现金管理金额为22000万元[67] - 多功能湿巾扩建项目变更后拟投入募集资金总额21092.11万元，本报告期实际投入7232.79万元，投资进度60.11%[69] - 技术研发中心升级项目变更后拟投入募集资金总额10383.52万元，本报告期实际投入422.6万元，投资进度56.40%[69] - 仓储智能化改造项目变更后拟投入募集资金总额6099.16万元[69] - 多功能湿巾扩建项目本报告期实现效益1678.97万元，未达到预计效益[69][71] 投资和理财活动 - 交易性金融资产公允价值变动收益433.24万元，期末余额为3.62亿元[52][59] - 报告期投资额8.018亿元，较上年同期10.335亿元下降22.42%[54] - 委托理财总额65000万元，其中自有资金委托理财37000万元，募集资金委托理财28000万元[73] - 未到期委托理财余额59000万元，无逾期未收回金额[73] - 银行理财产品中自有资金部分24000万元，募集资金部分6000万元已全部到期[73] 子公司表现 - 子公司雅石共赏注册资本为1.02亿元人民币，总资产为3756.09万元人民币，净资产为3756.09万元人民币，营业利润亏损56.77万元人民币，净利润亏损56.77万元人民币[78] - 子公司洁创医疗注册资本为500万元人民币，总资产为413.57万元人民币，净资产为312.53万元人民币，营业收入为7.83万元人民币，营业利润为5.74万元人民币，净利润为5.74万元人民币[78] - 子公司洁雅投资注册资本为100万元人民币，总资产为100.14万元人民币，净资产为100.14万元人民币，营业利润为0.88万元人民币，净利润为0.62万元人民币[79] - 子公司Joyalways Investment总资产为9298.07万元人民币，净资产为5794.48万元人民币，营业收入为44.16万元人民币，营业利润亏损487.54万元人民币，净利润亏损487.54万元人民币[79] 市场趋势和行业前景 - 2024年全球湿巾零售市场规模达180亿美元预计2029年将达230亿美元[26] - 2024年中国湿巾市场规模为129.2亿元预计2029年将达164.5亿元[27] - 公司2020-2024年位列全国擦拭巾生产商和品牌销售额综合排序前10位[32] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，直接材料占主营业务成本比例较高[81] - 公司客户集中度较高，主要收入来源于Woolworths、金佰利、强生等全球知名企业[82] - 公司主要采取ODM/OEM模式，自有品牌收入规模较小[84] - 公司出口贸易以美元结算，面临汇率波动及汇兑风险[86] - 公司面临劳动力成本上升风险，可能增加产品成本[87] - 公司产品出口面临美国加征关税等进口政策变化风险，但关税由客户承担[89] - 公司存在综合毛利率进一步下滑的风险，主要受客户结构变化和消费降级影响[93] - 公司为提升毛利率将加大国外高毛利订单开发力度并优化成本管理[93] - 公司承诺加快募投项目建设并提高募集资金使用效率[123] - 公司强调将强化募集资金管理，实行专户存储和定期检查机制[123] - 公司承诺严格遵守分红回报规划，确保利润分配政策连续稳定[123] 股份回购和股权激励 - 公司以集中竞价交易方式回购股份812,495股，占总股本的0.10005%[20] - 回购股份最高成交价为22.60元/股，最低成交价为20.05元/股，总金额为人民币20,054,991.20元（不含交易费用）[28] - 2022年限制性股票激励计划于2022年8月1日首次授予限制性股票[103] - 2023年7月21日调整2022年限制性股票激励计划授予价格[103] - 2024年8月26日作废部分已授予未归属的限制性股票[104] - 2025年8月26日再次作废部分已授予未归属的限制性股票[104] - 2025年限制性股票激励计划于2025年7月15日通过董事会审议[105] - 2025年8月8日股东大会通过2025年限制性股票激励计划[105] - 公司回购注销股份812,495股[153] 股东和股本结构 - 公司总股本变更为8039.73万股[18] - 公司总股本从期初的81209818股减少至80397323股，减少812495股[162][163] - 有限售条件股份数量从45971490股减少至34214681股，减少11756809股，占比从56.61%降至42.56%[160] - 无限售条件股份数量从3523828股增加至46182642股，增加10944314股，占比从43.39%升至57.44%[160] - 公司注销回购股份812495股[162] - 部分首次公开发行前股份解除限售，解除限售股份数量为45717710股，实际上市流通股份数量为11758308股[162] - 高级管理人员翟向奎通过集中竞价交易购买公司股票2000股[162] - 报告期末普通股股东总数为8,736人[166] - 控股股东蔡英传持股比例为53.42%，持股数量为42,946,052股[166][168] - 铜陵明源循环经济产业创业投资基金持股比例为10.40%，持股数量为8,360,000股[166][168] - 股东冯燕持股比例为2.69%，持股数量为2,164,030股[166][168] - 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划持股比例为2.00%，持股数量为1,603,945股[166][168] - 苏州工业园区中亿明源创业投资中心持股比例为1.50%，持股数量为1,204,926股[166][168] - 股东曾山持股数量为361,015股，其中通过信用交易担保证券账户持有254,415股[168][169] - 副总经理翟向奎本期增持股份2,000股，期末持股数为2,000股[170] - 公司前10名无限售条件股东中，蔡英传持有无限售股份10,736,513股[168] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[171] - 董事长蔡英传持有高管锁定股32209539股[164] - 董事冯燕持有高管锁定股1623022股[164] 分红方案 - 公司计划每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额为11,255,625.20元[99][102] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[102] - 分配预案的股本基数为112,556,252股[99] - 公司可分配利润为709,726,695.12元[99] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益金额为167,696.03元[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益金额为6,821,124.70元[23] - 其他营业外收支净额为-15,592.70元[23] - 非经常性损益所得税影响额为1,045,984.20元[23] - 非经常性损益合计金额为5,927,243.83元[23] 关联交易和承诺 - 公司报告期日常关联交易采购原材料总额为734.87万元，占同类交易金额比例为2.90%[133][135] - 公司报告期日常关联交易劳务接受总额为0.1万元，占同类交易金额比例为0.35%[135] - 公司报告期日常关联交易总额为734.97万元，获批交易额度为8,000万元[135] - 公司2025年预计与赛得利铜陵日常关联交易总金额不超过人民币8000万元[153] - 实际控制人股份限售承诺减持价格部分期限至2027年6月3日[112][113] - 实际控制人亲属股东股份限售承诺减持价格部分期限至2027年6月3日[113] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[112][113] - 实际控制人锁定期满后24个月内减持股份数量不超过其持有总数的20%[114] - 实际控制人减持价格不低于首次公开发行股票价格[114] - 所有关联交易承诺自2021年12月3日起长期有效[115][116] - 持股5%以上股东铜陵明源承诺避免非必要关联交易[115] - 公司全体董监高人员承诺按市场化原则进行关联交易[115] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[116] - 实际控制人承诺不占用公司资金或资产[116] - 违反关联交易承诺需对公司进行足额赔偿[115][116] - 减持股份需遵守证监会及深交所相关规定[114] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[114][115][116] - 实际控制人及关联方若占用资金需在限期内归还本金及利息并可能被扣减现金红利[117] - 公司若以欺骗手段骗取发行上市将按证监会要求购回全部公开发行股票[117] - 实际控制人承诺承担公司因未缴社保公积金产生的补缴费用及罚款[117] - 公司招股书存在虚假记载将启动回购全部新股且回购价格不低于发行价[118] - 公司全体董监高承诺对信息披露真实性承担连带法律责任[118] - 实际控制人承诺不干预公司经营及侵占公司利益[119] - 公司承诺历史沿革中委托持股已解除且不存在股权争议[120] - 公司未履行承诺时需在10个交易

股价与交易表现 - 8月25日股价下跌0.83% 成交额达1.43亿元 [1] - 当日融资买入1215.99万元 融资偿还1541.10万元 融资净流出325.11万元 [1] - 融资融券余额合计5208.69万元 其中融资余额占流通市值1.44% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数8193户 较上期减少5.27% [2] - 人均流通股7891股 较上期增加5.57% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.24亿元 同比下降4.62% [2] - 同期归母净利润1006.27万元 同比大幅下降27.61% [2] 分红与资本运作 - A股上市后累计派现1.39亿元 [2] - 近三年累计派现7780.82万元 [2] 公司基本情况 - 主营业务为湿巾类产品研发生产与销售 该业务占比达90.50% [1] - 面膜类产品占比7.51% 洗护类产品占比0.53% [1] - 成立于1999年8月31日 于2021年12月3日上市 [1]