业绩总结 - 2024年营业收入792,399,141.13元，同比增长约13.6%[24] - 2024年营业总成本632,829,362.01元，同比增长约7.2%[24] - 2024年净利润148,089,287.89元，同比增长约51.9%[24] - 2024年经营活动现金流量净额192,051,973.15元，同比增长约97.4%[28] - 2024年投资活动现金流量净额 -181,348,028.64元，净流出增加约70.8%[28] - 2024年筹资活动现金流量净额 -64,704,392.17元，由净流入转为净流出[28] - 2024年基本每股收益1.24元/股，同比增长约53.1%[24] - 2024年稀释每股收益1.23元/股，同比增长约51.9%[24] - 2024年其他收益12,932,609.99元，同比增长约81.8%[24] - 2024年利息费用9,104,920.46元，同比下降约39.0%[24] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计14.35亿元，较2023年末增长6.97%[18] - 2024年末非流动资产合计4.54亿元，较2023年末增长4.11%[18] - 2024年末资产总计18.89亿元，较2023年末增长6.27%[18] - 2024年末流动负债合计6.46亿元，较2023年末增长20.57%[21] - 2024年末非流动负债合计1754.78万元，较2023年末增长88.35%[21] - 2024年末负债合计6.64亿元，较2023年末增长21.73%[21] - 2024年末所有者权益合计12.25亿元，较2023年末下降0.56%[21] - 2024年末短期借款4.39亿元，较2023年末增长46.37%[21] - 2024年末固定资产2.83亿元，较2023年末增长29.26%[18] - 2024年末在建工程7985.33万元，较2023年末下降33.89%[18] 财务审计与报告 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[1] - 营业收入确认被识别为关键审计事项，执行多项审计程序[5][6] - 审计报告日期为2025年4月11日[15] - 合并资产负债表日期为2024年12月31日[16] 股权与股本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为12,000.00万元，总股本为12,000.00万股[53] - 截至2024年12月31日，公司有限售条件流通股A股7,713.00万股，无限售条件流通股A股4,078.48万股，库存股208.52万股[53] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月作为一个营业周期，采用人民币为记账本位币[62][63] - 金融资产和金融负债初始以公允价值计量，按不同标准分类核算[85][86][91] - 存货按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[119] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和折旧率[147] - 无形资产按不同使用寿命和取得方式进行核算和摊销[156][157] - 收入确认以控制权转移为判断标准，区分时段和时点履行履约义务[177] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同方式处理[184][188] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[191] - 公司在租赁开始日评估合同是否为租赁或包含租赁，确认使用权资产和租赁负债[195][197][198]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价61.46元，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元、5245.14万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金38049.21万元，其中专户余额4049.21万元，现金管理未到期金额34000万元[2] - 券商承销佣金及保荐费5914.08万元，其中本次支付5772.57万元，前期已支付141.51万元[1] - 与发行权益性证券相关的新增外部费用2642.29万元[1] 土地与项目搬迁 - 2021年12月，公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[8] - 2021年12月30日，公司变更部分募投项目实施地点至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[8] - 2021年12月24日，公司拍得政工出[2021]12号土地，面积31.32亩，计划总建筑面积29883.91平方米[9] - 2024年9月27日，公司将“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[9] 资金置换与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元，合计10151.06万元[10] - 2024年度公司等额置换募集资金2779.16万元[11] - 2024年公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额合计34000万元[14] 投资与收益 - 公司拟使用超募资金投资三个项目，总额4亿元，分别为年产15000万平方米功能型面料生产项目1.5亿元、年产50000吨胶粘剂项目1亿元、功能性材料和面料生产研发中心项目1.5亿元[17] - 2022年4月22日，公司同意使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2023年10月27日，公司终止两个超募项目，并将1.53亿元剩余超募资金用于永久补充流动资金[16] - 2024年12月26日，公司同意将前期终止项目的剩余募集资金（含利息）全部用于永久补充流动资金，并注销专户[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金投资项目10699.58万元，永久补充流动资金26300万元[16] 项目进度与效益 - 年产反光材料和服饰生产基地建设项目累计投入10001.88万元，投资进度42.22%，预计2025年9月达预定可使用状态，本年度实现效益6359.53万元[24] - 研发中心建设项目累计投入3906.18万元，投资进度45.59%[24] - 超募资金投向项目累计投入21699.58万元，投资进度42.55%[24] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”预计2023年投入建设，原计划2024年9月达预计可使用状态，后延期至2025年9月[25] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”的反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达预定可使用状态并投入使用[27]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元/股，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 募投项目投资总额32259.92万元，包括年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目[3] 资金使用 - 2021年12月15日，公司以募集资金置换自筹资金10151.06万元[4] - 2021年12月30日，公司同意使用超募资金40000万元投资三个项目，截至2024年12月31日已使用10699.58万元[5] - 2022年4月22日，公司使用超募资金1.1亿元永久补充流动资金[6] - 2023年10月27日，公司终止两个超募项目，将15300万元超募资金永久补充流动资金[8] - 2024年12月26日，公司将剩余5450.63141万元超募资金永久补充流动资金并注销专户[9] 现金管理 - 公司拟使用不超过35000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至公告披露日，公司已使用24000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品[11] - 2025年4月11日董事会同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理12个月[23] - 2025年4月11日监事会认为使用闲置募集资金现金管理可提升效率[24] 风险控制 - 投资可能受市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响[18][19] - 选择信誉好等单位发行的产品控制风险[20] - 财务部及时核对账户余额，发现风险及时保全[21] - 内审部审计监督资金使用保管情况[22] - 独立董事、监事会可检查投资产品，必要时聘请专业机构审计[22]

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

激励计划会议 - 2023年4月13日召开第三届董事会、监事会第十次会议审议激励计划议案[11][12] - 2023年5月5日召开2022年度股东大会审议激励计划议案[13] - 2023年6月29日召开第三届董事会第十二次会议调整授予价格等[13] - 2024年4月12日召开第三届董事会、监事会会议作废部分限制性股票[14] - 2024年8月26日召开第三届董事会、监事会会议调整授予价格[14] - 2024年10月28日召开第四届董事会、监事会会议作废股票及调价格[14] - 2025年4月11日召开第四届董事会、监事会会议同意归属事宜[15] 业绩与归属数据 - 2024年扣非后净利润14,038.25万元，较2022年增长52.35％[20] - 2024年业绩指标达标，营收或扣非后净利润增长率不低于20％[20] - 归属人数22人，归属数量145,200股，授予价格10.02元/股[20] - 归属批次为第二个归属期，激励对象归属比例49.2537％[21]

财务审计 - 审计浙江星华新材料集团2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月11日[7]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事全出席[2] - 2024年独立董事组织召开2次提名委员会会议[4] - 2024年独立董事出席5次战略委员会会议[5] 工作情况 - 2024年独立董事召开3次专门会议，对议案表同意[6] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[7] 信息披露 - 2024年公司按规定进行信息披露[9] 学习培训 - 独立董事任职后注重法规学习，参加相关培训[11]

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 2 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，于 2024 年 9 月 27 日公司董事会换届 完成后不再连任。本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本人 亲自出席董事会会议三次和股东大会二次，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其 ...

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[2] - 独立董事出席董事会4次、股东大会2次，均投赞成票[2][3] 会议审议 - 独立董事出席4次审计委员会会议，审议定期报告[4] - 组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议激励计划调整[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司及股东权益[13]