江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，本公司决定于2024年5月20日14:00在本公司会议室召开2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-028 （四）会议的召开时间： 1、现场会 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-015 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 一、担保情况概述 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会 第二次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子 公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求，子公司烟 台通吉拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等值 外币）的借款，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责实 施。本次提供担保事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）。 本次担保金额：最高限额为1,840万元人民币（或等值外币） 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 二、被担保人基本情况 1. 名称：烟台通吉汽车零部件有限公司 2. 成立日期：2014年11月5日 3. 注册地点： ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 有关规定，对中捷精工2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷 精工科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（ A 股 ） 26,263,700.00股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，公司实际已向 社 会 公 开 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-024 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规 划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规 性、合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润23,257,661.98元，其中母公司实现净利润 22,926,694.71元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度 母公司 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-026 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室现场结合网络通讯的方式 召开，本次会议的通知已于2024年4月13日通过电子邮件的方式送达全 体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生和魏敏宇女士 以通讯方式出席。公司监事以及高管列席本次会议。本次会议由董事长 魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理 结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、 合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷 精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年8月修订）》等有关规定，对中捷精工 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 上述外汇衍生品投资以获取投资收益为目的，公司根据上述银行提供的外汇衍生 产品交易业务市值重估报告确认2023年度的公允价值变动收益为-179.12万元人民币， 考虑上述外币汇率波动后的2023年度实际收益为-61.86万元人民币。 三、内控制度执行情况 针对套期保值业务，公司已制定相应的内控制度，对套期保值业务的操作原则、 内部操作流程、信息隔离措施、风险管 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-013 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营、 稳步发展的需求，公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于公司补充申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如 下： 1、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过玖仟万元 人民币（或等值外币）授信额度。 2、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过伍仟 万元人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过壹亿元人 民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行等金融机构实际发生的融资金额为准。董事会授权 魏忠先生为代表人，代表公司签署上述授信往来相关文件。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 723,889,029.20 | 692,601,177.84 | 4.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,257,661.98 | 35,799,093.43 | -35.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | 23,083,031.05 | 14,489,631.13 | 59.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,739,607.16 | 63,777,298.90 | 14.05% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2200 | 0.3400 | -35.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。 2、业务额度 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展外汇套期保值业务的累计规模不超过人民币8,000万元或其他等值外 币。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。公 司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证 金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订 的具体协议确定。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日 ...