立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市 会后事项说明的核查意见 信会师函字[2023]第 ZA538 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市已于 2023 年 7 月 14 日通过深 圳证券交易所上市委会议审议，于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1928 号），并于 2023 年 8 月 19 日披露了 2023 年半 年度报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"立信"），作为 发行人本次发行的审计机构，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 —发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次向不特定对象发行可转换公司债券 经深圳证券交易所上市委审议通过后至本核查意见出具之日的会后事项进行了 核查，具体情况如下： 发行人说明： 一、发行人 2023 年 1-6 月业绩变动 ...

上海艾录包装股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 会后事项的说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 项目 | 一季度 2023 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 4-6 | 二季度 2022 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同比变动/ | | | | | 同比变动/ | | | | | 变动百分 | | | | 4-6 | 变动百分 | | | 月 1-3 | 月 1-3 | | 月 | | 月 | | | | | | | 点 | | | | | 点 | | 营业收入 | 22,306.65 | 27,116.68 | -17.74% | 27,193.61 | | 28,724.08 | | -5.33% | | 其中：主营 业务收入 | 22,233.46 | 27,054.57 | -17.82% | 27,183.39 | | 28,267.40 | | -3.83% | | 营业成本 | 18,189.22 | 19,855.58 | - ...

中信证券股份有限公司关于 上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市 会后事项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市已于 2023 年 7 月 14 日通过深 圳证券交易所上市委会议审议，于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1928 号），并于 2023 年 8 月 19 日披露了 2023 年半 年度报告。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"主承销商"）， 作为发行人本次发行的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次向不特定对象发行 可转换公司债券经深圳证券交易所上市委审议通过后至本核查意见出具之日的 会后事项进行了核查，具体情况如下： 1 一、发行人 2023 年 1-6 月业绩变动情况的说明 2023 年 1-6 月，发行人 ...

中信证券股份有限公司 | | | 2 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（截至 2023 年 6 月末，公 | | | 司募集资金已使用完毕，募集资金专 | | | 户均已注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事 ...

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上海艾录包装股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-106 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权 的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年半年度公司实现营业收入49,500.26万元，同比下降11.35%[5] - 2023年半年度公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,047.77万元，同比下降40.66%[5] - 2023年半年度公司主营业务毛利率为22.09%，较2022年半年度的24.70%下降2.61%[5] - 公司2023年半年度营业收入495,002,604.79元，较上年同期减少11.35%[29] - 归属于上市公司股东的净利润33,303,006.16元，较上年同期减少41.10%[29] - 经营活动产生的现金流量净额131,297,489.51元，较上年同期增加24.48%[29] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少42.86%[29] - 加权平均净资产收益率2.99%，较上年同期减少2.45%[29] - 本报告期末总资产2,048,428,714.85元，较上年度末增加8.09%[29] - 归属于上市公司股东的净资产1,118,927,192.81元，较上年度末增加1.57%[29] - 本报告期营业收入为495,002,604.79元，上年同期为558,407,552.11元，同比减少11.35%，主要系受国内消费增长影响[62] - 营业成本3.86亿元，较去年同期4.22亿元下降8.51%[63] - 销售费用1086.68万元，较去年同期1232.51万元下降11.83%[63] - 投资收益110.20万元，占利润总额比例3.09%；其他收益287.19万元，占利润总额比例8.06%[68] - 货币资金期末金额2.00亿元，占总资产比例9.78%，较上年末比重减少2.02%[70] - 应收账款期末金额2.20亿元，占总资产比例10.76%，较上年末比重减少0.40%[70] - 在建工程期末金额2.39亿元，占总资产比例11.68%，较上年末比重增加6.41%[70] - 报告期投资额1.83亿元，较上年同期2.29亿元减少20.09%[75] - 2023年半年度公司实现营业收入49500.26万元，同比下降11.35% [87] - 2023年半年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3047.77万元，同比下降40.66% [87] - 2023年半年度公司主营业务毛利率为22.09%，较2022年半年度下降2.61个百分点[87] - 2023年6月30日货币资金200,259,246.40元，较1月1日的223,658,554.50元减少[172] - 2023年6月30日应收账款211,552,555.78元，较1月1日的220,383,170.82元减少[172] - 公司2023年上半年资产总计20.48亿元，较上年同期18.95亿元增长8.09%[173][174] - 流动资产合计8.52亿元，较上年同期8.58亿元减少0.64%[173] - 非流动资产合计11.96亿元，较上年同期10.38亿元增长15.30%[173][174] - 负债合计9.19亿元，较上年同期7.90亿元增长16.29%[174] - 流动负债合计6.85亿元，较上年同期6.29亿元增长8.89%[174] - 非流动负债合计2.33亿元，较上年同期1.61亿元增长45.31%[174] - 所有者权益合计11.29亿元，较上年同期11.05亿元增长2.22%[174] - 母公司2023年上半年资产总计18.49亿元，较上年同期18.34亿元增长0.70%[177][178] - 母公司流动资产合计8.17亿元，较上年同期8.08亿元增长1.12%[177] - 母公司非流动资产合计10.32亿元，较上年同期10.26亿元增长0.56%[177][178] - 2023年半年度营业总收入495,002,604.79元，2022年半年度为558,407,552.11元[181] - 2023年半年度营业总成本462,724,158.37元，2022年半年度为504,051,915.78元[181] - 2023年半年度净利润31,156,910.42元，2022年半年度为55,944,502.16元[182] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润33,303,006.16元，2022年半年度为56,540,064.08元[182] - 2023年半年度基本每股收益0.08元，2022年半年度为0.14元[182] - 2023年半年度母公司营业收入471,933,710.00元，2022年半年度为532,609,978.52元[184] - 2023年半年度母公司营业成本367,635,724.22元，2022年半年度为403,992,268.42元[184] - 2023年半年度母公司净利润38,913,261.15元，2022年半年度为57,384,746.31元[184] - 2023年半年度母公司综合收益总额38,913,261.15元，2022年半年度为58,156,704.66元[185] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为771,958.35元，2023年半年度无此项数据[182][184] - 2023年半年度经营活动现金流入小计493,204,687.20元，2022年半年度为581,012,496.06元，同比减少约15.11%[186] - 2023年半年度经营活动现金流出小计361,907,197.69元，2022年半年度为475,539,758.60元，同比减少约23.89%[186] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额131,297,489.51元，2022年半年度为105,472,737.46元，同比增加约24.48%[186] - 2023年半年度投资活动现金流入小计11,350,837.53元，2022年半年度为136,443,777.75元，同比减少约91.70%[188] - 2023年半年度投资活动现金流出小计183,372,865.60元，2022年半年度为229,462,172.39元，同比减少约20.09%[188] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -172,022,028.07元，2022年半年度为 -93,018,394.64元，亏损同比增加约84.93%[188] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计259,328,621.35元，2022年半年度为195,682,576.00元，同比增加约32.52%[188] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计252,693,436.98元，2022年半年度为107,216,563.72元，同比增加约135.68%[188] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额6,635,184.37元，2022年半年度为88,466,012.28元，同比减少约92.50%[188] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -32,540,009.19元，2022年半年度为101,455,792.83元，同比减少约132.07%[188] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1018608017.54元，少数股东权益为4936717.33元，所有者权益合计为1023544734.87元[194] - 2023年本期增减变动金额中，综合收益总额为59556192.92元[196] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为24023508元[196] - 2023年所有者权益内部结转涉及金额为5146389元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1056264940.46元，少数股东权益为5269641.76元，所有者权益合计为1061534582.22元[194] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1018608017.54元，少数股东权益为4936717.33元，所有者权益合计为1023544734.87元[194] - 2023年综合收益总额较上年有一定变动，影响所有者权益[196] - 2023年利润分配对所有者权益产生影响，分配金额为24023508元[196] - 2023年所有者权益内部结转涉及金额5146389元，影响权益结构[196] - 2023年公司所有者权益期末余额较期初有所增加，反映经营成果[194][196] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,152,462,473.66元，年初余额同样为1,152,462,473.66元[199] - 2023年上半年母公司未分配利润变动金额为22,897,589元[199] - 2023年上半年母公司综合收益总额为38,913,261元[199] - 2023年上半年母公司利润分配金额为16,015,672元[200] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）的分配金额为16,015,672元[200] - 上年年末母公司股本为400,391,800元，年初余额同样为400,391,800元[199] - 上年年末母公司资本公积为89,565,391.76元，年初余额同样为89,565,391.76元[199] - 上年年末母公司库存股为3,681,573.57元，年初余额同样为3,681,573.57元[199] - 上年年末母公司盈余公积为73,334,457.89元，年初余额同样为73,334,457.89元[199] - 上年年末母公司未分配利润为592,852,397.58元，年初余额同样为592,852,397.58元[199] 股东及股权相关情况 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[14] - 本次变动前有限售条件股份数量为161,074,134股，占比40.23%；变动后为161,075,634股，占比40.23%[151] - 本次变动前无限售条件股份数量为239,317,666股，占比59.77%；变动后为239,316,166股，占比59.77%[151] - 股份总数为400,391,800股，占比100.00%，本次变动后不变[152] - 马明杰本期增加限售股数1,500股，期末限售股数1,500股，限售原因为高管锁定股，拟解除限售日期为无限期[153] - 报告期末普通股股东总数为10,810[156] - 陈安康持股比例33.64%，报告期末持股数量134,703,476股[156] - 陈曙持股比例4.66%，报告期末持股数量18,658,108股，报告期内减少800,000股[156] - 李仁杰持股比例1.60%，持股数量6,419,972股；朱利持股比例1.44%，持股数量5,762,040股[157] - 滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海东方证券资本投资有限公司持有其19.90%份额，且受东方证券股份有限公司控制[157][159] - 前10名无限售条件股东中，文振宇持股16,013,922股，滁州东证本投资有限公司 - 滁州东证持股7,520,822股[157] - 公司股东高慧红通过信用证券账户持有6,860,000股，朱利通过普通证券账户持有62,400股、信用证券账户持有5,699,640股，合计分别持有6,860,000股和5,762,040股[159] - 副总经理马明杰本期增持2,000股，期末持股2,000股[160] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[162][163] 公司业务布局与合作情况 - 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务[37] - 公司在上海市拥有2个智能化制造基地，下设3个生产板块，配备先进设备和完善科研设施[37] - 公司围绕一体化包装解决方案布局工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统三大产品线[39] - 截至20

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-103 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公 上市公司 司核算 | 2023 | 2023 年期初 | 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 | 6 月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用资金余 | | | | | 占用资金的利 | | | | | | | | | | | 的关联关 的会计 | 额 | | 金额（不含利 | | | 息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-104 上海艾录包装股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、增资事项概述 锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包装"）成立于2014 年，主要从事粉体灌装流水线、机器人包装及码垛设备的研发、设计、生产、 销售以及服务。 2015年，公司通过发行股份方式全资收购锐派包装，经过多年发展，锐派 包装不仅仅为包装机的制造商，更是包装整线的集成商。在化工、食品、建 材、新能源、矿物加工等行业为客户定制专属系统及优质的售后服务。 近年来，锐派包装凭借自身研发优势深耕粉体灌装、自动码垛等领域智能 机械设备，在下游新能源、化工、建材等行业效益稳步显现，营收规模逐年上 升，2022年实现营收3,469.85万元，较2021年增长80.56%；2023年上半年实现营 收 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-097 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...