外汇交易额度 - 2025年度外汇衍生品交易额度累计不超500.00万美元[2][5] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[5] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过开展外汇衍生品交易议案[11] - 监事会认为符合公司利益，保荐机构认为有必要且无异议[11][12] 交易相关 - 交易品种包括结构性存款等及组合[3][4] - 存在市场等多种风险，采取多项风控措施[6][7][9] - 根据会计准则核算和列报[10]

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末往 来资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 （经营性往来、 非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 含利息） | | | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 锐派包装技术（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,008,927.82 | 6,600,000.00 | 296,433.75 | | 13,905,361.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海艾鲲新材料科技有限公 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润5332.67万元，较2023年下降29.16%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润4628.15万元，较2023年下降33.96%[2] - 2024年公司营业收入119063.58万元，较2023年增长11.63%[2] - 2024年末公司总资产293471.52万元，较2023年末增长6.33%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产153172.35万元，较2023年末增长29.00%[2] - 2024年公司研发总投入4327.06万元，较2023年增长9.31%，占营收比例3.63%[4] - 2024年以400391800股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派20019590元[6] 未来展望 - 2024 - 2026年营收目标值分别为13.27亿、17.26亿、24.78亿元[8] - 2025年通过发行可转债融资及自有资金共计13.67亿元建设工业用纸包装生产项目，达产后年产6亿条产能[21] - 2025年董事会完善自身建设，提高公司治理水平[20] - 2025年明确战略定位，工业用纸包装扩大国内外市场占有率，塑料包装坚持研发创新[21] - 2025年持续跟踪光伏新材料产品情况，力求实现大批量规模化生产出货[23] - 2025年以可转债融资为契机，推进工业用纸包装投资建设和落地，扩大产能[25] 新产品和新技术研发 - 2024年3月推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，2025年加大该业务板块开发力度[23] - 2025年全资子公司锐派包装以新能源行业为核心，推进老设备改造与新设备研发[23] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司艾纳新能源与北理同创等企业签订1.08GW光伏新材料供应协议[23] 其他新策略 - 2025年公司优化业务布局，强化产业链协同，通过ESG管理体系和数字化升级提升运营效率[24] 其他 - 2024年通过深交所互动易回复投资者提问52条[11] - 2024年公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士，对董事会议案及其他事项均无异议[16] - 可转债项目新工厂预计2025年上半年完工，达产年总产工业用纸包装袋60000万条[9]

财报披露 - 公司2024年度报告全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月30日下午15:00 - 16:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[2] - 出席人员有董事长陈安康等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月29日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按错报金额与资产总额、净利润比例划分[4][7] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] 机构评价 - 保荐机构认为2024年公司内控合规，评价报告真实客观[12]

业绩数据 - 2024年营业收入11.91亿元，同比增长11.63%[2][9][11] - 2024年净利润5332.67万元，同比下降29.16%[2] - 2024年末资产总额29.35亿元，同比增长6.33%[2][5] - 2024年末净资产15.32亿元，同比增长29.00%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金1.83亿元，同比降低68.03%[4][5] - 2024年末应收账款2.86亿元，同比增长25.89%[4][5] - 2024年末固定资产12.29亿元，同比增长91.91%[5] - 2024年末应付账款2.00亿元，同比增长79.03%[6][8] - 2024年末其他应付款2.06亿元，同比增长573.03%[8] 其他收益与利润 - 2024年其他收益1380.89万元，同比增长140.94%[9] - 利润总额降幅45.41%[11] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入增长7.88%[13] - 2024年经营活动现金流出增长9.19%[13] - 2024年投资活动现金流入增长247.10%[13] - 2024年投资活动现金流出增长52.42%[13] - 2024年筹资活动现金流入降低84.82%[13] - 2024年筹资活动现金流出降低42.23%[13]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现 ...

利润分配 - 2024年度拟以432,275,702股为基数，每10股派现金红利0.50元，共派21,613,785.10元，不送股不转增[5] 资金管理 - 提请授权董事会用闲置自有资金现金管理，额度不超3.00亿元，期限至2025年股东大会[13] 担保额度 - 2025年为控股子公司担保总额度93,100.00万元，超70%负债率子公司1,000.00万元，低于70%的92,100.00万元[13] 外汇与授信 - 2025年度公司及子公司外汇衍生品交易额度不超500万美元[14] - 2025年公司及子公司拟申请授信额度不超20亿元[16] 人员薪酬 - 2024年监事阮丹林、胡军林、钱慧浩分别领薪酬28.23万、36.43万、30.86万[19] - 2025年监事薪酬调整幅度不超±30%[19] 财务资助 - 拟向控股子公司艾纳新能源提供不超6000万元资助，期限至2026年5月31日[22] 议案表决 - 各议案表决同意3票，反对、弃权、回避均为0票[14][15][16][19][20][22] - 《2024年度计提资产减值准备及核销资产》《对控股子公司财务资助暨关联交易》无需提交股东大会，其余需提交[14][15][16][19][20][22]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 ...