会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年召开4次审计委员会会议等不同委员会会议[7] - 2024年4月9日召开第四届董事会第七次会议[13] 财务相关 - 2023年10月发行可转换公司债券500万张，募资5亿，净额4.9019361319亿[10] - 2024年关联交易为向子公司提供财务资助[11] - 2024年对外担保集中于对控股子公司担保[14] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[9] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续尽责[19] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年召开审计等各委员会会议共7次[7] - 2024年4月9日审议董事、高管薪酬等议案[14][15] 资金情况 - 2023年10月可转债募资净额4.9019361319亿元[16] - 截至2024年底，募集资金利息16.39万元，手续费0.39万元[16] - 2024年使用募集资金7057.04万元，累计使用后未使用金额为0元[16] 公司决策 - 2024年通过限制性股票激励计划[17] - 2024年审议通过设立产业基金议案[19] 独立董事履职 - 2024年履职了解公司多方面情况[21][22][23] - 2025年将继续履职维护权益[24]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] - 企宣部门监控信息汇总至董事会办公室[5] 舆情处理机制 - 设专人建舆情信息管理档案并更新归档[6] - 舆情分重大和一般两类[9] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[11][12] 违规处理 - 未执行制度或违反保密义务人员将受处分[14]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证可行性[10] - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证可行性[10] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途等达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[13] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[13] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议通过[17] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[17] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[17] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[22] 核查与审核 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[22] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查[24] - 会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[24] 闲置资金使用 - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不得超过12个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[21] - 公司使用闲置募集资金投资产品需披露预计年化收益率等信息[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会等多场会议[5][7] - 2024年4月9日审议董事、高管薪酬等议案[11] - 2024年11月11日审议通过设立产业基金议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职[19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额1.60535亿元，净额1.0712569685亿元，实际收到1.23355亿元[1] - 发行可转债募资总额5亿元，实收4.9258亿元，净额4.9019361319亿元[3] 资金使用情况 - 2023年12月8日同意用募资置换自筹资金2.980705亿元[8] - 2023年12月8日用8200万元募资对艾创包装增资[15] - 用1250.95万元募资向艾创包装提供6年期无息借款[15] 资金余额与使用进度 - 截至2024年12月31日募资存放专户余额为0元[8] - 2024年募资已全部使用完毕[14] - 募资总额49,019.36万元，本年度投入7,057.04万元，累计投入49,035.36万元[22] 项目投资情况 - 工业用纸包装项目承诺投资51,707.74万元，调整后39,019.36万元，投资进度100.03%[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000万元，调整后不变，投资进度100.02%[22] 其他情况 - 2024年不存在募资项目实施地点、方式变更等情况[7][10][11][12][13] - 累计变更用途募资总额为0，比例为0%[22] - 募资使用超100%部分为利息与手续费差额[24]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制缺陷情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 公司治理结构 - 董事会由五名非独立董事以及三名独立董事组成[14] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[14] 内部控制制度 - 公司遵循全面性、重要性等原则设计和建立内部控制制度体系[9] - 公司建立和实施内部控制制度考虑内部环境、风险评估等要素[10] - 公司按相关法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[5] 会议召开情况 - 2024年度公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会、7次董事会会议和6次监事会会议[16] 业务管理职责 - 财务部负责货币资金管理，建立资金业务岗位职责和授权审核批准程序[16] - 采购部负责应付账款管理，采购业务包含请购与审批等多个环节[17] - 物流部负责组织存货盘点工作，存货管理业务包含验收等多个环节[18] - 生产计划部负责保障生产订单流向和产品交付，制定了生产计划排产流程[18] - 研发部负责研究与开发管理，根据公司战略计划编制年度研发计划[19] - 销售部负责销售管理，制订并实施产品定价制度、收款政策等销售管理制度[19] - 财务部负责核算成本费用，建立了严格的成本费用授权审批程序[20] 对外投融资规定 - 公司对外投融资行为须符合相关规定，从事证券投资等事项须经董事会或股东大会审议批准[21] 内部控制监督 - 内部审计部定期或不定期对内部控制进行检查监督，各部门定期自查[26] 内部控制评价阶段 - 本年度内部控制评价工作分日常审计统计分析、实地测试、落实整改和编制披露报告四个阶段[27] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[29] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜3%或净利润的3%≤错报金额＜5%[29] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜3%或净利润的3%≤错报金额＜5%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[31] 内部控制自评 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性自评，现行内控完整、合理、有效[35][36]

募集资金情况 - 2023年10月27日可转换公司债券募集资金净额49019.36万元全部到位[11] - 截至2024年12月31日，募集资金到账492580000元，已全部使用完毕[13][20] 资金使用明细 - 2024年度投入募集资金7057.04万元，累计投入49035.36万元[25] - 纸包装项目2024年投入1040.84万元，累计投入69032.94万元[25] - 补充流动资金项目2024年投入3016.20万元，累计投入10002.42万元[25] 资金相关操作 - 2023年12月8日同意置换自筹资金29807.05万元[19] - 使用8200万元对艾创包装增资，使其注册资本增至3亿元[21] - 使用1250.95万元向艾创包装提供6年期无息借款[21] 项目进展 - 2024年11月7日可转债募投项目部分验收通过并部分投产[26] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更情况[18] - 已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[24]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1533.06万元[3][4] - 2024年度核销资产50.06万元[8] - 计提减值影响2024年利润总额，占净利润28.75%[9] 事项审议 - 计提减值及核销资产经审议通过，无需股东大会审议[11] - 审计、监事会、董事会认为事项合规，同意该事项[12][13][14]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包 装"）、上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾创包装"）日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方） 申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 ...