激励计划 - 公司2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 激励对象为公司董事、高管及其他人员，无监事、独立董事[3] - 2024年4月12日为首次授予日，以5.21元/股向27人授予592万股[3]

业绩总结 - 2023年营业收入10.67亿元，较2022年减少4.95%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7527.94万元，较2022年减少29.17%[2] - 2023年营业成本8.15亿元，较2022年减少5.08%[10] - 2023年税金及附加7391.64万元，较2022年增长40.24%[10] - 2023年财务费用1755.29万元，较2022年增长86.42%[10] - 利润总额为79,846,704.48元，较上年同期降低32.13%[11] - 净利润为69,007,951.88元，较上年同期降低34.23%[11] 资产负债 - 2023年末资产总额27.60亿元，较2022年末增长45.63%[2] - 2023年末货币资金5.74亿元，较2022年末增长156.52%，因收到可转债募集资金[4][5] - 2023年末在建工程5.29亿元，较2022年末增长429.34%，因房屋土建工程及设备增加[5] - 2023年末短期借款1.40亿元，较2022年末减少45.36%，因银行短期借款到期归还[8] - 2023年末应付债券4.60亿元，上年末为0，因发行可转债[8] 其他财务指标 - 研发费用为39,585,785.28元，较上年同期降低0.23%[11] - 其他收益为5,731,206.31元，较上年同期降低38.52%[11] - 信用减值损失为 -2,577,296.89元，较上年同期降低165.19%[11] - 资产减值损失为 -2,269,028.78元，较上年同期降低1480.94%[11] 现金流 - 经营活动现金流入小计为1,024,314,092.59元，较上年同期降低11.97%[13] - 投资活动现金流入小计为131,448,716.02元，较上年同期降低57.33%[13] - 筹资活动现金流入小计为1,084,235,221.85元，较上年同期增长140.10%[13] - 筹资活动现金流出小计为487,848,493.11元，较上年同期增长57.53%[13]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议（任期内3次）和3次股东大会（任期内2次）[4] - 2023年召开3次审计、战略委员会会议（任期内各1次）等[6] - 2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议[9] 募集资金情况 - 2021年9月14日上市，发行4850万股，募资1.60535亿元[13] - 截至2022年12月31日，募集资金利息5.35万元[13] - 2023年使用募集资金417.26万元，累计使用1.071789亿元[13] 公司运营情况 - 2023年成立南通艾录新能源科技有限公司，持股73%[14] - 2023年编制并披露多份报告[8] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] 债券发行情况 - 2023年1月3日审议通过发行可转换公司债券议案[15] - 公司符合发行可转换公司债券条件[16] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事按规定履职[18] - 2023年5月末第四届董事会新任独立董事履职[18]

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，兼任高管的董事不超总数二分之一[13] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[14] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一且有会计专业人士[30] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，临时会议可多次召开[16] - 六种情形下应召开临时会议，会前二分之一以上独立董事认可的议案方可审议[16] - 董事长收到提议十日内召集主持会议，定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知，紧急时口头通知[16][17][27][28] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[30] 权限职责 - 股东大会授权董事会决定除特定交易外的其他交易事项[9] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目需评审并报股东大会批准[9] - 董事长批准特定额度的固定资产投资和对外捐赠业务[19] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，各委员会制定工作细则报审议通过[14] 人员履职 - 董事会会议需过半数董事出席，董事可委托他人出席，连续两次未出席且不委托视为不能履职[29][30] - 独立董事连续三次未出席视为不能履职，董事会应建议撤换[30] - 董事辞职董事会2日内披露，特定情况辞职报告在下任董事填补空缺后生效[30] 决议规则 - 董事会会议做出决议，须经全体董事过半数通过；董事回避表决时，相关规则不同[35][36] - 出席会议的无关联关系董事不足三人，提案提交股东大会审议[36] - 二分之一以上与会董事、两名或以上独立董事可要求暂缓表决[37] 其他事项 - 公司设董事会秘书负责日常事务及信息披露等事宜[14] - 董事会会议档案保存期限为十年[39] - 董事会决议违反规定致损失，参与决议董事负赔偿责任，异议董事可免责[39] - 会议表决一人一票，董事表决意向分三种[34] - 董事会作出决议后，相关公告事宜由秘书办理，决议披露前人员保密[38] - 受权执行人贯彻决议并报告情况，董事长督促落实并通报[38][39]

股东大会议事规则 上海艾录包装股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 11 | | 第七章 | 附则 15 | 上海艾录包装股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将利润分配预案情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 7,527.94 万元，2023 年初未分配利润 54,144.43 万元，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 887.48 万元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润合计为 59,183.32 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 65,671.00 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产 规模持续 ...

业绩数据 - 2023年营业收入106,655.25万元，较2022年下降4.95%[3] - 2023年净利润7,527.94万元，较2022年下降29.17%[3] - 2023年末总资产275,995.50万元，较2022年末增长45.63%[3] - 2023年末净资产118,742.19万元，较2022年末增长7.79%[3] - 2023年研发费用3,958.58万元，较2022年下降0.23%，占营收比例3.71%[5] - 2023年复合塑料包装产品营收下滑[24] 分红与融资 - 2023年以总股本400,391,800股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共派16,015,672.00元[7] - 2023年发行可转债募集资金500,000,000.00元，实收492,580,000.00元[11] 公司设立 - 2023年出资3,650万元设立艾录新能源，占股73%[9] - 2023年出资2,575.00万元设立艾纳新能源，占股51.50%[10] 项目与技术 - 屋顶光伏发电项目发电量平均约325万度/年，年节约电量逾100万千瓦·时[6] - 2024年将通过可转债融资推进工业用纸包装等项目建设[28] - 研发的光伏背板双面涂氟工艺设备运转高效、成本优势显著[26] - 新能源复合材料边框产品较传统铝框有超低碳等优势[26] 未来策略 - 积极响应“新质生产力”概念以实现长期发展和竞争优势[29] - 在智能化、数字化、无人化大规模制造等领域深化发展[29] - 加大创新投入等举措稳固核心竞争力[29]

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾 录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券对上海艾 录《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、 ...