监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，监事均亲自出席并审议议案[2] - 第二届监事会第4 - 8次会议分别于4月19日、4月25日、8月26日、10月29日、12月30日召开[2] 财务与经营评价 - 2024年度财务报告由安永华明出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认为公司财务、经营良好，无违规违纪[5] - 监事会认为关联交易决策合规，无对外担保[6]

预算基础与范围 - 预算为2025年度经营计划内部管理控制指标，以2024年度审计财报为基础编制[2] - 预算编制考虑多因素，报告涵盖公司及下属子公司[2][3] 假设条件 - 假设法规、经济环境、行业形势等无重大变化[4] 业绩总结 - 2025年营业收入比2024年下降2.78%，利润总额增长13.31%[4]

财务状况 - 2024年末资产总计53.68亿元，较2023年末增长7.31%[2] - 2024年末负债合计26.75亿元，较2023年末增长8.00%[3] - 2024年末股东权益合计26.94亿元，较2023年末增长6.64%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入30.93亿元，较2023年增长1.13%[4] - 2024年净利润1.92亿元，较2023年下降35.21%[4] - 2024年基本每股收益0.36元/股，较2023年下降34.55%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净额为1.72亿元，2023年为3.41亿元[13] - 2024年投资活动现金净额为 - 2810.19万元，2023年为 - 3654.72万元[13] - 2024年筹资活动现金净额为 - 3563.46万元，2023年为 - 3666.82万元[14] 资产构成 - 2024年12月31日流动资产合计40.40亿元，2023年为37.34亿元[16] - 2024年12月31日非流动资产合计12.87亿元，2023年为12.51亿元[16] 负债构成 - 2024年12月31日流动负债合计25.46亿元，2023年为23.69亿元[18] - 2024年12月31日非流动负债合计1.56亿元，2023年为1.52亿元[18] 研发投入 - 2024年研发费用合计95,159,587.06元，较2023年增长9.4%[173] 利润分配 - 2024年对股东分配利润2612.78万元[9] - 2024年未分配利润为10.05亿元，2023年为8.59亿元[168] 租赁情况 - 2024年经营租赁收入为30,529,319.21元，高于2023年的25,560,678.05元[186] - 2024年与租赁相关的总现金流出为15,892,523.77元，高于2023年的4,804,873.75元[183] 子公司情况 - 2024年湖北武铁轨枕智造科技公司少数股东持股比例为49%，归属于少数股东的损益为1,436,836.34元[193] - 2024年锦州锦鹰轨道交通装备有限公司按持股比例享有的净资产份额为6,401,818.21元，高于2023年的5,173,093.76元[195]

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | 1. | 《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 《关于公司 | 2023 | 年度总经理工作报告的议案》； | 3. | 《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | | 4. | 《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》； | 5. | 《关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | 6. | 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担 | 第二届董事会第 | 保情况的议案》； | | | | | | | | | | | 1 | 2024 | ...

审计机构情况 - 安永华明2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 安永华明2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 费用相关 - 公司2024年内控审计费用43万元，年报审计费用230万元[8] 聘任进展 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13]

安永华明人员与业务数据 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司审计相关决策 - 2023年股东大会通过续聘安永华明为2024年审计机构议案[3] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘[5] 审计工作进展 - 2024年安永华明出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月25日召开审计计划汇报沟通会议[5] - 2025年4月8日召开审计结果沟通会议[6] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年度财务报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明2024年年报审计表现良好[7]

市场扩张和并购 - 公司拟在东北以锦鹰公司为基础新增控股子公司[2] - 锦鹰公司注册资本591.36万元，公司与沈阳铁道各持50%股权[3][4] 公司情况 - 锦鹰董事会拟由公司提名4名董事[2] - 公司产品在东北保有量大、返厂大修成本高[5] - 锦鹰是沈阳局集团内唯一具轨道作业车维修资质企业[5] 业务相关 - 关联企业大修业务收入、毛利占比均未达30%[7] 公司承诺 - 控制既有大修产品维修许可延期授权[7] - 严格控制未授权产品新增授权[7] 时间信息 - 公告发布于2025年4月23日[10]

关联交易金额 - 2025年自关联方采购原材料和接受劳务预计17300万元，上年17500.04万元[4] - 2025年向关联方销售商品及提供劳务预计251000万元，上年228111.01万元[4] - 2025年关联方租赁物业承租预计1100万元，上年584.77万元[6] - 2025年关联方租赁物业出租预计1200万元，上年419.47万元[6] - 2025年关键管理人员薪酬预计550万元，上年507.34万元[6] - 2025年通过关联方缴纳社会保险预计3100万元，上年1538.33万元[6] - 2025年其他关联交易预计8400万元，上年7498.27万元[6] 上一年度数据 - 上一年度自关联方购买商品和接受劳务总计175000414.43元[8] - 上一年度向关联方销售商品和提供劳务总计2281110067.54元[9] - 公司作为出租人租赁资产4194698.16元[11] - 公司作为承租人短期租赁等租金费用830973.45元等相关数据[11] - 其他关联交易合计74982712.07元[13] - 关键管理人员薪酬5073400元[14] - 通过关联方缴纳社会保险15383324.03元[15] 公司相关资本 - 公司实际控制人注册资本173950000万元人民币[17] - 公司控股股东注册资本22461591万元人民币[18] 会议相关 - 2025年4月23日第二届董事会第2次独立董事专门会议通过相关议案[25] - 第二届监事会第9次会议审议通过相关议案[26]

公司结构 - 公司内设职能机构12个，生产经营机构15个[7] 发展战略 - 公司推进“四个并重转变”发展战略，致力于打造世界一流轨道工程装备企业[8] 风险管理 - 公司实行稳健风险管理理念，识别各类风险并拟定应对措施[12] - 公司重点关注投资管理、募集资金管理等多个高风险领域[14] 制度建设 - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资行为[15] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金合规使用[15] - 2024年财务部更新《通信费管理办法》等制度完善资金活动管理[15] - 公司制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允[16] 业务流程 - 公司梳理物资采购流程，开展供应商评价工作[16] - 公司设立多个销售部门，规范销售行为并建立债权清理台账[17] 管理体系 - 公司建立全面预算管理体系并加强精细化管理[19] - 公司建立完善质量管理体系和改进机制[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价范围内单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司实施不相容职务分离、授权审批等多项控制措施[12][13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥年度合并报表利润总额5%且≥年度合并报表股东权益1%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：年度合并报表利润总额3%≤错报金额＜5%且年度合并报表股东权益0.5%≤错报金额＜1%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报金额＜年度合并报表利润总额3%且＜年度合并报表股东权益0.5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失≥年度合并报表利润总额5%且≥年度合并报表股东权益1%[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：年度合并报表利润总额2%≤直接财产损失＜5%且年度合并报表股东权益0.5%≤直接财产损失＜1%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失＜年度合并报表利润总额2%且＜年度合并报表股东权益0.5%[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[26] 信息披露 - 公司以提升透明度为目标优化信息披露[20]

募集资金情况 - 首次公开发行133,333,400股A股，发行价4.13元/股，募资总额550,666,942元，净额500,033,929.49元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用412,613,360.63元，余额93,253,468.17元[4] - 2024年利息收入、手续费支出净额658,090.99元，投入项目74,391,956.61元，年末余额19,519,602.55元[5] - 募集资金总额50,003.39万元，本报告期投入7,439.20万元，累计投入48,700.53万元[13] 项目投入情况 - 收购武汉武铁轨道车修理公司100%股权投入18,548.05万元，进度100%[13] - 金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目投入952.83万元，进度34.03%[13] - 新型铁路工程机械装备研发项目投入1,816.37万元，进度100.91%[13] 其他事项 - 2021年9月11日审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额事项[14] - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[14] - “金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”延期至2025年11月30日[14]