会议时间 - 2025年5月28日下午15:00召开现场会议[3] - 2025年5月28日进行网络投票[4] - 2025年5月21日为股权登记日[6] 会议地点 - 现场会议在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室召开[9] - 登记地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工6楼战略规划部[14] 其他信息 - 提案涉及2024年度报告及2025年度财务预算报告等[34] - 投票代码为351048，投票简称为金鹰投票[25] - 会议联系人王昌明，电话0710 - 3468255，邮箱zhb@gemac - cn.com[20]

会议信息 - 公司2025年4月11日发会议通知，4月23日召开第二届监事会第9次会议[3] - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 11项议案均以3赞成0反对0弃权通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][19][22][25][30][33][36][39][6][9][12][15][20][23][26][31][34][37][40] 监事会意见 - 认为《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[7] - 认为2024年募集资金存放与使用合法合规[21] - 认为2024年公司与关联方交易正常定价公允[24] - 认为2024年公司内部控制有效[27] - 认为《2024年年度报告全文及摘要》编制审核程序合规内容真实准确完整[38] 审计机构 - 监事会同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构[32]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润184,050,435.83元[15] - 提取10%法定盈余公积金18,405,043.58元，当年可供分配利润165,645,392.25元[15] - 截至2024年12月31日未分配利润955,685,463.32元[15] 利润分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本533,333,400股为基数，每10股派发现金股利0.621171元（含税），共计派发33,129,124.14元[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，含董事会、总经理、财务决算等报告议案[5][8][10][13][17][20][24] 其他决策 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[29][32] - 公司独立董事2025年度津贴为6万元/年（税前）[36] - 拟变更参股子公司锦鹰公司控制权并增设其机构编制[41][42] 股东大会 - 公司拟于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[46] - 多项议案尚需2024年年度股东大会审议[33][39][40][43][44][45]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-004 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第 11 次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实 际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度 股东会审议。 2、监事会审议情况 1 / 4 公司第二届监事会第 9 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配， 符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会审议情况 1、金鹰重型工程机械股份有限公司（ ...

监管工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席情况 - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 列席公司董事会次数为6次[3] - 列席公司监事会次数为5次[3] 意见发表与报告情况 - 发表独立意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为1次[4] 培训与承诺情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[4] - 公司首次公开发行承诺已履行[7]

金鹰重型工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 为了更好地理解金鹰重型工程机械股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 安永华明（2025）专字第70071222_C02号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会： 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及财务报表附注，并于2025年4月23日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70071222_C01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，金鹰重型工程机械股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是金鹰重型工程 机械股份有限公司的责任。我们对汇总表所载 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映 2024 年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第 70071222_C01 号[4] - 审计报告日期为 2025 年 4 月 23 日[14] 业绩数据 - 2024 年销售商品收入 23.98 亿元，占营业收入 77.53%[7] - 2024 年末资产总计 53.6838053067 亿元，较 2023 年末增长 7.31%[16] - 2024 年末负债合计 26.7463880293 亿元，较 2023 年末增长 8.00%[19] - 2024 年末股东权益合计 26.9374172774 亿元，较 2023 年末增长 6.64%[19] - 2024 年营业收入 30.933387355 亿元，较 2023 年增长 1.13%[22] - 2024 年净利润 1.9203248933 亿元，较 2023 年下降 35.21%[22] - 2024 年基本每股收益 0.36 元/股，较 2023 年下降 34.55%[24] 现金流量 - 2024 年经营活动现金流入小计 29.972698965 亿美元，2023 年为 31.3430245325 亿美元[35] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 1.718437096 亿美元，2023 年为 3.4112556098 亿美元[35] - 2024 年投资活动现金流入小计 1366.6639 万美元，2023 年为 40.154451 万美元[35] - 2024 年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3563.463881 万美元，2023 年为 - 3666.815369 万美元[39] - 2024 年末现金及现金等价物余额为 8.3763259248 亿美元，2023 年末为 7.2990319516 亿美元[39] 资产负债 - 2024 年流动资产合计 40.3972669499 亿美元，2023 年为 37.3445443913 亿美元[41] - 2024 年非流动资产合计 12.8672546663 亿美元，2023 年为 12.5139567605 亿美元[41] - 2024 年流动负债合计 25.4609612502 亿美元，2023 年为 23.686445987 亿美元[43] - 2024 年非流动负债合计 1.5616457613 亿美元，2023 年为 1.5229403131 亿美元[43] 税务优惠 - 2024 年公司适用企业所得税税率为 15%，有效期 3 年[146] - 2021 - 2025 年湖北省制造业高新技术企业土地使用税按规定税额标准 40%征收，公司 2024 年享受此优惠[147] 项目进展 - 金鹰工业园二期项目预算 285,131,227.61 元，资金来源为自有资金，工程投入占预算比例 78.60%[182]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股133,333,400股，发行价4.13元/股，募资总额550,666,942元，净额500,033,929.49元[1] - 截至2023年12月31日，募资累计使用412,613,360.63元，余额93,253,468.17元[3] - 2024年利息等净额658,090.99元，投入项目74,391,956.61元，年末余额19,519,602.55元[4] - 本报告期投入募资7,439.20万元，累计投入48,700.53万元[13] 项目投入进度 - 收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权项目投入进度100%[13] - 金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目投入进度34.03%[13] - 新型铁路工程机械装备研发项目投入进度100.91%[13] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入进度101.97%[13] 其他事项 - 2021年9月11日审议通过调整募投项目拟投入募资金额事项[15] - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[15] - “金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”延期至2025年11月30日[15]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] - 公司内设职能机构12个[5] - 公司设生产经营机构15个[5] 制度建设 - 2024年财务部更新《通信费管理办法》等制度[20] - 公司建立完善财务会计制度[15] - 公司制定《对外投资管理制度》等多项制度[17][19][21] 业务管理 - 公司强化物资采购监管，规范采购流程[22][23] - 公司设立销售中心，规范销售行为[24] - 公司制定多项质量管理制度，建立改进机制[25][26] - 公司建立全面预算管理体系和系统[28] - 公司指定法律事务部负责合同管理[29][30] 内控标准与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[37][41] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[45][46] - 截至2024年12月31日公司保持有效内部控制[50] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[50]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70071222_C01号，日期为2025年4月23日[4][14] - 审计将销售商品收入确认识别为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年末资产总计53.68亿元，较2023年末增长7.31%[15] - 2024年末负债合计26.75亿元，较2023年末增长8.00%[17] - 2024年末股东权益合计26.94亿元，较2023年末增长6.60%[17] - 2024年营业收入30.93亿元，较2023年增长1.13%[18] - 2024年营业成本25.95亿元，较2023年增长4.21%[18] - 2024年净利润1.92亿元，较2023年下降35.21%[18] - 2024年基本每股收益0.36元，较2023年下降34.55%[20] - 2024年综合收益总额1.92亿元，较2023年下降35.21%[20] - 2024年提取盈余公积1840.50万元，对股东分配2612.78万元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为29.81亿元，2023年为31.27亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2023年为3.41亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2810.19万元，亏损幅度收窄[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3563.46万元，亏损幅度收窄[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.38亿元，较2023年末增长18.99%[30] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计40.40亿元，较2023年增加[32] - 2024年12月31日非流动资产合计12.87亿元，较2023年增加[32] - 2024年12月31日流动负债合计25.46亿元，较2023年增加[34] - 2024年12月31日非流动负债合计1.56亿元，较2023年增加[34] 其他财务 - 2024年专项储备本年提取506.97万元，使用371.23万元，年末余额359.79万元[38] - 2024年度公司适用的企业所得税税率为15%[129] 资产明细 - 2024年12月31日货币资金较2023年增加[132] - 2024年12月31日应收票据较2023年大幅增加[133] - 2024年应收账款账面余额20.20亿元，坏账准备1.17亿元[135] - 2024年存货账面余额11.36亿元，跌价准备0.55亿元[148] - 2024年合同资产账面余额1.87亿元，减值准备0.12亿元[151] - 2024年投资性房地产账面价值7614.98万元，较2023年增加[158] - 2024年固定资产为6.28亿元，较2023年增加[159] - 2024年在建工程为5629.75万元，较2023年减少[164] - 使用权资产年末余额较年初增加约8.24%[166] - 无形资产年末账面价值较年初减少约2.42%[167] - 未经抵销的递延所得税资产较2023年增加约12.10%[168] - 未经抵销的递延所得税负债较2023年减少约11.45%[169] - 其他非流动资产账面价值较2023年增加约35.37%[171] 负债明细 - 短期借款较2023年增加约0.01%[172] - 应付账款较2023年增加约5.01%[173] - 预收租金较2023年增加约19.1%[173] - 合同负债预收货款较2023年增加约36.76%[173] - 应付职工薪酬年末余额较年初增加约25.91%[174] - 2024年应交税费较2023年有所减少[177] - 2024年其他应付款较2023年有所减少[177] - 2024年一年内到期的非流动负债较2023年有所减少[178] - 2024年其他流动负债较2023年有所减少[178] - 2024年租赁负债较2023年有所减少[178] - 2024年长期应付款专项应付款为591.29万元，2023年为0元[179] 收支费用 - 2024年税金及附加较2023年增长约5.34%[185] - 2024年销售费用较2023年增长约5.28%[185] - 2024年管理费用较2023年增长约6.18%[185] - 2024年研发费用较2023年增长约9.40%[186] - 2024年财务费用较2023年下降约32.49%[186] - 2024年信用减值损失较2023年增长约69.10%[187] - 2024年资产减值损失较2023年增长约106.60%[187] - 2024年所得税费用较2023年下降约34.43%[188] 现金流量 - 2024年收到其他与经营活动有关的现金较2023年增长约134.52%[191] - 2024年票据背书转让支付货款较2023年减少[192] - 2024年承担租赁负债方式取得使用权资产较2023年增加[192] - 2024年租赁收入较2023年增加[199]