本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 10 次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现 场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事 长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名 投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 051 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 10 次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 二、备查文件 1. 第二届董事会第 10 次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 1 / 2 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-052 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 8 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 8 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的审慎决定，仅 调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用 途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，本次延期 事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 联系电话：027-87618889 | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889 | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备 ...

天风证券股份有限公司 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，本次培训重点介绍了 减持及短线交易、上市公司规范运作及信息披露要求，并结合相关案例进行讲解。 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2024 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 19 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 保荐代表人签名: 霍玉瑛 胡慧芳 天风证券股份? 2024 年 / > 月 > 1 日 教学 三、培训效果 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司募集资 ...

会议信息 - 公司于2024年10月24日发第二届监事会第7次会议通知，29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 备查文件含经与会监事签字的监事会决议等[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为631,932,212.04元，同比增长14.09%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,950,804.13元，同比下降39.09%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,914,249,766.10元，同比下降0.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为104,749,756.09元，同比下降39.87%[2] - 公司2024年第三季度净利润为105,855,750.59元，相比去年同期下降38.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为104,749,756.09元，相比去年同期下降39.9%[14] - 基本每股收益为0.2元，相比去年同期下降40%[15] - 稀释每股收益为0.2元，相比去年同期下降40%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-56,583,562.95元，同比下降161.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,583,562.95元，相比去年同期下降161.7%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,007,707,026.66元，相比去年同期增长4.1%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,811,933,557.11元，相比去年同期增长16.7%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为144,995,569.63元，相比去年同期增长12.1%[16] - 支付的各项税费为90,272,105.87元，相比去年同期下降12.9%[16] - 投资活动现金流入小计为13,666,639.00元，相比去年同期增长3100%[16] - 投资活动现金流出小计为27,117,107.48元，去年同期为27,202,875.92元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,450,468.48元，去年同期为-26,788,193.41元[1] - 取得借款收到的现金为100,000,000.00元，去年同期为350,000,000.00元[1] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，去年同期为350,000,000.00元[1] - 偿还债务支付的现金为250,000,000.00元，去年同期为350,000,000.00元[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,348,907.16元，去年同期为31,026,576.07元[1] - 筹资活动现金流出小计为282,787,168.68元，去年同期为382,935,933.14元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-182,787,168.68元，去年同期为-32,935,933.14元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-417,465.27元，去年同期为154,628.72元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-253,238,665.38元，去年同期为32,115,819.56元[1] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为490,708,689.95元，较期初减少34.04%[10] - 应收账款期末余额为1,683,916,488.89元，较期初增加1.06%[10] - 应收款项融资期末余额为70,311,073.93元，较期初减少38.07%[10] - 存货期末余额为1,343,417,441.63元，较期初增加15.54%[10] - 流动资产合计为3,829,663,221.07元，较期初的3,850,203,848.24元有所减少[11] - 非流动资产合计为1,155,672,881.24元，较期初的1,152,309,992.71元略有增加[11] - 流动负债合计为2,225,658,666.06元，较期初的2,323,606,820.02元有所减少[12] - 非流动负债合计为152,956,926.19元，较期初的152,978,649.00元基本持平[12] - 未分配利润为937,696,289.87元，较期初的859,074,345.56元有所增加[12] - 归属于母公司所有者权益合计为2,560,765,368.84元，较期初的2,481,079,225.20元有所增加[12] - 少数股东权益为45,955,141.22元，较期初的44,849,146.73元有所增加[12] 股东与持股情况 - 公司前10名股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持股比例为60.00%，持股数量为320,000,000股[8] - 中国铁道科学研究院集团有限公司和中国铁路设计集团有限公司分别持股7.50%，持股数量为40,000,000股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持有320,000,000股人民币普通股[8] - 中国铁道科学研究院集团有限公司和中国铁路设计集团有限公司分别持有40,000,000股人民币普通股[8] - 公司前10名股东中，中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）持股比例为1.30%，持股数量为6,933,334股[8] - 公司前10名股东中，柴长茂持股比例为0.28%，持股数量为1,480,000股[8] 非流动性资产处置损益 - 第三季度非流动性资产处置损益为9,797,819.75元[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为17,058,804.53元[3] 合同资产与其他流动资产 - 第三季度合同资产为174,570,211.55元，同比增长54.05%[6] - 第三季度其他流动资产为16,808,420.39元，同比增长748.30%[6] 财务费用 - 第三季度财务费用为2,563,501.95元，同比下降39.71%[6] 营业总收入与成本 - 营业总收入为1,914,249,766.10元，较上期的1,923,837,062.67元略有下降[13] - 营业总成本为1,787,481,753.36元，较上期的1,704,220,771.45元有所增加[13] - 营业成本为1,656,163,805.82元，较上期的1,553,665,698.77元有所增加[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第9次会议2024年10月24日发通知，10月29日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[2] 报告审议 - 会议以记名投票通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 表决结果赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为12.82亿元，上年同期为13.70亿元，同比减少6.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8279.90万元，上年同期为1.38亿元，同比减少40.07%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6664.05万元，上年同期为1.31亿元，同比减少49.24%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，上年同期为1.24亿元，同比增加107.90%[11] - 基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少38.46%[11] - 稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少38.46%[11] - 加权平均净资产收益率为3.30%，上年同期为6.10%，同比减少2.80%[11] - 2024年6月30日总资产为48.98亿元，上年度末为50.03亿元，同比减少2.09%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为25.39亿元，上年度末为24.81亿元，同比增加2.34%[11] - 本报告期营业收入1,282,317,554.06元，上年同期1,369,940,929.38元，同比减少6.40%[39] - 本报告期营业成本1,118,068,147.56元，上年同期1,106,034,808.71元，同比增加1.09%[39] - 本报告期销售费用13,899,191.80元，上年同期13,800,254.93元，同比增加0.72%[39] - 本报告期管理费用24,360,017.46元，上年同期26,819,028.73元，同比减少9.17%[39] - 本报告期财务费用1,797,242.96元，上年同期1,555,606.64元，同比增加15.53%[39] - 本报告期所得税费用17,644,029.23元，上年同期24,647,056.79元，同比减少28.41%[39] - 本报告期研发投入29,689,177.81元，上年同期39,758,607.36元，同比减少25.33%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额258,762,448.65元，上年同期124,464,725.00元，同比增加107.90%[39] - 公司2023年营业总收入30.59亿元，同比下降6.18%；净利润2.96亿元，同比下降1.92%[66] - 公司2024年一季度净利润4403.20万元，同比下降32.41%[66] - 公司2023年研发费用8698.16万元，同比下降20.51%[66] - 流动资产期末余额为37.66亿元，期初余额为38.50亿元[116] - 非流动资产期末余额为11.32亿元，期初余额为11.52亿元[117] - 资产总计期末余额为48.98亿元，期初余额为50.03亿元[117] - 流动负债期末余额为21.58亿元，期初余额为23.24亿元[118] - 非流动负债期末余额为1.54亿元，期初余额为1.53亿元[118] - 负债合计期末余额为23.12亿元，期初余额为24.77亿元[118] - 所有者权益合计期末余额为25.86亿元，期初余额为25.26亿元[118] - 专项储备期末余额为401.07万元，期初余额为271.19万元[118] - 未分配利润期末余额为9.16亿元，期初余额为8.59亿元[118] - 资产总计期末余额为4,882,494,242.86元，期初余额为4,985,850,115.18元，较期初减少约2.07%[120] - 负债合计期末余额为2,360,969,614.25元，期初余额为2,520,938,630.01元，较期初减少约6.34%[121] - 所有者权益合计期末余额为2,521,524,628.61元，期初余额为2,464,911,485.17元，较期初增加约2.29%[121] - 2024年半年度营业总收入为1,282,317,554.06元，2023年半年度为1,369,940,929.38元，同比减少约6.40%[123] - 2024年半年度营业总成本为1,195,939,339.39元，2023年半年度为1,196,413,295.80元，同比减少约0.04%[123] - 2024年半年度净利润为84,540,554.55元，2023年半年度为137,988,430.78元，同比减少约38.73%[123] - 货币资金期末余额为754,571,479.29元，期初余额为659,804,885.24元，较期初增加约14.36%[120] - 应收账款期末余额为1,370,987,211.26元，期初余额为1,638,263,471.49元，较期初减少约16.31%[120] - 短期借款期末余额为100,041,777.78元，期初余额为250,168,819.44元，较期初减少约60.01%[121] - 预收款项期末余额为4,472.07元，期初余额为2,493,590.33元，较期初减少约99.82%[121] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为82,798,951.96元，2023年上半年为138,154,940.80元[124] - 2024年上半年少数股东损益为1,741,602.59元，2023年上半年为 - 166,510.02元[124] - 2024年上半年综合收益总额为84,540,554.55元，2023年上半年为137,988,430.78元[124] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年上半年均为0.26元[124] - 2024年上半年母公司营业收入为1,261,064,454.53元，2023年上半年为1,357,997,371.76元[125] - 2024年上半年营业利润为97,994,953.90元，2023年上半年为162,470,572.06元[126] - 2024年上半年利润总额为98,176,347.13元，2023年上半年为164,816,673.72元[126] - 2024年上半年净利润为81,772,606.04元，2023年上半年为139,648,956.81元[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,535,744,517.93元，2023年上半年为1,262,822,938.64元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,546,095,810.61元，2023年上半年为1,274,743,416.25元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，2023年半年度为1.24亿元，同比增长107.9%[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1348.50万元，2023年半年度为 - 2162.71万元，亏损幅度收窄37.65%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.56亿元，2023年半年度为 - 511.11万元，亏损大幅增加[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为8944.68万元，2023年半年度为9792.62万元，同比下降8.66%[128] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为15.27亿元，2023年半年度为12.56亿元，同比增长21.61%[129] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为11.09亿元，2023年半年度为9.52亿元，同比增长16.51%[128] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为9204.84万元，2023年半年度为8047.97万元，同比增长14.37%[128] - 2024年半年度支付的各项税费为6659.28万元，2023年半年度为7822.31万元，同比下降14.87%[128] - 2024年半年度取得借款收到的现金为5000万元，2023年半年度为3亿元，同比下降83.33%[128] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为2亿元，2023年半年度为3亿元，同比下降33.33%[128] - 2024年期初股本为533,333,400元，资本公积为985,158,611.61元，专项储备为2,711,857元，盈余公积为100,801,010.14元，未分配利润为859,074,345.56元，归属于母公司所有者权益小计为2,481,079,225.2元，少数股东权益为44,849,146.73元，所有者权益合计为2,525,928,371.93元[132] - 2024年本期增减变动金额中，专项储备增加1,298,881.89元，盈余公积增加10.14元，未分配利润增加56,671,004.56元，归属于母公司所有者权益小计增加57,969,885.2元，少数股东权益增加1,741,602.67元，所有者权益合计增加59,711,487.87元[132] - 2024年综合收益总额为3,398,279.83元，少数股东权益为591,741.59元，所有者权益合计增加5,988,454.05元[132] - 2024年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为26,127,949.93元，归属于母公司所有者权益减少26,127,949.93元，所有者权益合计减少26,127,949.93元[132] - 2024年专项储备本期提取2,868,829.36元，本期使用1,569,948.45元，专项储备净增加1,298,880.91元[133] - 2024年期末股本为533,333,400元，资本公积为985,158,611.61元，专项储备为4,010,739.25元，盈余公积为100,801,010.14元，未分配利润为915,745,347.59元，归属于母公司所有者权益小计为2,539,049,108.59元，少数股东权益为46,590,749.32元，所有者权益合计为2,585,639,857.91元[133] - 2023年年末股本为533,333,400元，资本公积为985,158,611.61元，专项储备为839,295.32元，盈余公积为71,769,993.99元，未分配利润为618,606,560.89元，归属于母公司所有者权益小计为2,209,707,861.81元，少数股东权益为44,106,181.84元，所有者权益合计为2,253,814,043.65元[134] - 2024年相比2023年年末，专项储备增加3,171,443.93元，盈余公积增加29,031,016.15元，未分配利润增加297,138,786.7元，归属于母公司所有者权益小计增加329,341,246.78元，少数股东权益增加2,484,567.48元，所有者权益合计增加331,825,814.26元[133][134] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3,154,940.8元，少数股东权益增加166,510.02元，所有者权益合计增加3,988,430.78元[134] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少26,168,455.97元，所有者权益合计减少26,168,455.97元[134] - 2024年半年度末股本为533,333,400.00元[136][137] - 2024年半年度末资本公积为1,012,368,664.82元[136][137] - 2024年半年度末专项储备为3,209,014.71元[137] - 2024年半年度末盈余公积为100,801,010.14元[13

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金 净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席股东大会、董事会、监事会次数分别为1、2、2次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告和培训次数均为0次[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6]