募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额22044万元，净额17479.35万元[1] - 2024年度投入募集资金1979.37万元，累计投入17535.31万元[24] - 2021年10月26日完成3281.86万元募集资金置换[9][25] 项目投入与收益 - 截至2024期初累计项目投入15555.94万元，利息收入净额55.70万元[2] - 2024年项目投入1979.37万元，利息收入净额0.26万元[2] - 截至2024期末累计项目投入17535.31万元，利息收入净额55.96万元[2] 总部建设项目 - 投资进度为100.32%，延期至2024年8月30日[24][25] - 多出55.96万元系专户净利息收益用于项目支出[25] 账户情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[6][25] - 专户于2024年12月19日注销[25]

募集资金情况 - 2021年公开发行3300.00万股，发行价每股6.68元，募集资金22044.00万元，净额17479.35万元[11] - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目32818608.00元，已支付发行费用10413520.56元，累计43232128.56元[19] - 2021年10月26日，公司完成43232128.56元的募集资金置换事项[20] 项目投入情况 - 截至2024年期初累计项目投入15555.94万元，利息收入净额55.70万元；本期投入1979.37万元，利息收入净额0.26万元[12] - 截至2024年末累计项目投入17535.31万元，利息收入净额55.96万元[13] - 2024年度投入募集资金总额为1979.37万元，已累计投入17535.31万元[34] 项目进度与状态 - 总部建设项目投资进度为100.32%[34] - 总部建设项目于2024年8月30日达到预定可使用状态[34] 账户情况 - 2024年12月19日，公司募集资金使用完毕并注销平安银行专用账户，余额为0元[16][35] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[35] 其他情况 - 2024年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理[21][22] - 截至2024年12月31日，公司未变更募集资金投资项目[29] - 公司募投项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[28] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[30]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户9家[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月各会议审议通过变更天健为年度审计机构[4] - 天健对公司2024年财报及内控审计均出具标准无保留意见报告[5] - 公司2024年度审计业务约定书审计费用90万元[8]

会议情况 - 2024年公司召开5次监事会会议[3] 财务相关 - 2024年度公司财务制度健全，报告客观真实[6] - 2024年度公司募集资金使用完毕，无违规[8] 重大事项 - 2024年度公司无重大资产收购处置及对外担保事项[10][11]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日召开，5位监事全出席[1] - 多项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 分红转增 - 以171,600,000股为基数，每10股派0.92元现金红利[16] - 以资本公积转增股本，每10股转增3股[16] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

分红转增 - 公司拟以总股本171,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200.00元（含税），每10股转增3股[6] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已经董事会审计委员会审议通过[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬核定方式的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权[22] 人员薪酬 - 公司董事长采用年薪制，独立董事津贴每年6万元[18] - 公司2025年度高级管理人员采用年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成，依据相关方案由董事会考核后核定[19] 其他事项 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 保荐机构广发证券和国信证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项发表同意核查意见[7] - 天健会计师事务所对《2024年度内部控制评价报告》出具内部控制审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具鉴证报告[7] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[10] - 公司根据2024年度实际经营情况制定《2025年度经营计划》[14] - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 董事会审议通过于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为854,725,052.02元，同比增长11.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为52,832,966.21元，同比增长278.10%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为156,166,086.13元，同比增长142.69%[19] - 2024年基本每股收益为0.3079元/股，同比增长278.08%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.09%，同比提升9.56个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为48,100,525.68元，同比增长206.42%[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为4,732,440.53元，同比下降69.53%[23][24] - 2024年第四季度营业收入为313,316,254.74元，占全年营收的36.66%[20] 成本和费用 - 专业技术服务人工成本2024年为2.33亿元，占营业成本37.97%，同比下降4.30%[69] - 专业技术服务采购成本2024年为2.83亿元，占营业成本46.10%，同比大幅增长53.23%[69] - 折旧和摊销支出2024年为1800万元，占营业成本2.93%，同比下降44.65%[69] - 财务费用2024年为-128万元，同比增加76.91%，主要系存款用于购买结构性存款[73] - 研发费用2024年为3825万元，同比微降0.80%[73] 各条业务线表现 - 勘测设计业务收入占比48.46%，毛利率30.72%[65] - 规划咨询业务收入占比15.47%，同比下降2.51%[63] - 项目运管业务收入占比18.72%，同比增长8.29%[63] - 其他业务收入占比17.35%，同比大幅增长107.27%[63] 各地区表现 - 广东省内收入占比67.91%，同比增长4.19%[63] - 广东省外收入占比32.09%，同比增长29.43%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2025年力争实现营收、利润增长[103] - 公司计划在深圳"核心圈"市场抢占份额并强化本地业务示范作用[103] - 公司计划在省内"重点圈"市场加快业务渗透、打造标杆项目[103] - 公司计划在省外重点经济带"挖潜圈"提升业务规模、利润率[103] - 公司计划在"一带一路"等"补充圈"拓展点状市场、短平快高价值项目[103] 股东回报和利润分配 - 公司以171,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200元[177][179] - 公司以资本公积转增股本方式，每10股转增3股，转增后总股本增至223,080,000股[177][179] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[177] - 公司可分配利润为246,811,608.49元[177] 研发和技术创新 - 研发人员数量2024年为152人，较2023年149人增长2.01%[75] - 研发投入金额2024年为38,251,999.90元，占营业收入比例4.48%，较2023年5.01%下降0.53个百分点[76] - 研发人员中博士学历人数2024年4人，较2023年3人增长33.33%[76] - 公司已完成"基于生态操控的河湖水生态修复关键技术研究"等9个研发项目[74] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流入2024年854,562,713.88元，同比增长11.07%[78] - 经营活动现金流量净额2024年156,166,086.13元，同比大幅增长142.69%[78] - 投资活动现金流入2024年751,454,867.33元，同比激增66,226.17%[78][79] - 投资活动现金流出2024年802,624,853.35元，同比增加1,624.17%[78][79] - 现金及现金等价物净增加额2024年98,136,118.51元，同比暴增1,979,009.40%[78][79] 资产和负债情况 - 货币资金从年初4.73亿元增至6.05亿元，占总资产比例从25.70%提升至30.65%，增长4.95个百分点[83] - 合同资产从8.85亿元微增至8.91亿元，但占总资产比例从48.07%降至45.14%，减少2.93个百分点[83][84] - 固定资产从2.08亿元增至2.31亿元，占比从11.28%升至11.73%，增加0.45个百分点[84] - 在建工程从219万元降至0元，占比减少0.12个百分点[84] - 合同负债从2.01亿元降至1.76亿元，占比从10.92%降至8.93%，减少1.99个百分点[84] - 应付账款从5.50亿元增至6.09亿元，占比从29.89%升至30.85%，增加0.96个百分点[85] 公司治理和董事会活动 - 公司第二届董事会共召开18次会议，审议通过包括2023年度报告、利润分配方案等多项议案[160][161] - 公司2024年第一季度报告于2024年4月26日审议通过[161] - 公司2024年半年度报告及募集资金使用情况专项报告于2024年8月26日审议通过[161] - 公司2024年第三季度报告于2024年10月24日审议通过[161] - 公司董事朱闻博、袁书文等9人本报告期应参加董事会9次，实际出席率100%[162] 风险因素 - 公司面临应收账款坏账损失及回款速度不及预期的财务风险[105] - 公司所处行业工程项目季节性波动特征明显，影响现金流跨期调配[105]

业绩总结 - 2024年度归母净利润52,832,966.21元[2] - 2024年母公司净利润41,269,732.21元[2] 利润分配 - 拟10股派0.92元，共派现15,787,200元[2] - 2024年现金分红占归母净利润29.88%[2] - 10股转增3股，转增后总股本223,080,000股[2] 其他数据 - 2024年其他权益工具投资59,000元，占比0.00%[4] - 近三年累计研发投入113,732,938.75元，占比4.45%[6]

财务表现 - 2024年营业收入为8.55亿元，同比增长11.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5283.3万元，同比增长278.10% [1] - 基本每股收益为0.3079元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1]