证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-033 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 10 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中周学良先生、焦玉 学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会 议。 4、本次会议由董事长公维军先生召集及主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-036 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配 方案的议案》。2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年年度股东会已审议通过公司 2025 年中期分红计划，授权董事会在符合现金分红的条件下制定具体的 2025 年中期 分红方案并实施。因此本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 截至 2025 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行 资本公积转增股本，不送红股。 公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红 总额不变的原则，对分配比例进行调整。 二.利润分配方案的合法性、合规性 本次利 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为2.9386亿元，同比增长12.49%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5096.98万元，同比增长10.87%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5036.94万元，同比增长21.80%[20] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长12.90%[20] - 加权平均净资产收益率为5.35%，同比上升0.37个百分点[20] - 公司2025年上半年营业收入29,386.10万元，同比增长12.49%[32] - 公司2025年上半年净利润5,096.98万元，同比增长10.87%[32] - 公司营业收入同比增长12.49%，达到293,860,997.70元[62] - 2025年半年度营业总收入为293,860,997.70元，同比增长12.49%[152] - 2025年半年度净利润为50,969,807.75元，同比增长10.87%[153] - 持续经营净利润为50,969,807.75元，同比增长10.87%[154] - 归属于母公司股东的净利润为50,969,807.75元，同比增长10.87%[154] - 基本每股收益为0.35元，同比增长12.90%[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.26%，达到206,976,241.27元[62] - 2025年半年度营业成本为206,976,241.27元，同比增长10.27%[153] - 研发投入同比减少0.75%，为10,646,636.81元[62] - 研发费用2025年半年度为10,646,636.81元，同比下降0.75%[153] 各条业务线表现 - 垫片类产品营业收入23,425.27万元，同比增长20.31%[32] - 纤维板产品营业收入1,649.65万元，同比增长28.61%[32] - 金属涂胶板产品营业收入2,876.87万元，同比下降18.42%[32] - 垫片类产品营业收入同比增长20.31%，达到234,252,702.88元[64] - 垫片类产品毛利率为25.07%，同比增长3.85个百分点[64] - 涂胶板类产品收入占比下降至9.79%[64] 各地区表现 - 密封纤维板成功为国外某知名品牌代工生产并批量供货[34] 管理层讨论和指引 - 公司商用车行业出现明显下滑趋势，产能扩张步伐放缓[78] - 募集资金投资项目延期和变更经2024年第三次临时股东大会审议通过[78] - 超募资金投向不适用[78] - 新能源车市场快速发展导致燃油车市占率下降，影响隔热罩产品市场空间[82] - 2025年汽车行业面临节能减排、轻量化趋势及新能源渗透率提升的挑战[88] - 公司通过同步开发新品和拓展新能源汽车领域业务以削减市场不利因素，实现业绩增长[89] - 公司作为主机厂独家配套供应商面临市场份额下降风险，汽车零部件行业存在价格年度降幅（年降政策）[90] - 主要原材料不锈钢、镀铝板等价格上涨可能导致成本上升和毛利率下降[91] - 发动机密封垫片质量缺陷可能导致客户索赔，影响公司品牌和经营[92] - 异地存货管理风险因第三方管理不善可能导致盘亏损失[94] - 客户集中度较高，主要客户经营问题可能导致订单减少和存货积压[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3559.37万元，同比下降53.57%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.57%，为35,593,710.07元[62][63] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降129.50%，为-26,964,363.64元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为35,593,710.07元，同比下降53.57%[156][157] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,964,363.64元，上年同期为91,404,754.13元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,424,000.00元，同比改善19.96%[157][158] - 期末现金及现金等价物余额为115,326,236.67元，同比下降53.79%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为266,072,329.30元，同比增长0.24%[156] - 购买商品、接受劳务支付的现金为149,368,206.70元，同比增长20.40%[157] - 支付给职工以及为职工支付的现金为51,748,834.86元，同比增长15.63%[157] 资产和负债 - 总资产为12.3463亿元，较上年度末增长1.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.6367亿元，较上年度末增长3.04%[20] - 货币资金期末余额为6.05亿元，占总资产比例49.02%，较上年末下降2.94个百分点[67] - 应收账款期末余额为1.82亿元，占总资产比例14.77%，较上年末上升2.42个百分点[67] - 在建工程期末余额为955万元，较上年末增长0.72个百分点，主要因未验收厂房及生产线设备增加[67] - 交易性金融资产公允价值变动收益36,001.55元，期末余额为8,019万元[70][75] - 应收款项融资期末余额为1.12亿元，较期初增加1,287万元[70] - 受限资产总额为2,215万元，其中货币资金受限1,926万元（银行承兑汇票保证金）[72] - 应付职工薪酬期末余额1,469万元，较上年末下降0.96个百分点[67] - 其他非流动资产期末余额1,168万元，较上年末增长0.27个百分点（预付设备款增加）[67] - 货币资金期末余额为605,204,861.14元，较期初减少4.64%[148] - 交易性金融资产期末余额为80,191,519.77元，较期初微增0.1%[148] - 应收账款期末余额为182,396,694.70元，较期初增长20.89%[148] - 在建工程期末余额为9,545,954.82元，较期初激增1447.8%[149] - 未分配利润期末余额为420,355,283.61元，较期初增长5.65%[150] - 应付票据期末余额为104,633,762.94元，较期初下降9.91%[149] 研发和技术 - 公司拥有62项知识产权，包括10项有效发明专利、41项实用新型专利和11项软件著作权[52] - 公司为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并被工信部认定为“专精特新小巨人”企业[52] - 公司具备国内同行业中领先的同步研发能力，尤其在柴油机领域市场覆盖率和行业认可度突出[53] - 公司已形成完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系，满足多样化市场需求[54] - 针对国六标准开发了多款新产品，如EGR滤网垫片、石墨网垫片和包裹式隔热防护罩，部分实现进口替代[42] 生产和销售模式 - 公司采用“以销定产”的生产模式，紧密围绕销售计划制定生产计划[47] - 公司主要采用直销模式，密封垫片及隔热防护罩直接销售给发动机主机厂及汽车整车厂[48] - 公司客户群覆盖国内超过80%的柴油主机厂，包括潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等[41] - 公司客户群体覆盖国内超过80%的柴油机主机厂[58] 市场表现 - 柴油机销量266万台，同比增长4.12%[28] - 汽油机销量2,248万台，同比增长12.68%[28] - 商用车总体销量212.2万辆，同比增长2.6%[29] - 重型货车销量53.9万台，同比增长6.9%[29] - 金属涂胶板产品逐步实现国产替代进口，市场占有率及品牌影响力持续提升[41] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为38,942.40万元，实际募集资金净额为34,748.84万元[76] - 扣除不含税保荐及承销费用2,760.35万元后，实际收到货币资金36,182.05万元[76] - 截至2025年6月30日，公司已投入募集资金18,328.57万元，募集资金账户余额为19,185.94万元[76] - 密封垫片技改扩产项目累计投入6,459.26万元，投资进度53.66%[77] - 隔热防护罩技改扩产项目已终止，累计投入238.72万元，投资进度100%[77] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目累计投入2,094.03万元，投资进度26.78%[77] - 石川密封技术中心建设项目已终止，累计投入309.6万元，投资进度100%[77] - 暂无确定用途的募集资金余额为5,456.34万元，尚未投入[77] - 永久补充流动资金项目投入金额为4,748.03万元，实际使用5,087.49万元，完成率107.15%[78] - 补充流动资金项目投入金额为4,139.44万元，实际使用4,139.47万元，完成率100%[78] - 承诺投资项目小计投入金额为34,748.84万元，实际使用18,328.57万元[78] - 密封垫片技改扩产项目预计完成时间延期至2025年12月31日[78] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目预计完成时间延期至2026年12月31日[78] - 隔热防护罩技改扩产项目终止[78] - 石川密封技术中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[78] - 公司于2021年8月26日使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金992.01万元[79] - 2023年6月28日批准使用不超过28,300万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年8月5日[79] - 2024年6月28日批准使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年8

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.94亿元 同比增长12.49% [1] - 净利润5096.98万元 同比增长10.87% [1] 股东回报 - 以1.46亿股为基数实施分红 [1] - 每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

公司业务范围 - 密封科技(301020 SZ)明确表示当前业务暂未涉及光刻机及半导体领域 [1]

核心业务与产品 - 主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料 [2] 下游客户行业分布 - 下游客户主要在汽车、造船、发电、通用机械、制冷、石化等行业 [2] 业务合作与领域覆盖 - 不掌握直接客户是否将其设备应用在液冷相关领域 [2] - 机器人领域相关公司目前暂无合作 [2]

核心业务与产品 - 主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料 [1] 下游客户行业分布 - 下游客户主要在汽车、造船、发电、通用机械、制冷、石化等行业 [1] 业务领域合作情况 - 不掌握直接客户是否将其设备用于液冷相关领域 [1] - 机器人领域目前暂无合作 [1]

董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开，与会人员包括王学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生 [1] - 会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过使用不超过人民币14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2025年8月6日至2026年8月5日，资金可循环滚动使用 [1] - 国泰海通证券股份有限公司对该事项出具无异议核查意见 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》，自董事会审议后生效 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 备查文件 - 包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》及关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3660万股，每股10.64元，募资38942.40万元，净额34748.84万元[1] - 募投项目总投资52775.83万元，拟投入募集资金34748.84万元[4] 项目情况 - 隔热防护罩技改扩产项目终止，已投入238.72万元，余5456.34万元待确定新项目[4] - 石川密封技术中心建设项目终止，已投入309.60万元，余4748.03万元及利息339.46万元补充流动资金[5] 资金管理 - 公司拟用不超14000万元闲置募集资金现金管理，期限2025.8.6 - 2026.8.5[7] - 投资产品为保本型理财产品，额度和期限内可循环使用[9][19] - 2025.7.17董事会通过议案，保荐人认为合规且无异议[18][20]

信息披露规范 - 规范公司信息披露暂缓、豁免行为，维护各方权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露管理与期限 - 由董事会统一领导，董秘协调，证券部实施[10] - 相关信息资料保管期限为自归档之日起十年[10] 违规处理 - 违规被处罚应检查制度并采取更正措施和问责[14]