青岛百洋医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范本公司对外 投资行为，提高投资经济效益，实现青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指本公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）新设或与他人合资新设企业的股权投资（对全资子公司除外）； （二）公司本部经营性项目及资产投资； 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定； （三）收购其他公司资产； （四）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（对全资子公司除 外）； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）股票、基金投资； （七）其他投资。 （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对 ...

第一章 总则 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司(以下简称"公司")互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司 治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛百洋医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 青岛百洋医药股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在 ...

青岛百洋医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提升公司信息披露管理水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件，公司 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务 人未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向任何单位和个人 ...

青岛百洋医药股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《青 岛百洋医药股份有限公司章程》，公司制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现内部控制目标的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域 ...

青岛百洋医药股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《可转换公 司债券管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件，并结合公司的实际情况， 公司制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《青岛百洋医药股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换 公司债券募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转换公 司债券"、"本次债券"或"本次发行债券"），债券持有人为通过认购、交易或其 他合法方式取得本期可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债 ...

青岛百洋医药股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《青 岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或 其他金融机构借款的，由董事会讨论决定。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借 款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资 的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损 1 失。 第九条 本制度经股东大会审议批准之日起生效，自公司首次公开发行股票 并上市之日起实施。 第十条 本制度由公司董事会负责解释。 第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公 司章程不 ...

青岛百洋医药股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 资金往来，防止公司关联方侵占公司资金，完善公司内部控制制度，保护公司及 中小股东利益，根据国家有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛百洋医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司制定本制度。 第二条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有 ...

财务表现 - 上半年营业收入37.51亿元 同比下降6.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.63亿元 同比下降59.48% [1] - 基本每股收益0.31元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.77亿元 同比下降52.16% [1]

募集资金总额 - 首次公开发行股票募集资金总额为40186.40万元，净额为34262.05万元[4] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额为86000.00万元，净额为85221.15万元[4] 募集资金使用情况 - 2021 - 2024年度首次公开发行股票累计使用29282.37万元，2025年1 - 6月未使用，截至2025年6月30日余额为5136.07万元[6] - 2023 - 2024年度向不特定对象发行可转债累计使用31167.04万元，2025年1 - 6月使用585.54万元，截至2025年6月30日余额为53510.87万元[6][7] 募集资金存储余额 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存储余额为1360699.90元，未含暂时补充流动资金的5000万元[11] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转债募集资金存储余额为15108737.76元，未含暂时补充流动资金的52000万元[12] 募集资金用途 - 首次公开发行股票募集资金用于补充流动资金27262.05万元，用于“电子商务运营中心建设项目”2019.89万元[6] - 向不特定对象发行可转债募集资金用于“百洋云化系统升级项目”6443.11万元，用于补充流动资金24721.15万元[6] 项目进展 - “电子商务运营中心建设项目”截至期末投资进度100.99%，2023年5月31日达预定可使用状态，实现效益1388.39万元[22] - 百洋云化系统升级项目拟投入10500.00万元，报告期投入585.54万元，截至期末累计投入7028.66万元，投资进度66.94%[29] 项目调整 - 2022年，公司终止“现代物流配送中心建设项目”，将5000万元余额调整用于“百洋品牌运营中心建设项目”[17] - 2024年10月25日公司决定暂缓实施百洋品牌运营中心建设项目[27][29] - 2024年10月25日公司决定将百洋云化系统升级项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[30] 资金补充与归还 - 2023年6月20日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年6月18日已全部归还[14] - 2024年7月5日，公司同意使用不超5.7亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年7月2日已全部归还[15] 利息情况 - 2021 - 2025年6月首次公开发行股票累计收到银行存款利息净额156.39万元，向不特定对象发行可转债累计收到42.30万元[6][7] - 2023年5月和7月，相关项目结项后产生利息用于永久补充流动资金[15]

青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占用 | 2025 年上半年占用 累计发生金额 （不 | 2025 年上半年占 用资金的利息 | 2025 年上半年偿还 | 2025 年半年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 目 | 资金余额 | 含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | | 青岛普泰科生物医药科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 55,194.53 | 110,389.06 | - | 55,194.53 | 110,389.06 | 房租 | 经营性往来 | | | 同昕生物技术（北京）有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 2,795,395.34 | 794,217.74 | - | 1, ...