杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海 财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。现任浙江大学管理学院副 教授，以及振德医疗用品股份有限公司独立董事、杭州广立微电子股份有限公司 独立董事、浙江中控信息产业股份有限公司独立董事,浙江德施曼科技智能股份 有限公司独立董事。2018 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 19 日，担任 ...

公司治理 - 2024年1月19日完成董事会、监事会和高管换届[3] - 2024年度召开9次董事会、2次股东大会等多类会议[3][4][5] - 独立董事履职积极，累计现场工作超20个工作日[7] 决策审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年4月27日审议续聘审计机构议案[10] - 2024年5月24日股东大会通过续聘天健为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[14]

会议召开情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会和1次薪酬与考核委员会会议[3][4] 人员变动 - 独立董事杜健任期届满于2024年1月19日离任[1] 合规情况 - 2024年关联交易、换届选举、董监薪酬方案等合规，无损害股东权益情形[7] 报告期内情况 - 2024年无提议召开董事会等情况，未发生收购相关事项[8]

公司治理 - 2024年1月19日完成董事会、监事会及高管换届[3] - 2024年度召开8次董事会、2次股东大会等会议[4][5] 独立董事履职 - 景乃权2024年多项会议无缺席，提意见建议[4][5] - 2024年累计现场工作超17个工作日[7] - 2025年将继续履职并提供建设性意见[14] 审计与报告 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10][11] - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[9] 合规情况 - 关联交易议案、董监薪酬方案等符合规定[9][11]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备15465141.08元[1][2][3] - 信用减值损失3106818.04元，资产减值损失12358323.04元[2][3] - 2024年减值使净利润和所有者权益均减少13770149.86元[8] 数据详情 - 其他应收款账龄组合期末余额4285464.51元[5] - 原材料期末余额4029311.30元，库存商品期末余额6260148.77元[9]

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股 东负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董 事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、 会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规定性文件要求。报告期内，公司共 召开了 8 次监事会会议，共审议通过了 29 项议案。全体监事均亲自参加监事会 会议，无缺席会议的情况。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关规定召开监事会会议，列席公司股东大会和董事会，并依法、依 规对公司 2024 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，监 事会认为：公司董事会能够按照 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 公司建立科学高效、分工制衡法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司设立审计部，在审计委员会指导下独立行使审计职权[8] 制度建设 - 公司制定员工手册和管理制度，完善人力资源管理机制[9] - 公司建立有效风险评估过程，识别和应对各类风险[13] - 公司建立自动化、数字化、智能化信息系统并保障运行[15] - 公司建立多项内部控制制度，涵盖责任分工等方面[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响达利润总额10%及以上[28] - 财务报告内控重要缺陷影响为利润总额5%（含）至10%[29] - 财务报告内控一般缺陷影响在利润总额5%以下[29] - 非财务报告内控重大缺陷损失达利润总额10%及以上[32] - 非财务报告内控重要缺陷损失为利润总额5%（含）至10%[33] - 非财务报告内控一般缺陷损失在利润总额5%以下[34] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[39] - 报告期内无其他可能影响投资者的内控信息[40]

募股情况 - 公司首次公开发行6797.00万股A股，发行价12.54元/股，募资总额85234.38万元，净额76155.48万元[1] 项目投资 - 智能工厂建设项目投资33866.71万元，募资投入33479.56万元[3] - 技术研发中心升级建设项目投资4389.23万元，募资投入4300.00万元[4] - 品牌推广项目投资8500.00万元，募资投入8500.00万元[4] - 补充流动资金项目投资29875.92万元，募资投入29875.92万元[4] 项目进展 - 截至2025年3月31日，技术研发中心升级建设项目累计投入3393.70万元，投入比例78.92%，节余1317.63万元[6] - 截至2025年3月31日，品牌推广项目累计投入7974.84万元，投入比例93.82%，节余1098.03万元[6] 投入比例 - 技术研发中心升级建设项目研发费用类投入比例99.65%，研发设备投入比例11.73%[9] - 品牌推广项目中品牌传播费投入比例91.18%，品牌推广费投入比例94.92%[8] 项目决议 - 2025年4月24日，董事会和监事会通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[13][14] - 上述事项将提交股东大会审议，需通过后方可实施[16] - 保荐机构对上述事项无异议[16]

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630号），本公司由主承销商国泰 海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份 或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票6,797.00万股，发行价为每股人民币12.54元， 共计募集资金85,234.38万元，坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金 为79 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6760 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...