股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江嘉益保温科技股份有限公司营业收入为575,169,955.15元，同比增长51.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为150,770,297.02元，同比增长85.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为302,555,847.70元，同比增长98.31%[5] - 基本每股收益为1.51元，同比增长86.42%[5] - 加权平均净资产收益率为15.41%，较上年度末增长3.85%[5] - 总资产为1,536,042,019.40元，较上年度末增长35.71%[5] - 非流动资产处置损益为-221,620.41元，政府补助计入当期损益为1,045,261.13元[5] - 委托他人投资或管理资产的理财产品收益为127,513.48元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] 资产状况 - 2023年9月30日，公司交易性金融资产达到6,407,6853.61，同比增长87.75%[8] - 2023年9月30日，公司应收账款达到2,266,97852.79，同比增长89.48%[8] - 2023年9月30日，公司存货达到2,144,25566.47，同比增长43.34%[8] - 2023年9月30日，公司其他流动资产达到467,7916.90，同比增长3092.25%[8] - 2023年9月30日，公司在建工程达到7,507,1878.36，同比增长339.53%[8] - 2023年9月30日，公司无形资产达到1,203,65572.37，同比增长169.06%[8] - 2023年9月30日，公司长期待摊费用达到531,1248.57，同比增长93.15%[8] - 2023年9月30日，公司递延所得税资产达到1,747,5667.12，同比增长98.37%[8] - 2023年9月30日，公司交易性金融负债达到1,722,6757.67[8] 费用情况 - 浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第三季度销售费用为22,801,440.79万元，同比增长61.20%[9] - 研发费用为43,803,118.30万元，同比增长58.89%[9] 股东情况 - 浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司前10名无限售条件股东持股情况中，中国工商银行－易方达价值成长持有700,000股人民币普通股[10] - 公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人[11] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表中，暂无相关数据[12] 现金流量 - 浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为302,555,847.70元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-224,187,614.99元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,297,395.05元[22]

第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会议 事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江嘉益保温科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-057 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订公司部分制度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》，同意公司增加经营 范围、修订公司部分制度及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权 人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场 监督管理部门最终核准内容为准。 项目 增加前 增加后 经营范围 保温容器、不锈钢制品、日用 塑料制品、家用电器、金属工 艺品、日用玻璃制品、日用陶 瓷制品、办公用品、金属制日 用品的研发、制造、网上及实 物现场销售；货物进出口，技 术进出口。 保温容 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 监事会主席王炯先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-056 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定， 结合自身经营情况，编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-058 浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议决议，公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东投票表决时，同一 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》（下称"《规范 运作指引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的 方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； ...

一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主 持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、顾代 华先生、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-055 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订公司部分制度的议案》 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化要求，公司本次拟 增加经营范围，增加内容为"体育用品及器材制造"。增加经营范 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则及《浙江嘉益保温科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人债务提供的担保，包括 公司对全资子公司和控股子公司(以下统称"子公司")的担保。本制度所称"公 司及其子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、平等、自愿、 ...