债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《浙江嘉益保温科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书") 等相关规定、公开信息披露文件以及浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"嘉益股份"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料 等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称"受托管理人"、"浙商证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，浙商证券不 承担任何责任。 2 浙商证券作为嘉益股份 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称：嘉益转债，债券代码 ...

嘉益股份公告，本次调整前的转股价格为79.61元/股，调整后的转股价格为79.66元/股，调整生效日期 为2025年12月22日。公司于2025年12月19日完成部分限制性股票回购注销，涉及99960股，占注销前公 司总股本的0.0685%，回购金额为24.99万元。此次回购注销导致公司总股本由1.46亿股减少为1.46亿 股。根据相关规定，公司对"嘉益转债"的转股价格进行了调整，调整公式为增发新股或配股公式。 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整 可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券简称：嘉益转债； 2、债券代码：123250； 3、本次调整前的转股价格：79.61 元/股； 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的 先后顺序，按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）； 增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）； 4、本次调整后的转股价格：79.66 元/股； 5、转股价格调整生效日期：2025 年 12 月 22 日； 6、可转换公司债券转股期：2025 年 5 月 13 日至 2030 年 11 月 6 日； 7、本 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-093 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次限制性股票激励计划简述 1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第 二期限制性股票激励 ...

核心观点 - 嘉益股份两位核心高管（董事兼副总经理、董事兼财务总监）计划在未来特定期间内减持其直接持有的部分公司股份 [1] 高管持股情况 - 董事兼副总经理顾代华直接持有公司股份340,200股，占公司总股本0.2332%，并通过武义嘉金投资管理合伙企业间接持有1,890,000股，占总股本1.2954% [1] - 董事兼财务总监胡灵慧直接持有公司股份210,000股，占公司总股本0.1439%，并通过武义嘉金投资管理合伙企业间接持有1,050,000股，占总股本0.7196% [1] 减持计划详情 - 顾代华计划减持不超过85,050股，不超过公司总股本的0.0583% [1] - 胡灵慧计划减持不超过52,500股，不超过公司总股本的0.0360% [1] - 两位高管的减持方式均为通过集中竞价交易或大宗交易等方式 [1] - 减持期间均为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，具体为2025年12月31日至2026年3月30日 [1]

公司高管减持计划 - 公司董事兼副总经理顾代华计划减持不超过约8.5万股，占公司总股本的0.0583% [1] - 公司董事兼财务总监胡灵慧计划减持不超过5.25万股，占公司总股本的0.036% [1] - 两位高管的减持期间均为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月31日至2026年3月30日 [1] 公司基本经营与财务数据 - 公司2024年1至12月营业收入构成中，金属制品业占比97.39%，其他业务占比2.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1]

核心观点 - 公司董事兼副总经理顾代华与董事兼财务总监胡灵慧计划在未来特定期间内减持其直接持有的部分公司股份 [1] 董事顾代华减持计划 - 顾代华直接持有公司股份340,200股，占公司总股本0.2332%，并通过武义嘉金投资管理合伙企业间接持有1,890,000股，占公司总股本1.2954% [1] - 顾代华计划减持不超过85,050股，占公司总股本不超过0.0583% [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减持期间为2025年12月31日至2026年3月30日 [1] 董事胡灵慧减持计划 - 胡灵慧直接持有公司股份210,000股，占公司总股本0.1439%，并通过武义嘉金投资管理合伙企业间接持有1,050,000股，占公司总股本0.7196% [1] - 胡灵慧计划减持不超过52,500股，占公司总股本不超过0.0360% [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减持期间为2025年12月31日至2026年3月30日 [1]

核心事件 - 公司董事兼副总经理顾代华计划减持不超过85,050股，占总股本0.0583% [1] - 公司董事兼财务总监胡灵慧计划减持不超过52,500股，占总股本0.0360% [1] - 两人合计计划减持不超过137,550股，占总股本0.0943% [1] 减持计划详情 - 减持计划实施期间为2025年12月31日至2026年3月30日 [1] - 减持主体均为公司核心管理层成员，涉及董事及高级管理人员 [1]

核心事件：嘉益股份高管减持计划 - 公司董事兼副总经理顾代华及董事兼财务总监胡灵慧计划减持所持公司股份 [1] - 两人合计拟减持股份数量不超过137,550股，占公司总股本比例不超过0.0943% [1] 减持主体及持股情况 - 顾代华直接持有公司股份340,200股，占公司总股本0.2332%，并通过武义嘉金间接持有1,890,000股，占公司总股本1.2954% [1] - 胡灵慧直接持有公司股份210,000股，占公司总股本0.1439%，并通过武义嘉金间接持有1,050,000股，占公司总股本0.7196% [1] 减持计划细节 - 顾代华拟减持不超过85,050股，不超过公司总股本的0.0583% [1] - 胡灵慧拟减持不超过52,500股，不超过公司总股本的0.0360% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易等方式 [1] - 减持原因为个人资金使用需求 [1] 减持时间安排及影响 - 减持期间为2025年12月31日至2026年3月30日 [1] - 本次减持计划不会导致公司控制权变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

减持信息 - 顾代华直接持股340,200股，占总股本0.2332%，拟减持不超85,050股，即不超总股本0.0583%[3] - 胡灵慧直接持股210,000股，占总股本0.1439%，拟减持不超52,500股，即不超总股本0.0360%[4] - 两人拟减持股份合计不超137,550股，不超目前公司总股本0.0943%[10] - 减持原因是个人资金使用需求[6] - 减持股份来源为股权激励限制性股票获授股份[7] - 减持方式为集中竞价（含盘后定价）、大宗交易方式[8] - 减持价格根据减持时的市场价格确定[9] - 减持期间预计为2025年12月31日至2026年3月30日[9] 股本信息 - 截至公告披露日，公司总股本为145,906,186股[5] - 截至2025年12月8日，公司累计回购股份2,199,792股，剔除后总股本为143,706,394股[5] 承诺事项 - 嘉金投资自嘉益股份上市之日起三十六 个月内不转让或委托他人管理相关股份，承诺期限为2021年6月25日至2024年6月24日[12] - 嘉益股份上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，嘉金投资股票锁定期自动延长6个月，承诺期限为2021年6月25日至2021年12月25日[12] - 嘉益股份首次公开发行前间接持有的股票锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价，承诺期限为2021年6月25日至2026年6月24日[12] - 顾代华、胡灵慧承诺自可转债发行首日起六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债，若违规减持收益归公司所有[16] - 顾代华、胡灵慧承诺薪酬制度、未来股权激励方案行权条件与公司填补回报措施执行情况相挂钩[16] - 顾代华、胡灵慧承诺自承诺出具日至可转债发行完成，按最新监管规定出具补充承诺[16] 股价稳定措施 - 公司股票连续二十个交易日收盘价均低于上一个会计年度终了时经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[1] - 股价稳定方案未实施或实施后，公司股票连续五个交易日收盘价均高于上一年度财务报告披露的每股净资产，可中止方案[13] - 中止后再次出现股票收盘价格连续二十个交易日低于上一年度财务报告披露的每股净资产，应继续实施方案[13] - 启动股价稳定措施前提条件满足时，公司应在十个交易日内提出具体方案，履行审批和信息披露义务[13] - 公司回购股份应在启动条件发生之日起十个交易日内召开董事会，讨论回购方案[13] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产[13] - 公司用于回购股份的资金金额不高于回购事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%[13] - 公司启动股价稳定措施后，控股股东可增持公司股份[13] - 控股股东增持公司股份资金金额不高于自公司上市后累计从公司所获现金分红税后金额的20%，单一会计年度内累计增持不超总股本2%[14] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员买股金额不高于上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[14] 其他规定 - 若未采取稳定股价措施，公司等将在股东大会及指定报刊说明原因并道歉[15] - 控股股东未采取措施，其持有的公司股份不得转让直至实施完毕[15] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取措施，公司10个交易日内停发薪酬，其股份不得转让直至实施完毕[15] - 触发股价稳定措施，相关人员不因身份或职务变更拒绝实施[15] - 公司聘任新的董事（不含独立董事）、高级管理人员前，要求其签署承诺书[15] - 若发行首日（募集说明书公告日）前6个月内减持公司股票，不参与本次可转债发行认购[15] - 若发行首日（募集说明书公告日）前6个月内未减持，根据市场等情况决定是否参与认购[15] 其他情况说明 - 截至公告披露日，顾代华、胡灵慧严格遵守承诺，未出现违反行为[16] - 顾代华、胡灵慧减持计划存在减持数量、时间、价格实施的不确定性[17] - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更，不影响公司治理、股权及持续经营[18] - 本次减持计划符合相关法律法规，不存在违反此前承诺情形[18] - 公司不存在破发、破净及分红不达标的情形[18] - 公司将关注减持计划进展并及时履行信息披露义务[18] - 公告日期为2025年12月9日[21]