公司业绩 - 公司2023年营业收入达到17.75亿元，同比增长140%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元，同比增长73.6%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比增长118.19%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为546,935,328.03元，归属于上市公司股东的净利润为158,209,563.53元[11] - 公司2023年营业收入达到了1,775,401,871.9元，同比增长40.96%[30] - 公司不锈钢真空保温器皿产品在2023年的销售额为1,688,269,874.9元，同比增长41.14%[31] - 公司金属制品业直接材料占营业成本比例为64.38%，同比增加27.07%[33] - 公司金属制品业直接人工占营业成本比例为18.63%，同比增加32.78%[34] - 公司前五名客户销售额合计为17.06亿元，占年度销售总额比例为96.11%[36] - 公司前五名供应商采购额合计为3.37亿元，占年度采购总额比例为40.95%[38] 公司产品与市场 - 公司主要从事不锈钢保温器皿产品的研发、生产和销售[16] - 公司主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售[18] - 公司产品具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势[18] - 公司通过不断创新和提高产品质量，满足消费者对健康、环保和高品质生活方式的追求，取得更好的发展[23] - 保温杯消费属性逐步增强，产品复购率大幅提升，市场规模快速增长[23] - 公司在研发持续投入，持续发力在产品外观时尚性、功能性、智能化方面，满足消费者需求[24] - 公司拥有完善的研发设计体系和多项实用新型专利，具有较强的研发和设计能力，提高市场竞争力和产品更新换代能力[25] 公司财务 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,567,726.86元，政府补助为11,084,922.00元[13] - 公司2023年除有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-5,211,044.39元[14] - 公司2023年投资活动现金流量净额为-3.38亿元，同比增长193.89%[40] - 公司2023年筹资活动现金流量净额为-6.95亿元，同比下降1766.70%[40] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，同比下降1.49%[40] - 公司2023年投资收益占利润总额比例为2.13%，主要系远期结售汇产品及理财产品产生收益所致[42] - 公司2023年公允价值变动损益占利润总额比例为-2.72%，主要系远期结售汇产品价格变动所致[42] - 公司2023年资产减值占利润总额比例为-1.75%，主要系计提存货跌价准备所致[42] 公司治理与股东关系 - 公司股东大会依法履行权利和义务，确保股东享有平等地位，充分行使自己的权利[80] - 公司董事会设有独立的专门委员会，为董事会的决策提供科学、专业的意见和参考[81] - 公司严格按照法律法规要求履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、公平、完整[82] - 公司治理实际状况符合法律、行政法规和中国证监会规定，不存在重大差异[83] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立，具有直接面向市场独立自主经营的能力[84] 公司股权激励与股价稳定 - 公司实施了股权激励计划，向28名激励对象共计授予83万股第一类限制性股票[114] - 公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的解除限售条件已于2023年9月21日上市流通[115] - 公司高级管理人员薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点[117] - 公司将根据股价表现启动股价稳定措施，确保股东利益和投资者信心[173] - 公司可通过回购股份的方式实施股价稳定措施，回购价格不超过每股净资产价格的20%[176]

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-010 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 1.投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、利率掉期等。 2.投资金额：不超过 30,000 万美元或等值金额外币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的 市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江嘉益保温科技股份有限 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李有星，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究 生学历。1984 年 7 月至 1996 年 6 月任浙江工商大学法学院副教授；1996 年 6 月 至今任浙江 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 8-12 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料…………第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 11—12 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕726 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉益股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-009 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于以 闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的 情况下，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款 以及其他金融机构理财产品等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定， 本次以闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号），本公司由主承销商 浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 19,525.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集资金为 16,864.62 万元，已由主承销商浙商证券股份有 限公司于 2021 年 6 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 1,260 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

一、2023 年度利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 472,032,916.88 元，2023 年度母公司实现净利润 479,644,750.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 839,904,614.75 元，母公司报表的未分配利润为 880,338,901.55 元。根据合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的利润为 839,904,614.75 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规，结合 《公司章程》的利润分配政策，公司 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟以现有总股本 104,000,000.00 为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 20 元（含税），合计拟派发现金红利 208,000,000.00 元（含税），本次分红 占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 44.0 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《 浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）的相关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上战略，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）。 第六条 战略委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会及时根据上述第三至第五条规定补足 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事孔祥杰、傅俊、张昕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孔祥杰、傅俊、张昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...