公司行动：限制性股票回购注销 - 公司于2025年12月19日完成部分限制性股票回购注销，涉及99,960股，占注销前公司总股本的0.0685% [1] - 本次回购注销金额为24.99万元 [1] - 此次回购注销导致公司总股本由1.46亿股减少为1.46亿股 [1] 可转债转股价格调整 - 公司对“嘉益转债”的转股价格进行了调整，调整前的转股价格为79.61元/股，调整后的转股价格为79.66元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2025年12月22日 [1] - 本次价格调整依据为增发新股或配股公式，系因公司完成限制性股票回购注销所致 [1]

公司公告核心事件 - 嘉益股份发布关于"嘉益转债"转股价格调整的公告 [1] - 转股价格由79.76元/股调整为79.61元/股 [1] - 价格调整依据为《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款 [1] 转股价格调整触发条件 - 公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时触发调整 [1] 调整生效时间 - 调整后的转股价格自2025年11月20日起生效 [1]

公司公告核心事件 - 嘉益股份公告其股票在截至2025年11月5日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% 已触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款 [2] - 公司于2025年11月5日召开董事会 审议通过了不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案 [2] - 公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价格 [2] 相关条款与后续安排 - 自2026年5月6日起首个交易日将重新开始计算是否触发转股价格向下修正条款 [2] - 若再次触发“嘉益转债”的转股价格向下修正条款 公司董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [2]

转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年10月16日至10月29日期间，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] - 根据规定，若在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，将触发向下修正条款 [1] 转股价格修正程序 - 若未来触发条款，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [1] - 修正方案需提交公司股东会审议表决 [1]

回购方案核心信息 - 公司于2025年4月15日董事会及5月6日股东大会审议通过股份回购方案 [2] - 回购资金总额为8000万元至16000万元 回购价格上限最初设定为不超过13986元/股 [2] - 回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [2] 回购价格调整过程 - 因2024年年度权益分派 回购价格上限由13986元/股首次调整为9776元/股 [2] - 因实施2025年半年度利润分配方案 回购价格上限由9776元/股再次调整为9677元/股 [4] - 调整计算方式为调整前价格上限减去按总股本折算的每股现金分红09925328元/股 [3][4] - 调整后的回购价格上限于2025年10月20日生效 [3][4] 2025年半年度利润分配详情 - 2025年半年度权益分派以剔除已回购股份后的144,360,858股为基数 [3] - 分红方案为向全体股东每10股派发现金红利10元含税 合计现金分红总额144,360,858元含税 [3] - 股权登记日为10月17日 除息除权日为10月20日 [3] 调整后回购股份数量测算 - 按调整后价格上限9677元/股及回购资金总额测算 预计回购数量约为826,703股至1,653,404股 [4] - 预计回购股份数量约占公司总股本的057%至114% [4] - 截至公告披露日 公司回购专用证券账户已持有股份1,086,080股 [3]

市场表现 - 中证转债指数高开0 02% [1] - 华锋转债涨幅超过4% [1] - 塞力转债涨幅超过2% [1] - 科顺转债、金诚转债、瑞达转债、嘉益转债涨幅超过1% [1] - 应急转债跌幅超过2% [1] - 再22转债、北陆转债跌幅超过1% [1]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债3,979,384张，每张面值100元，发行总额39,793.84万元，期限为发行之日起6年 [1] - 可转债于2024年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"嘉益转债"，债券代码"123250" [2] - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止，转股价格为80.75元/股 [2][3] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为116.05元/股，因2024年年度权益分派调整为80.75元/股，调整自2025年5月7日起生效 [2][3] - 权益分派方案为每10股派发现金红利30元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [2][3] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度末，"嘉益转债"剩余3,955,283张，剩余票面总金额为395,528,300元 [3] - 限售条件流通股变动：高管锁定股增加2,782,925股至9,565,237股，股权激励限售股增加79,860股至1,376,760股 [3][4] - 总股本从103,869,300股增至145,446,857股，主要因资本公积金转增股本及股权激励限售股解除限售 [4] 其他事项 - 投资者可查阅公司于2024年11月发布的募集说明书了解可转债详情 [4]