1、审议通过《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 经审议，董事会认为：基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战 略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，同意公司拟与金山区朱泾 镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业 园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"。该项目的建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和 增强公司市场竞争优势及综合实力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出 席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、券商策略会 [2] - 参与单位有海通证券、中英人寿等多家机构 [2] - 活动时间为2024年2月22日 - 2月26日 [2] - 活动地点在北京市西城区和公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表肖霞女士 [2] 分组2：公司基本情况介绍 - 肖霞女士向投资者介绍公司发展历程、产品特点、应用、客户及生产经营等情况 [2] 分组3：公司问答 - 核心竞争力 - 核心竞争力是出色的精密注塑生产能力，涵盖模具开发、过程管控、品质检验 [3] - 基于此能力承接汽车和高端厨卫家电核心功能部件，以工程或特种工程塑料为原材料 [3] 分组4：公司问答 - 竞争对手 - 汽车领域与富泰克集团等企业在部分客户和品类存在竞争 [3] - 家用电器领域与上海东波尔斯等企业在部分产品上存在竞争 [3] 分组5：公司问答 - 市场战略 - 拓展汽车（含新能源）和高端家电精密零部件市场份额 [3][4] - 在汽车行业成为主流一供核心供应商，新能源车专注热管理和三电系统零部件 [3] - 家电行业保持并扩大高端市场占有率，开拓国际市场 [4] - 布局储能、工业、医疗、航空等行业业务 [3][4] 分组6：公司问答 - 投资战略 - 围绕主业投资并购，提升技术壁垒和市场占有率，增强长期盈利能力 [4] 分组7：公司问答 - 材料应用 - PEEK材料具有耐磨、耐高温等特性，多种汽车零部件有应用 [4] - 积极拓展PEEK等特种工程塑料在其他行业新应用 [4] 分组8：公司问答 - 产能扩大 - 对现有生产和研发设备升级改造 [4] - 湖南省湘潭市新生产基地一期工程完工并投入生产 [4]

投资者关系活动概览 - 活动时间：2024年1月2日至2月1日 [3] - 活动形式：包含反路演活动（6场）、电话交流会议（3场）、特定对象调研（8场） [2][3] - 参与机构：广发基金（参与3次）、鹏华基金（2次）、博时基金（2次）等共计37家金融机构 [2][3] - 接待人员：董事长邵雄辉、董事会秘书肖俊等高管团队 [4] 核心竞争力分析 - 精密注塑技术：具备模具开发、生产管控、品质检验全链条能力 [4] - 材料应用优势：专注PA/PPS/PEEK等工程塑料加工，实现"以塑代钢"技术突破 [4] - 市场定位：汽车领域配套发动机/传动/制动系统核心部件，家电领域供应高端厨卫功能件 [4] 行业竞争格局 - 汽车领域竞争对手：富泰克集团、东泰精密、苏奥传感等 [4] - 家电领域竞争对手：上海东波尔斯、横河模具等 [4] - 竞争特点：主要在个别客户/品类存在交叉，整体市场分散 [4] 未来发展战略 市场拓展 - 汽车领域：目标成为新能源车热管理模块/三电系统核心供应商 [5] - 家电领域：保持高端市场份额，开拓国际市场 [5] - 新兴领域：布局储能/工业/医疗/航空等行业的特种塑料应用 [5] 产能建设 - 现有产能：可满足当前需求，持续进行设备升级 [6] - 新增产能：湖南湘潭生产基地一期已投产 [6] - 技术储备：重点开发PEEK材料在耐高温/耐腐蚀场景的应用 [5] 投资并购策略 - 投资方向：围绕主业提升技术壁垒和市场占有率 [5] - 战略目标：通过全球产能布局增强长期盈利能力 [5]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-003 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到期日 预计年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中信银行 上海金山 支行 中信银行单位大额 存单210001期（产 品编码： A00620210001） 低风 险固 定收 益型 1,000. 00 2022- 11-15 2024-1- 4 3.55% 40.33 2 中信银行 上海金山 支行 中信银行单位大额 存单210001期（产 品编码： A00620210001） 低风 险固 定收 益型 2,000. 00 2022- 12-14 2024-1- 4 3.55% 74.94 一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | | 国新证券 | 长信纯债壹号C债券 | 低风 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 股份有限 | 型证券投资基金 ...

1．本次股份质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2．股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东函 告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例(%) | (%) | 限售类型） | 押 | | | | | | 上海济兆 实业发展 | 是 | 3,351,769 | 5.17 | 1.94 | 是，首发前 | 否 | 2024-1-19 | 至办理解除 质押登记手 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-001 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8 日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本 数）和自有资金不超过38,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023年6 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇 民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用 部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下： ...

公司基本情况 - 公司名称：上海肇民新材料科技股份有限公司 [2] - 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 [2] - 投资者关系活动时间：2023年12月19日-12月28日 [3] - 活动地点：公司会议室、线上会议、上海浦东 [3] - 接待人员：董事长邵雄辉先生、董事肖俊先生、证券事务代表肖霞女士 [3] 投资者关系活动内容 - 活动类别：特定对象调研、反路演活动、电话交流会议 [2][3] - 参与单位：景林资产、鹏华基金、天弘基金、广发基金、银华基金、中银基金等多家机构 [2][3][4] - 主要内容：公司发展历程、产品特点、产品应用、客户及生产经营情况介绍 [3] 公司核心竞争力 - 精密注塑生产能力：涵盖模具开发、生产过程管控、产品品质检验 [4] - 主要应用领域：汽车发动机周边、传动系统、制动系统核心功能结构部件及高端厨卫家电核心功能部件 [4] - 材料技术：擅长PA、PPS、PEEK等工程塑料及特种工程塑料加工 [4] 行业竞争情况 - 汽车领域竞争对手：富泰克集团、东泰精密模具、苏奥传感、天龙股份 [4] - 家电领域竞争对手：上海东波尔斯精密塑料、横河模具 [4] - 竞争特点：主要在个别客户、个别品类上存在竞争 [4] 未来发展战略 - 市场战略：拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电市场份额，布局储能、工业、医疗、航空等行业 [4][5] - 汽车领域目标：成为主流一供的核心供应商，专注热管理模块和三电系统零部件开发 [4] - 家电领域目标：保持并扩大高端家电市场份额，开拓国际市场 [5] - 投资战略：围绕主业进行投资并购，提升技术壁垒和市场占有率 [5] 技术与产能 - PEEK材料应用：具有耐磨、耐高温等特性，应用于多种汽车零部件 [5] - 生产检测设备品牌：住友、东芝、东洋、三菱、蔡司、三丰等 [5] - 产能扩张：湖南湘潭生产基地一期工程已完工并投入生产 [5]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-065 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到期日 预计年 化收益 率 实际 收益 （万 元） 1 中信银行 上海金山 支行 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 16402 期(产品编 码:C23PB0115) 低风 险浮 动收 益型 5,080. 00 2023- 10-11 2023- 11-10 1.05% 或 2.35% 或 2.75% 9.81 2 上海农村 商业银行 股份有限 公司钱圩 支行 公司结构性存款 2023 年第 226 期 （鑫和系列）(产品 编号： AA0304231012002) 低风 险浮 动收 益型 3,700. 00 2023- 10-12 2023- 11-20 1.55% 或2.4% 或2.5% 9.49 一、使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况 | 上海农村 | 公司结构性存款 | 低风 险浮 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商业银行 | 2023 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-064 上海肇民新材料科技股份有限公司 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023年6 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇 民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用 部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下： 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到期日 预计年 化收益 率 实际 收益 （万 元） 1 中信银行 上海金山 支行 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00169 期（产品编 码：C23RX0106） 低风 险浮 动收 益型 5,070. 00 2023- 8-31 2023- 10-7 1.05% 或 2.35% 或 2.75% 12.08 2 上海农村 商业银行 股份有限 公司钱圩 支行 公司结构性存款 2023年第187期（鑫 和系列） ...

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为142,597,031.36元，同比下降7.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,817,971.31元，同比下降24.71%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为430,340,564.69元，同比增长7.24%[19] - 净利润为69,771,612.63元，同比下降9.38%[20] - 营业利润为77,244,220.13元，同比下降10.35%[20] - 综合收益总额为69,771,612.63元，同比增长10.35%[21] - 基本每股收益为0.404元，同比增长9.90%[21] 成本与费用 - 营业总成本为362,608,362.54元，同比增长11.17%[19] - 销售费用为7,585,098.57元，同比增长65.78%[9] - 研发费用为19,491,575.36元，同比下降7.17%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为89,717,919.44元，同比增长16.91%[23] - 支付的各项税费为22,561,415.91元，同比下降35.08%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为34,108,458.70元，同比下降45.17%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,393,832.26元，同比下降2101.14%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为449,025,381.07元，同比下降3.40%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为34,108,458.70元，同比下降45.17%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,393,832.26元，同比下降2,100.67%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-80,843,679.90元，同比下降3.43%[23] - 期末现金及现金等价物余额为48,597,641.00元，同比下降62.42%[23] - 投资支付的现金为1,637,090,000.00元，同比下降1.92%[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,273,720,863.13元，同比下降0.28%[5] - 流动资产合计为1,043,724,442.90元，同比下降2.92%[17] - 非流动资产合计为229,996,420.23元，同比增长13.77%[17] - 负债合计为161,603,524.90元，同比增长1.25%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,112,117,338.23元，同比下降0.49%[18] - 公司货币资金从2023年初的238,792,407.11元减少至2023年9月30日的53,644,213.62元[16] - 交易性金融资产从2023年初的355,938,071.91元增加至2023年9月30日的476,910,294.67元[16] - 应收账款从2023年初的157,799,284.88元增加至2023年9月30日的174,495,417.63元[16] - 存货从2023年初的134,378,718.14元增加至2023年9月30日的135,726,500.80元[16] 股本与股东权益 - 公司股本增加至172,800,540股，同比增长80.00%[8] - 公司应收票据为77,327,911.57元，同比增长72.41%[8] - 公司合同负债为15,040,073.55元，同比增长45.54%[8] - 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司一英加黑马八十一号私募证券投资基金合计持有5,788,880股[14] - 孙太忠合计持有1,850,744股[14] - 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司一大唐英加红马八八号私募证券投资基金合计持有925,000股[14] - 宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业持有公司7.50%的股份，共计12,960,000股[13] - 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司一英加黑马八十一号私募证券投资基金持有公司3.35%的股份，共计5,788,880股[13] - 嘉兴市兴和创业投资合伙企业持有公司0.99%的股份，共计1,708,200股[13] 投资收益与政府补助 - 投资收益为10,723,817.72元，同比下降12.34%[20] - 公司收到政府补助678,467.06元，同比增长50.16%[9]