证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-010 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资 项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，拟使用不超过 42,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000.00万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总经理在上述额 度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务 部组织实施。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告 ...

业绩相关 - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效[23] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[30] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工802人，其中博士10人，硕士244人，拥有教授级职称者16人，高级职称79人，中级职称205人[16] - 截至报告期末，公司员工在国内外学术期刊和会议发表论文累计达529余篇[18] 未来展望 - 2025年度公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[30] 市场扩张 - 2024年公司设立郑州分公司[11] 其他新策略 - 公司推出《行动规划研究与实践丛书》，阐述行动规划认知、方法及应用[13] - 2024年公司基本完成财务管理体系标准化工作[14] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，全部由董事会召集[9] - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开6次会议[10] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，2024年召开5次会议[11] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额定量标准及定性情形[24][25][26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制，有重大缺陷定性情形[27] 文化建设 - 公司企业文化为“一根筋、二条腿、三原色”，以“行动规划”为核心竞争力和理念[13] - 公司举办蕾奥沙龙等文化活动，将文化建设与经营管理结合[13] 人才培养 - 2024年公司不定期举办蕾奥精英班等培训活动并参与业界活动[16] 资质管理 - 公司取得城乡规划甲级等多项资质并制定相关质量管理规定[17] 运营管理 - 公司严格按照相关制度进行采购管理和供应商动态管理[16][17] - 公司严格按照制度进行固定资产管理，各部门分工明确[20] - 公司对外投资遵循合法等原则，建立授权和审核批准制度[21] - 公司对外担保遵循合法等原则，控制担保风险[22]

薪酬适用 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事津贴为12万元/年（含税）[3] - 董事、监事、高级管理人员薪酬由月薪和年终绩效奖励构成[3][5] - 监事按管理岗位任职领薪酬[3] 生效条件 - 高级管理人员薪酬计划自第三届董事会第二十一次会议审议通过生效[6] - 董事、监事薪酬计划需提交股东大会审议通过生效[6] 发放规则 - 薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[6] - 薪金按月发放，离任者按实际任期计算[6] 审议会议 - 第三届董事会二十一次和监事会十七次会议审议通过薪酬计划议案[1]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 24 日 | | 审计机构名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 | | 注册会计师姓名 | 刘敬彩、龚世星 | 审计报告正文 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-013 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，该事项尚需 提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 1、申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以 银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富 海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综合授信业 务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个 ...

关联交易 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常性关联交易总额不超2000万元[1] - 2025年向关联人提供劳务预计金额1700万元，截至披露日已发生0元，上年发生107.95万元[3][4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额300万元，截至披露日已发生9.84万元，上年发生47.08万元[4] 子公司业绩 - 2024年前湾蕾奥营业收入185.52万元，净利润23.12万元[7] - 2024年产投蕾奥营业收入182.81万元，净利润 -18.85万元[10] - 2024年雅容蕾奥营业收入0万元，净利润 -211.23万元[11] - 2024年津旅蕾奥营业收入7.92万元，净利润1.19万元[14] - 2024年广农蕾奥营业收入48.10万元，净利润 -32.41万元[15] 子公司股权 - 公司全资子公司持有前湾蕾奥46%股权[7][8] - 公司控股孙公司蕾奥产城持有产投蕾奥49%股权[10] - 公司控股孙公司深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司持有雅容蕾奥10%股权[11] - 公司持有津旅蕾奥49%股权[14] - 公司控股孙公司深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司持有广农蕾奥10%股权[15] 会议决议 - 2025年4月23日第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》[20] - 2025年4月24日第三届监事会第十七次会议审议通过该议案[21] - 监事会认为关联交易符合公司实际需要，定价公允等[21]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-011 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合 募投项目的实际进展情况，将募投项目"规划设计服务网络建设项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业 务发展产生不利影响。现将有关事项公告如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

业绩数据 - 2024年营业收入3.19亿元，较2023年减少33.97%[1] - 2024年净利润-4531.48万元，较2023年减少202.85%[1] - 2024年末资产总额12.20亿元，较2023年末减少6.82%[1] 费用情况 - 2024年销售费用1809.26万元，较2023年增加67.02%[9] - 2024年财务费用143.98万元，较2023年增加151.81%[9] 现金流状况 - 2024年经营活动现金流入3.48亿元，较2023年减少24.43%[10] - 2024年经营活动现金流净额-7331.39万元，较2023年减少701.96%[10][11] - 2024年投资活动现金流净额9346.91万元，较2023年增加230.77%[10][11] - 2024年筹资活动现金流净额-4083.72万元，较2023年减少146.01%[10][11] - 2024年现金及等价物净增加额-2068.20万元，较2023年增加72.75%[10][11]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[7] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，均由董事会召集[9] - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开6次会议[10] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，2024年召开5次会议[11] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 2024年度内控体系运行良好，2025年将深化建设[33] 市场扩张 - 2024年设立郑州分公司[11] 财务管理 - 2024年基本完成财务管理体系标准化工作[14] 员工情况 - 截至2024年12月31日员工802人，含博士10人等[17] - 2024年举办培训活动并参与业界活动提升员工素养[17] 资质与成果 - 取得城乡规划等多项资质[19] - 截至报告期末员工发表论文累计达529余篇[20] 管理举措 - 严格按制度进行固定资产管理，各环节专人审批[20] - 打造信息化管理平台涵盖多方面并提升安全性[21] 投资与担保 - 对外投资遵循合法等原则并建立授权和审核批准制度[21] - 对外担保遵循合法等原则并要求反担保[22] 募集资金 - 2024年度募集资金存放安全、使用合法有效[24] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[28] 内控缺陷情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷包括特定情形[26] - 非财务报告内控重大缺陷包括违反国家法律法规等情形[29] 评价结论 - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求，对自评报告无异议[35]

股份变动 - 拟回购注销58名激励对象380,855股第一类限制性股票[1] - 回购后总股本由211,340,389股变为210,959,534股[2] 章程修订 - 原注册资本21,134.0389万元修订为21,095.9534万元[3] - 原股份总数21,134.0389万股修订为21,095.9534万股[5] 会议情况 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议[1] - 会议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 未达条件原因 - 4名激励对象因个人离职失去资格[1] - 2024年度业绩未达考核要求[1] 后续安排 - 章程修订需提交2024年度股东大会审议[1][6]