募集资金情况 - 公司首次公开发行15,000,000股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额774,300,000.00元，净额695,699,343.14元，2021年4月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额451,344,418.81元，其中专户存款142,125,154.92元，现金理财产品309,219,263.89元[2] - 2021年4月28日实际到账募集资金707,396,094.80元，支付其他发行费用11,696,751.66元，预先投入置换金额4,453,271.09元，募投项目支出211,524,743.02元[3] - 永久补充流动资金60,000,000.00元，存入回购专用证券账户超募资金15,264,404.95元，理财产品累计收益35,886,157.71元，利息收入扣除手续费11,001,337.02元[5] - 公司首次公开发行股票取得的超募资金金额为20,529.61万元[28] 募投项目情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将12,100.00万元投入新项目[7] - 2024年调整募投项目“规划设计智能化建设项目”内部投资结构[12] - 2024年将“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月[13] - 规划设计服务网络建设项目期末余额26,996,729.44元，规划设计智能化建设项目期末余额35,456,391.72元，城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目期末余额110,360,009.02元，超募资金期末余额12,977,942.46元[10] - 规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，投资进度13.37%[27] - 规划设计智能化建设项目本报告期投入3580.30万元，累计投入11047.47万元，投资进度79.34%[27] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，投资进度100%[27] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目本报告期投入1241.78万元，累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[27] - 规划设计服务网络建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年[28] - 规划设计智能化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月[28] - 变更后的募投项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”拟投入募集资金总额12100万元，本报告期实际投入1241.78万元，截至期末实际累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[32] - 公司将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的12100万元募集资金投入新项目[32] 资金管理情况 - 2024年同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金和不超过60,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[9] - 公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为30921.93万元[19] 其他情况 - 公司同意使用不低于1500万元且不超过3000万元超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[18] - 截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户的超募资金为1526.44万元[18][29] - 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用情况[14][15][16] - 公司使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至2024年3月12日，使用超募资金永久补充流动资金累计金额为6,000.00万元[28] - 公司募集资金投资项目于2020年3月立项规划建设周期[28] - 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[28]

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对蕾奥规划 2024 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,34 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-019 第 1 页 共 2 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定执行。除 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23 - 24日，审计、董事、监事会均审议通过续聘议案[6][7][8] 审计机构情况 - 截至2024年底，鹏盛合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告注会166人[2] - 2024年鹏盛收入40411.28万元，审计收入23488.45万元，证券收入2828.70万元[3] - 鹏盛2024年上市公司审计客户10家，含制造业3家等[3] - 鹏盛已计提职业风险金3506.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[3] - 鹏盛近三年受监管措施2次，4名从业人员受1次[3] 人员情况 - 项目合伙人刘敬彩近三年签或复核上市公司及挂牌公司审计报告超10份[3] - 签字注册会计师龚世星近三年签上市公司及挂牌公司审计报告5份[4] - 质量控制复核人余自勇近三年签或复核上市公司审计报告6份[4]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和内部控制，保障公司 和全体股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，行业内传统的规划设计市场竞争进一步加剧，公司业务拓展受到一定 程度的挑战，经营发展承压。面对重重困难，公司继续围绕既定的发展战略，坚定不 移地以打造"智慧城市规划运营专家"为目标，通过持续加强内部管理，采取积极有 效措施，扎实开展各项日常生产经营工作，保持公司业务健康、稳定、持续发展。 2024 年度，公司实现营业收入 31,879.46 万元，较上年同期下降 33.97%；实现 ...

业绩总结 - 2024年各项资产计提减值准备22,531,052.22元使利润总额减少[1][8] - 信用减值准备为 -20,345,167.56元[1] - 资产减值准备为 -2,185,884.66元[1] 其他新策略 - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应计提比例[2][4]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-022 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大 会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-005 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会 议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》； 公司监事会根据 2024 年监事会的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 ...

会议决议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 会议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案[2][4][7][8] - 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日召开[27] 业绩与分配 - 2024年度拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 资金运用 - 拟使用不超42000万元闲置募集资金和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 2025年度拟向金融机构申请不超7亿元综合授信业务，由关联自然人无偿担保[16] 项目调整 - 将募投项目“规划设计服务网络建设项目”预定可使用状态时间调整为2027年3月[11] 关联交易 - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额不超2000万元[16] 人员相关 - 公司独立董事2025年度津贴为12万元/年（含税）[18] 股本变动 - 对58名激励对象380,855股限制性股票进行回购注销，总股本减至21,095.9534万股[21][23] - 对58名激励对象888,638股第二类限制性股票作废处理[24] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》之“季度财务报表”经审计委员会会议审议通过[26]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第三届董事会第五次 独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的基本内容 根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"鹏盛 A 审字[2025]00097 号" 审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-45,314,753.00 元，其 中，母公司实现净利润-42,012,404.36 元。公司合并报表期末未分配利润为 207,756,413.15 元，其中，母公司期末未分配利润 216,341,784.07 元。 证券代码：300989 证券简 ...