| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买江西志特投资置 业有限公司（以下简称"投资置业"）持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇 工业园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，建筑面积共计 1,596.06 ㎡。 根据江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果（赣仁信房估 字[2023]第 0089 号），交易总价为人民币 891.961 万元。 鉴于投资置业系公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称 "珠海凯越"）的控股子公司，因此上述交易构成关联交易。公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交 易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可和明确同意 ...

二、《关于购买房产暨关联交易的议案》的事前认可意见 本次拟购买标的房产符合公司经营需求，交易价格以评估结果为依据，定价 公允合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响。因此，我们认可前述事项，同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关议案发 表如下事前认可意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相 关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 ...

经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。我们认为续聘立信事务所为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有 损害公司及广大股东利益。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。 江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 独立董事：张少芳、王明强、刘帅 2023 年 11 月 10 日 二、《关于购买房产暨关联交易的议案》的独立意见 本次关联交易以市场公允定价为基础，遵循平等 ...

国信证券股份有限公司关于 江西志特新材料股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志特新 材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对志特新材购买房产暨关联交易的事项进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买江西志特投资置业 有限公司（以下简称"志特投资"）持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业 园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，建筑面积共计 1,596.06 ㎡。根据 江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果（赣仁信房估字 [2023]第 0089 号），交易总价为人民币 891.96 万元。 成立日期：2015 年 2 月 3 日 经营范围：房地产开发经营； ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15:00 在公司会议 室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 10 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 "志特转债"回售申报期已于 2023 年 10 月 20 日收市后结束，根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 3、回售有效申报数量：60 张 申报数量为 60 张，回售金额为 6,009.84 元（含息、税），公司已根据回售申报 数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定 账户，投资者回售款到账日为 2023 年 10 月 27 日。 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影 响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 4、回售 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 5、法定代表人：高渭泉 6、注册资本：贰亿肆仟陆佰叁拾柒万壹仟壹佰伍拾贰元整 7、成立日期：2011 年 12 月 08 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体 内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的相关公告。 公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了抚州 市市场监督管理局核准换发的新版《营业执照》。本次工商变更登记后，公司基 本登记信息如下： 1、名称：江西志特新材料股份有限公司 2、 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.8亿元，同比增长11.59%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.92亿元，同比增长22.30%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3521.24万元，同比下降162.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为32.97万元，同比下降99.74%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-4684.2万元，同比下降193.11%[5] - 营业总收入同比增长22.3%至15.92亿元，上期为13.02亿元[23] - 净利润同比大幅下降93.2%至906.12万元，上期为1.33亿元[24] - 基本每股收益同比下降99.8%至0.0013元，上期为0.5206元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升36.44%至12.05亿元，因防护平台折旧计提及铝模单价下降导致成本增幅高于收入[12] - 营业总成本同比上升38.2%至15.71亿元，上期为11.36亿元[23] - 营业成本同比大幅增长36.4%至12.05亿元，上期为8.83亿元[24] - 财务费用同比增长108.57%至5266万元，因可转换债券利息支出增加[12] - 研发费用同比增加40.71%至9993万元，公司为战略发展加大研发投入[12] - 研发费用同比增长40.7%至9992.53万元，上期为7101.38万元[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比下降31.33%[5] - 经营活动现金流量净流出扩大31.33%至-2.25亿元，因房地产行业压力致应收账款回收周期延长及采购增加[12] - 经营活动现金流量净额为负2.25亿元，同比恶化31.4%[26] - 投资活动现金流量净额为负1.41亿元，同比改善15.7%[27] - 筹资活动现金流量净额同比大增78.65%至7.64亿元，主要来自可转换债券发行募集资金[13] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长78.7%至7.64亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额同比飙升330.12%至3.97亿元，因筹资活动现金流入增加[13] - 期末现金及现金等价物余额同比增长161.2%至5.45亿元[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为49.7亿元，较上年度末增长26.04%[5] - 报告期末货币资金为6.29亿元，较年初增长190.01%[11] - 报告期末交易性金融资产为6840万元，较年初增长260.00%[11] - 报告期末应收票据为1.27亿元，较年初增长232.56%[11] - 公司货币资金从年初2.17亿元增长至6.29亿元，增幅190%[20] - 应收账款从10.11亿元增至12.68亿元，增长25.5%[21] - 短期借款从6.26亿元增至7.11亿元，增长13.5%[21] - 交易性金融资产从1900万元增至6840万元，增幅260%[21] - 在建工程从2.77亿元增至3.64亿元，增长31.5%[21] - 流动资产合计从16.90亿元增至25.01亿元，增幅48%[21] - 资产总计从39.43亿元增至49.70亿元，增长26%[21] - 应付债券新增4.19亿元[22] - 归属于母公司所有者权益从13.99亿元增至15.48亿元，增长10.6%[22] 其他财务数据 - 信用减值损失扩大61.21%至-4372万元，因应收账款及票据减值计提增加[12] - 所得税费用同比下降75.74%至865万元，因利润总额计提所得税减少[12] - 递延所得税资产增加990.91万元，从3815.67万元调整至4806.58万元[30] - 递延所得税负债新增943.92万元[31] - 资产总额增加990.91万元，从39.33亿元调整至39.43亿元[30][31] - 负债总额增加943.92万元，从24.15亿元调整至24.24亿元[31] - 未分配利润增加14.57万元，从7.06亿元调整至7.07亿元[31] - 少数股东权益增加32.42万元，从1.20亿元调整至1.20亿元[31] - 所有者权益合计增加46.99万元，从15.19亿元调整至15.19亿元[31] - 货币资金保持2.17亿元不变[29] - 应收账款保持10.11亿元不变[29] - 存货保持2.89亿元不变[30] 业务线表现 - 营业收入同比增长22.30%至15.92亿元，主要因国内铝模租赁业务稳中有增及国际铝模与PC构件业务大幅增长[12] 管理层和公司治理 - 实际控制人高渭泉夫妇通过珠海凯越等关联方合计控制公司约57.09%股权[15] - 珠海凯越等主要股东限售股合计增加4780万股，拟于2024年4月30日解除[17][18]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司董事会 沈长生先生曾任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员，于 2023 年 5 月辞去前述职务。鉴于沈长生先生任职期间勤勉敬业且在模架行业有多年的从业 经验，专业能力突出，公司董事会同意聘任沈长生先生为副总裁。沈长生先生自 离任至今，未买卖公司股票。沈长生先生简历如下： 沈长生，曾用名沈长林，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2023 年 2 月，历任木材节约发展中心实 验室职员、副主任，综合开发处副处长，事业处处长、实验室主任；2015 年 1 月至 2022 年 12 月，任中国基建物资租赁承包协会常务副秘书长。2021 年 11 月 至 2023 年 5 月，任江西志特新材料股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任广州达蒙安防科技有限公司副总裁；现任公司副总裁。 ...