第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 鉴 ...

债券代码：123202 债券简称：祥源转债 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-072 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励 计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制 性股票共计 9.450 万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司 2022 年度 业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的 业绩考核要求，公司将对 45 名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性 ...

上海君澜律师事务所 关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及作废/回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 及作废/回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：湖北祥源新材科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北祥源新材科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"祥源新材"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《湖北祥源新 材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就祥源新材调整本次激励计划回购价格及作废/ 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次调整及作废/回购注销"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证 ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》《湖北祥源新材科技 股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为湖北祥源新材科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我 们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表 如下独立意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票回购价格的议案 公司本次调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票回购价格的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。 据此，我们同意公司第三届董事 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入9818.38万元，同比增长31.38%；年初至报告期末营业收入2.87亿元，同比减少6.76%[5] - 本季度归属上市公司股东净利润1359.94万元，同比增长21.83%；年初至报告期末为3296.42万元，同比减少36.13%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入267,756,773.78元，较上期的287,161,937.60元减少[23] - 2023年年初到报告期末营业总成本238,837,521.04元，较上期的240,018,456.12元减少[24] - 2023年年初到报告期末净利润32,964,170.73元，较上期的51,612,539.26元减少[24] - 归属于母公司股东的净利润为32964170.73元，去年同期为51612539.26元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元，去年同期为0.48元[25] 现金流量情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为2319.06万元，年初至报告期末同比减少10.66%[6] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5.11亿元，较2022年减少3724.16%，主要系公司募投项目陆续建设投入所致[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4.65亿元，较2022年增加4987.44%，主要系发行可转债募集资金到账所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230931628.11元，去年同期为277448071.97元[26] - 收到的税费返还为20122258.27元，去年同期为9329550.00元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为23190553.63元，去年同期为25958366.98元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 511296013.12元，去年同期为14108005.39元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为464848603.44元，去年同期为 - 9511080.95元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 23515531.48元，去年同期为36459340.14元[28] - 期末现金及现金等价物余额为312538055.10元，去年同期为239404566.61元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产16.35亿元，较上年度末增长40.47%；归属上市公司股东的所有者权益10.41亿元，较上年度末增长8.98%[7] - 交易性金融资产较年初增长859.06%，主要系本期购买理财产品增加所致[10] - 预付款项较年初增长31.22%，主要系预付材料款增加所致[10] - 其他应收款较年初增长99.84%，主要押金保证金增加所致[10] - 在建工程较年初增长92.87%，主要系公司募投项目陆续建设投入所致[10] - 短期借款较年初增长72.47%，主要系公司短期资金需求增加所致[10] - 2023年1 - 9月应付账款3071.53万元，较2022年减少47.47%，主要系应付工程减少所致[11] - 2023年9月30日流动资产合计808,497,800.80元，较1月1日的547,481,608.44元增长[22] - 2023年9月30日非流动资产合计826,247,289.97元，较1月1日的616,318,955.17元增长[22] - 2023年9月30日资产总计1,634,745,090.77元，较1月1日的1,163,800,563.61元增长[22] - 2023年9月30日流动负债合计165,478,229.16元，较1月1日的171,306,364.61元减少[22][23] - 2023年9月30日非流动负债合计428,676,117.91元，较1月1日的37,663,358.53元增长[23] - 2023年9月30日负债合计594,154,347.07元，较1月1日的208,969,723.14元增长[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计239.25万元，年初至报告期末为599.77万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8661人[11] - 魏志祥持股比例29.51%，持股数量3196.5万股，质押970万股；魏琼持股比例19.51%，持股数量2113.22万股，质押740万股[11] 可转债情况 - 2023年7月3日，可转债发行开启原股东优先配售和网上申购[14] - 2023年7月26日，公司可转债上市，债券代码为123202，债券简称为“祥源转债”[17] - “祥源转债”转股价格由19.64元/股调整为19.49元/股，转股期为2024年1月7日起至2029年7月2日止[18] - 2023年1 - 9月财务费用82.28万元，较2022年增加106.79%，主要系本期新增可转债利息以及汇率变动所致[11] 人事变动情况 - 公司前任监事李雨微辞职，监事会提名赵利英为第三届监事会非职工代表监事候选人[19] 利润分配情况 - 2023年半年度利润分配以总股本108,333,234股为基数，每10股派现金红利1.50元，共分配16,249,985.10元[20] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份变动达到1%暨减持计划实施完毕的公告 兴发高投股份变动情况现告知如下： | 日期 | 股份变动主 | 变动方式 | 变动数量（万 | 占比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 体 | | | 股） | | | 2023年10月9日至今 | 兴发高投 | 集中竞价 | 58.905 | 0.54005 | | 2023年10月9日至今 | | 大宗交易 | 50.00 | 0.46 | | 合计 | | | 108.905 | 1.01 | | 注：上述明细数加总与合计数的差异系四舍五入所致。 | | | | | 持股5%以上股东湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致 行动人湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北省高新产 业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有汇添富基金高田昊、中信证券孙臣兴、中庚基金孙伟 [2] - 活动时间为2023年10月13日10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在公司会议室，接待人员有副总经理黄永红、董事会秘书兼财务总监王盼 [2] 产品业务情况 PU产品 - 部分项目已量产，多个项目在送样、测试及小批量生产阶段 [2] - 主要应用于新能源电池领域和3C电子领域 [2][3] - 当前运行产线6条，后续持续投入建设新产线，汉川基地供应新能源电池领域客户，广东基地供应3C电子领域客户 [3] - 拥有发明专利7项、实用新型1项 [3] 硅胶产品 - 部分项目已量产，多个项目在送样、测试及小批量生产阶段 [2] - 主要应用于新能源电池领域 [3] - 当前运行产线4条，后续在汉川基地持续投入建设新产线服务新能源电池领域客户 [3] - 拥有发明专利3项 [3] 供货方式 - 主要根据终端客户需求调整，当前主要供货至模切厂，经二次加工后进入终端客户供应链体系 [2] 未来经营布局 - 聚烯烃发泡材料领域，维护基本盘，越南和泰国海外工厂今年下半年陆续投产，拓宽销售渠道，提高家装消费领域市场占比 [3] - 新能源电池材料领域，重点发力，加大PU和硅胶材料研发生产投入，争取早日形成稳定大规模销售 [3]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司实际控制人魏琼女士的通知，获悉魏琼女士将其持有的部分本公司股票办理了股 票质押登记及解除质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 近日，魏琼女士将其持有的本公司740万股限售流通股质押给渤海国际信托股份 有限公司进行融资并办理了质押登记手续，具体情况如下： | | 是否为控 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为补 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-062 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、 湖北省高新产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。 2、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "兴发高投"）、湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称"量科高投"）、 湖北高富信创业投资有限公司（以下简称"高富信"）及湖北省高新产业投资 集团有限公司（以下简称"湖北高投"）为一致行动人。 2、本次权益变动后，股东兴发高投及其一致行动人量科高投、高富信、湖 北高投合计持有公司 9,621,750 股，占公司总股本的 8.88%。 3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会 ...

简式权益变动报告书 上市公司：湖北祥源新材科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：祥源新材 股票代码：300980 信息披露义务人之一：湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：宜昌高新区发展大道 62 号 湖北祥源新材科技股份有限公司 信息披露义务人之二：湖北省高新产业投资集团有限公司 住所/通讯地址：东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心 信息披露义务人之三：湖北量科高投创业投资有限公司 住所/通讯地址：武汉市东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心 A-28 层-12 信息披露义务人之四：湖北高富信创业投资有限公司 住所/通讯地址：武汉市东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧民族大道一号 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2023 年 9 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 第一节 释义 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 ...