| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的公告 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 申请综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请不 超过8亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、票据池业务、贸易融资、 信用证、保函、项目资金借款、并购贷款等融资业务），授信期限依合同约定， 具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。 上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司及子公司向银行申请授信的具 体情况最终以各 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3774 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议地点在湖北省汉川市公司一楼会议室[5] 审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等六项提案[6] 投票信息 - 网络投票代码350980，简称为祥源投票[16] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00等时段[10] - 信函或传真登记须在5月15日17:00前送达或传真到公司[10] 其他 - 会议联系人王盼，电话0712 - 8806405等[11][12] - 本次会议提案已由4月24日相关会议审议通过[8] - 议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意等[22]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏灵、王正家、 卢爱平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

委托理财计划 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[3] - 投资期限自2024年4月24日起不超12个月[3] - 投资产品为安全性高、流动性好的金融机构产品，不含证券与衍生品交易[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过委托理财议案[6] 风险控制与监督 - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值变动控制风险[8] - 独立董事、监事会监督资金使用，审计部全面检查并报告[8] 保荐意见 - 保荐机构华林证券对委托理财事项计划无异议[10]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议[4] 议案审议 - 2023年4月27日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年审议通过定期报告及内控自评报告等议案[8] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[9] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议[4] 审议事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计等多份议案[7][8] 审计与激励 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年实施股权激励计划相关事项合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11]

（一）日常关联交易概述 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下 简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2024 年度进行日 常商品采购及加工业务总金额不超过 50 万元。 2、2024 年 1 月 1 日至本公告披露日已发生金额 7.42 万元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易金额 219.12 万元。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，关联董 事魏志祥、魏琼、黄永红回避表决，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董 事专门会议审议通过。本次关联交易 ...

关联交易金额 - 2024年度与汉川中盛业务预计总金额不超50万元[1] - 2024年1月至公告披露日已发生关联交易7.42万元[2] - 2023年度实际发生关联交易总金额219.12万元[2][5] 2023年关联交易差异 - 关联销售汉川中盛差异-47.14%[4][5] - 关联采购苏州贝斯珂胶粘科技差异100%[4] - 关联采购汉川中盛差异100%[4] - 关联租赁汉川中盛厂房差异-25.08%[4] 汉川中盛财务数据 - 2023年底总资产1139.03万元，净资产334.75万元[7] - 2023年度营收1428.32万元，净利润-139.59万元[7] 决策情况 - 2024年4月24日董事会通过关联交易预计议案[2][14] - 保荐机构认为决策程序合规且无异议[16][17]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润41,020,567.44元，截至2023年12月31日止，公司合并报表的期 末未分配利润为292,734,723.84元，母公司实现净利润为41,671,778.50元，按实现 净利润的10%提取法定公积金4,167,177.85元之后，母公司的期末未分配利润为 234,645,860.21元。 根据《 ...