云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 2024年4月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 大股东、实际控制人应当明确承诺如存在控股股东、实际控制人及其关联人 占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保 全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手 续。公司董事会应当自知悉大股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、由公 司违法违规提供担保的事实之日起五个交易日内，办理有关当事人所持公司股份 的锁定手续。 第一条 为了进一步加强和规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[6] - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[6] - 2023年召开1次董事会战略委员会会议[6] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议，独立董事出席4次[6] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事意见发表 - 2023年2月28日第二届董事会第五次会议，发表补选非独立董事、聘任高管等独立意见[9] - 2023年3月28日第二届董事会第六次会议，发表利润分配、募集资金使用等意见[9] - 2023年6月29日第二届董事会第八次会议，发表调整限制性股票激励计划相关意见[10] - 2023年8月28日第二届董事会第九次会议，发表半年度募集资金使用等意见[10] 委员会工作 - 审计委员会报告期内召开4次会议，讨论审议多项财务及内控事项[12] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议董事及高管候选人议案并审核资格[12] 议案审议通过情况 - 2023年3月28日和5月17日，审议通过续聘2023年度天衡会计师事务所的议案[22] - 2023年2月28日审议通过补选非独立董事张梅的议案，5月17日股东大会通过[23] - 2023年2月28日审议通过聘任张梅等3人为副总经理的议案[24] - 2023年3月28日审议通过2023年度非独立董事薪酬和高管薪酬方案议案[25] - 2023年3月28日和5月17日，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[26] - 2023年8月30日，审议通过回购股份方案[29] 财务与资金情况 - 报告期内无对外担保，不存在关联方违规占用资金情况[18] - 按时编制并披露2022年年度报告和内控自评报告，财务数据披露准确[19] - 报告期内未变更募投项目，募集资金使用规范[21] - 2022年末总股本42360万股，每10股派发现金股利8元（含税）[27][28] - 2022年度合计派发现金股利3.3888亿元，现金分红金额占可供股东分配利润的20.28%[28] 股份回购情况 - 截至2023年12月31日，累计回购股份153.95万股，占当时总股本的0.3634%[29]

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮 2024 年度对外担保额 度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日常经营需要，根据 其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包 括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及 日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保 额度不超过人民币 3.213 亿元。提供担保的形式包括但 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 2024年4月制定 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风 险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《云南贝泰妮生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风 ...

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 - - - - - - - ...

| 1.公司信息披露审阅情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | 次，均事先审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | 次，均事先审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | 次，均事先审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | | （1）现场检查次数 | | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额 度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关情 况公告如下： 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日常经营需要，根 据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关 业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保 ，预计担保额度不超过人民币3.213亿元。提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、反担保或多种 担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募 资金投资建设"贝泰妮集团中央工厂二期项目"，计划投资总额 36,000 万元。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次使用超募资金投资新 项目不涉及关联交易。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,360.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。 国信证券股份有限公司 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入达到10.97亿元，同比增长27.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长11.74%[5] - 公司年初至报告期末公允价值变动净收益为1,244.48万元，较上年同期减少1,900.72万元，降幅约为60.43%[37] - 公司年初至报告期末信用减值净损失为75.26万元，较上年同期减少198.61万元，净损失同比大幅减少[38] - 公司年初至报告期末资产减值净收益为152.19万元，主要系存货跌价准备金净冲回所致[39] - 公司年初至报告期末资产处置收益为315.95万元，较上年同期增加244.06万元，同比增加较多[40] - 公司年初至报告期末所得税费用为2,250.76万元，较上年同期增加355.36万元，增幅约为18.75%[41] - 2024年第一季度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司营业利润为20.07亿元，较上年同期增长11.3%[56] - 净利润为17.24亿元，同比增长11.2%[56] - 综合收益总额为17.13亿元，较上年同期增长10.5%[57] - 每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[57] 资产负债情况 - 公司总资产为70.60亿元，较上年末下降5.95%[5] - 公司非流动资产合计为2,055,848,976.66元，较期初增长3.6%[53] - 公司负债合计为951,218,471.83元，较上期下降36.3%[54] 现金流量 - 公司现金流量净额为-1.58亿元，同比改善19.85%[5] - 公司经营活动现金流入小计为1,289,100,731.71元，较上年同期增加332,589,564.21元，增幅约为34.77%[42] - 公司经营活动现金流出小计为1,446,815,001.70元，较上年同期增加293,533,236.57元，增幅约为25.45%[43] - 公司投资活动现金流入小计为681,304,135.99元，较上年同期减少381,081,954.05元，降幅约为35.87%[44] - 公司投资活动现金流出小计为1,112,435,766.79元，较上年同期减少567,388,600.08元，降幅约为33.78%[45] - 公司筹资活动现金流入为6,922.26万元，主要系取得商业银行短期流动资金金融贷款收到现金所致[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.77亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.31亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-7.46亿元[59] 资产及负债项目 - 公司交易性金融资产增加幅度约为30.08%[8] - 公司预付款项增加105.48%，主要用于直播、种草等推广营销计划和供应链生产计划[13] - 公司其他应收款增幅约为10.24%，主要是支付物流仓储场地租赁押金[14] - 公司长期借款减少81.76%，主要原因是公司资金运作调整[8] - 公司库存股增加82.28%，可能与公司股权激励计划有关[8] - 在建工程期末余额人民币1,792.68万元，较本年初减少人民币2,229.33万元，降幅约为55.43%[16] - 使用权资产期末余额人民币13,873.52万元，较本年初增加人民币3,802.26万元，增幅约为37.75%[17] - 递延所得税资产期末余额人民币10,549.99万元，较本年初增加人民币1,236.87万元，增幅约为13.28%[18] - 短期借款期末余额人民币16,922.26万元，较本年初增加人民币6,540.60万元，增幅约为63.00%[19] - 应付票据期末余额人民币2,973.38万元，较本年初减少人民币3,782.89万元，降幅约为55.99%[20] - 应付账款期末余额人民币11,244.93万元，较本年初减少人民币22,192.13万元，降幅约为66.37%[21] - 应付职工薪酬期末余额人民币6,856.02万元，较本年初减少人民币3,789.26万元，降幅约为35.60%[22] - 应交税费期末余额人民币7,243.50万元，较本年初减少人民币5,968.28万元，降幅约为45.17%[23] - 其他应付款期末余额人民币17,604.95万元，较本年初减少人民币27,323.27万元，降幅约为60.82%[24] - 库存股期末余额人民币20,021.22万元，较本年初增加人民币9,037.40万元，增幅约为82.28%[28]