关于"易瑞转债"恢复转股的公告 - 公司因实施2024年度权益分派，"易瑞转债"自2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日（2025年5月27日）期间暂停转股 [1] - "易瑞转债"将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年5月28日）起恢复转股 [1] - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日 [3] - 暂停转股时间为2025年5月20日至2025年5月27日 [3] - 恢复转股时间为2025年5月28日 [3]

公司信息 - 证券代码为300942，简称为易瑞生物[1] - 债券代码为123220，简称为易瑞转债[1] 转股信息 - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[3] - 2025年5月20日至27日暂停转股，28日恢复[3] - 因2024年度权益分派暂停转股，详见2025 - 026号公告[3]

可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张，总额32,819.67万元[7] - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[7][18] - 2023年9月6日起在深交所挂牌交易，简称“易瑞转债”，代码“123220”[7] - 可转债存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[12] - 初始转股价格为12.87元/股[19] - 调整后转股价格为8.87元/股，自2025年5月28日起生效[60][61] 债券条款 - 票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 到期赎回按票面面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[29] 发行与认购 - 向原股东优先配售，余额向公众发售，认购不足由保荐机构包销[34][35] - 原股东按每股配售0.8187元可转债，可优先配售上限约占发行总额的99.9961%[36] - 网上发行最小认购单位10张（1000元），申购上限10000张（100万元）[39] - 2023年8月18日可网上申购，8月21日公告网上中签率[39] 利润分配 - 2024年度以总股本401,317,553股为基数，每10股派0.174399元现金（含税）[59] - 2024年度合计派发现金股利6,998,962.67元（含税）[59] 募集资金使用 - 食品安全快速检测产业化项目（二期）拟使用8,800.71万元[58] - 动物诊断产品产业化项目拟使用11,262.66万元[58] - 快检技术研发中心建设项目拟使用6,756.31万元[58] - 补充流动资金拟使用6,000.00万元[58] 信用评级 - 易瑞生物主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定[56] 其他 - 单独或合计持有可转债未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[49][50] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券持有人书面通知违约，持续30个工作日未纠正构成违约事件[52]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于调整"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 4、调整后转股价格生效日期：2025年5月28日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。"易瑞转债"的转股期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价格为 12.87 元/股，目前转股 价格为 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度 权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （含税），合计派发现金股利6,998,962.67元（含税），其余未分配利润结转下年， 不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2025年1月1日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因可转债 转股增加886股，截至本公告日，公司总股本为401,317,553股，公司将按照现金分红 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体调整如下： 按公司总股本折算的每10股现金股利（含税） ...

权益分派实施安排 - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》将在实施权益分派前若股本变动则按分配总额不变原则调整分配比例 [1] - 根据深交所创业板自律监管指南规定若公司采用利润分配总额不变方法或存在回购股份则权益分派期间可转债需暂停转股 [2] 可转债转股暂停与恢复安排 - "易瑞转债"自2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停转股股权登记日后的首个交易日恢复转股 [2] - 暂停转股期间"易瑞转债"仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股、转增股本、增发新股（不含可转债转股）、配股或派现时需按公式调整转股价公式类型包括：派股/转增股本公式、增发/配股公式、同时派股与增发公式、派现公式、三项同时进行公式 [2] - 转股价调整参数定义：P0为调整前转股价n为送股率/转增率k为增发率/配股率A为增发价/配股价D为每股派现额P1为调整后转股价 [2] - 转股价格调整公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）若调整日处于持有人转股申请日至登记日前则按新转股价执行 [3] - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形公司将按公平原则调整转股价具体规则依据法律法规制定 [3]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于实施2024年度权益分派期间"易瑞转债"暂停转股的公告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 2、转股期限：2024年2月26日至2029年8月17日 3、暂停转股时间：2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，公司将根据相关决议实施 2024 年度权益分派。在利润分配预案实施前， 公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东 大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通 过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下 午14:30召开本次股东大会。 2025年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司 股东发布《深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》， 公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2024年度股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、刘恬宁律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产 业园2栋公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人 ...

股东权益变动 - 持股5%以上股东王天一于2025年4月25日至5月12日通过集中交易减持2,506,200股，占公司总股本比例0.6245% [2] - 本次减持后持股数量降至23,897,321股，持股比例从6.5866%下降至5.9547%，触及1%整数倍变动阈值 [2] - 减持原因为股东自身资金需求，变动方式为证券交易所集中交易，不涉及大宗交易或其他方式 [2] 减持计划执行 - 本次减持与2025年3月19日预披露计划一致，原计划减持不超过12,026,005股（占当时总股本3.0000%） [1][2] - 减持计划尚未实施完毕，后续可能继续减持 [4] - 股东承诺减持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规则 [4] 公司股权结构 - 截至2025年5月9日，公司总股本为401,317,553股 [2] - 股东王天一持有股份均为无限售条件流通股，无有限售条件股份 [2] - 本次变动未导致公司控制权变化，股东非第一大股东或实际控制人，且无一致行动人 [2] 可转债情况 - 公司发行的"易瑞转债"（债券代码：123220）已于2024年2月26日开始转股 [2] - 可转债转股可能对总股本产生潜在稀释效应，但本次公告未披露具体转股数据 [2]