会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年9月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] 股价与转股价格 - 截至2024年9月11日，公司股票十五个交易日收盘价格低于5.49元/股[3] 转股价格决策 - 董事会决定本次不向下修正“中辰转债”转股价格，表决全票通过[3][4] - 自2024年9月12日起，再触发条款将再开会决定是否修正[3]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 2022年6月21日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2024年5月14日“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年7月17日“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[6] 修正条款触发与决策 - 2024年9月11日触发向下修正条款，董事会决定本次不修正[3][9] - 自2024年9月12日起再触发，董事会将再决定是否修正[3][9]

保荐人情况 - 每月查询公司募集资金专户1次，已查询6次[2] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查1次，报告报送无问题[3] - 发表专项意见4次[3] - 未及时审阅信披文件次数为0次[2] - 对公司培训次数为0次[3] - 报告期内保荐代表人无变更[8] 募集资金项目 - IPO募集资金2021年1月到位，部分项目预计使用时间调至2024年1月21日已结项[4] - 可转债募集资金2022年6月到位，部分项目多次延期[5] 其他情况 - 控股股东等多项承诺已履行[6] - 公司信披等方面未发现问题[4] - 公司存在多项承诺[7] - 监管无措施及整改事项[8] - 长城证券为保荐机构，签字盖章日期为2024年9月6日[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，净额5.617601058亿元[4] - 截至2024年6月30日，全部募集资金专户初始存放金额8.404933亿元，年末余额3.158846亿元[5][8] 资金使用情况 - 首次公开发行股票支付发行费用1831.39万元，可转债支付146.98万元[5][8] - 首次公开发行股票募集资金账户利息/理财收入及手续费净额180.39万元，可转债为536.73万元[5][8] - 2023 - 2024年多次转出闲置募集资金补充流动资金并归还[17][18] - 2024年3月22日后将8379.48万元首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金[19] - 2021 - 2022年用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[22][24] 项目投资情况 - 环保型轨道交通用特种电缆项目投资14330万元，累计投入9107.41万元，进度63.55%，本期效益50.24万元[30] - 新能源用特种电缆项目投资7366万元，累计投入5968.85万元，进度81.03%，本期效益152.85万元[30] - 高端装备线缆研发中心项目投资2320万元，累计投入737.57万元，进度31.79%，本期效益0万元[30] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆项目投资41053.70万元，累计投入0万元，进度0%，本期效益0万元[34] 项目变更情况 - 高端装备线缆研发中心建设项目实施地点和方式变更[15] - 可转换公司债券募投项目预定可使用时间延至2026年6月19日[35]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易类型 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、提供或接受劳务等事项[7] 关联交易原则 - 公司与关联人发生关联交易应遵循诚实信用等原则[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[13][15] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，其所代表有表决权股份数不计入总数[15] 关联交易批准权限 - 公司与关联自然人交易金额不足30万元由总经理批准[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上不足3000万元或不足公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下由董事会批准[15] - 公司与关联自然人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东大会批准[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以下或不足公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由总经理批准[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，不足3000万元或不足公司最近一期经审计净资产绝对值5%由董事会批准[16] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会批准（获赠现金资产和提供担保除外）[16] 其他规定 - 需股东大会批准的重大关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），公司应聘请证券服务机构对交易标的进行评估或审计[17] - 关联交易未获事前批准已执行，公司应在六十日内履行批准程序并表决是否确认[18] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东大会审议[19] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年应重新履行审议程序及披露义务[20] - 公司在连续12个月内发生涉及“提供财务资助”等关联交易，以发生额累计计算[22] - 公司在12个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易应累计计算[24] - 本制度“以下”“不足”不含本数，“以上”含本数，货币单位指人民币[26]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可 转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）实际进展情况，在可转债 募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债 部分募投项目进行再次延期，现将有关事项公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申 请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张 ...

业绩相关 - 公司发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，净额5.617601058亿元[1] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目累计投入1.5亿元，投资进度99.19%[3][5] 项目进展 - 截至2024年6月30日，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目累计投入0元，投资进度0.00%[3][5] - 该项目预定可使用状态时间从2024年6月20日调至2025年6月19日，现拟延至2026年6月19日[6] 项目延期 - 原因是调整运营战略，控制投资节奏，加强资金监管[7][8] - 未改变实施主体、用途及规模，不影响当前经营，未影响预计收益[9][17] 项目意义 - 可优化产品结构，提升竞争力，响应产业政策[11][13] 审批情况 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过项目再次延期议案[19][20] - 保荐机构认为延期审慎合规，无异议[22]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[2] 审批权限 - 投资金额未达董事会标准由总经理办公会审议后报董事长审批[6] - 五类投资事项由董事会审批，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[6] - 六类投资事项由股东大会审批，涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[7][8] - 投资金融衍生工具或风险投资经董事会审议后提交股东大会，需全体董事三分之二以上同意[8] 组织职责 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[10] - 董事长及总经理为对外投资实施主要负责人[10] - 财务部是归口管理和日常财务管理部门[10][15] 投资实施 - 短期投资由财务部预选对象、编制计划，按权限审批后实施[13] - 长期投资由财务部初步评估、调研论证，按权限审批后实施[15] - 长期投资批准后不得随意增加，如需增加重报意向书和可行性研究报告[16] 监督管理 - 公司经营管理班子监督项目运作及经营管理[16] - 长期投资合同或协议须经法务审核才可签署[16] - 总经理编制实施投资建设开发计划，参与审计等工作并评价总结[16] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[19] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[20] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估工作[20] 其他 - 公司对外投资按规定进行信息披露[22] - 本制度自股东大会通过之日起施行，修改亦同[24]

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] 利润分配政策 - 调整议案董事会须全体董事过半数通过，股东大会须出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 制定、修改《分红回报规划》应经董事会全体董事过半数审议并提交股东大会批准[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[8] 其他规定 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%等情形[8] - 原则上每年度分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在二个月内完成股利派发[9]

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日召开，7位董事全到[2] - 同意于2024年9月18日召开2024年第四次临时股东大会[10][11] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4][5] 规划与制度 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，待股东大会审议[5] - 修订《对外担保管理制度》等4项治理制度，待股东大会审议[6][7] 其他议案 - 审议通过2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备议案[8] - 同意可转换公司债券部分募投项目预计可使用时间调至2026年6月19日[9]