股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][24] - 股权登记日为2024年5月14日[4] 议案审议 - 审议11项议案，议案11为特别决议需2/3以上表决权通过[7] - 其他为普通决议需1/2以上表决权通过，议案8关联股东需回避表决[7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可邮件或信函登记[9] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码为350933，投票简称为中辰投票[23] - 2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24]

（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计 提信用减值准备及资产减值准备，对部分明确表明无法收回的资产进行了核 销。 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，现就具体 情况公告如下： | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月1日拟现金取得安徽太平洋不少于51%股份[3] - 2024年4月26日决定终止本次投资事项[4] 其他 - 终止投资意向协议对业绩及财务状况无不利影响[5]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，以自有资产抵押、质押担保不超7.5亿元[2] - 拟申请综合授信额度合计16.681亿元，另3.319亿元适时申请[4] - 公司预计2024年申请授信不超20亿元，关联方担保免担保费和反担保[10] 授信期限 - 授信期限自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2] 股东情况 - 控股股东中辰控股注册资本47208.35万元人民币[7] - 中辰控股持有公司48.80%股份，为控股股东[9] - 杜南平通过中辰控股间接持有公司20.19%股份[9] 决策情况 - 2024年4月26日，董事会同意申请不超20亿元综合授信额度[14] - 独立董事专门会议、监事会、保荐机构均同意申请授信额度议案[15][16][18]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[8] - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[9][10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[5] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 董事会认为2023年末财务报表相关内控有效[9] - 保荐机构认为2023年末公司内控符合要求且有效[11]

业绩数据 - 2023年营业收入27.99亿元，同比增长8.53%[2][3] - 2023年营业利润7576.76万元，同比减少2.65%[2][3] - 2023年利润总额7908.38万元，同比减少6.73%[2][3] - 2023年归属于母公司股东的净利润6635.30万元，同比减少13.02%[2][3] 收益与损失 - 2023年其他收益较上年增加1217.45%[3] - 2023年投资收益增长362.62%[3] - 2023年公允价值变动收益减少99.54%[3] - 2023年信用减值损失较上年增加40.12%[3] - 2023年资产减值损失减少61.69%[3][4] - 2023年资产处置收益增长1403.99%[3][4] 营业外收支 - 2023年营业外收入较上年减少56.66%[3][4] - 2023年营业外支出减少86.16%[3][4] 资产情况 - 2023年末资产总额39.40亿元，较上年末增长14.91%[8] - 2023年末流动资产增长14.30%，非流动资产增长18.50%[8] - 2023年应收票据较上年减少35.17%[8][9] - 2023年预付款项减少60.48%[8][9] - 2023年其他流动资产增加180.47%[8][9] - 2023年固定资产较上年增加60.73%[8][9] - 2023年在建工程减少55.61%[8][9] - 2023年长摊费用增长715.70%[8][9] 负债情况 - 2023年末负债总额22.85亿元，较上年末增长23.68%[12] - 2023年末流动负债增长30.21%，非流动负债增长4.17%[12] - 2023年交易性金融负债较上年增长70.53%[12][13] - 2023年应付账款增加74.07%[12][13] - 2023年应交税费减少50.82%[12][13] 权益情况 - 2023年其他综合收益增幅16.34%[16] - 2023年盈余公积增幅11.02%[16] - 2023年未分配利润增幅14.20%[16] - 2023年归属于母公司股东权益合计增幅4.28%[16] - 2023年少数股东权益增幅27.45%[16] - 2023年股东权益合计增幅4.67%[16] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额增加86.24%[18] - 2023年投资活动现金流净额增加33.61%[18] - 2023年筹资活动现金流净额减少75.42%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额减少93.49%[18]

会议与议案 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，实到3名监事[2] - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][12][14][15][16][17][18][19] 财务与授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[11] - 关联方拟为公司提供免费用担保[11] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 报告与政策 - 2024年第一季度报告编制审核合规，已披露[19] - 本次会计政策变更是合理变更[15] 其他事项 - 公司监事2024年度薪酬按规定执行[13][14] - 募集资金存放使用无违规[14] - 终止意向协议不影响业绩等[18]

中辰电缆股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 中辰电缆股份有限公司 内部控制自我评价报告 中辰电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合中辰电缆股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023年12月31日的内部控制做出自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次[2] - 审计等各委员会会议独立董事均全勤参加[2] 议案审议情况 - 2023年多次审议关联交易等议案，独董均同意[4][5]