一、拟增加的经营范围情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：发电业务、 输电业务、供（配）电业务。 二、《公司章程》修订情况 根据上述增加经营范围的情况，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股9170万股[6] - 公司注册资本为人民币45850.868万元[6] - 公司股份总数为45850.868万股，全部为人民币普通股[14] 股东与股份 - 发起人股东中，中辰控股等合计认购30000万股[12][14] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[19] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 相关主体提议或请求召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[37][38][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[43] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[44][45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 特定重大事项需特别决议通过[55] - 单独或合并持有一定比例股份的股东可提候选人提案[59] - 股东大会选举两名以上董事或监事实行累积投票制[61] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[75] - 董事会行使多项职权，设立多个委员会[76][78] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[80] - 不同交易情形需提交董事会或股东大会审议[81][83] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知要求[85] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[86] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 现金分红有条件和比例要求[104][105] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[116] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等相关要求[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 控股股东有定义[134]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户家数237家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构的议案[2] - 2024年1 - 4月，公司董事会审计委员会通过年报审计相关议案[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，净额5.617601058亿元[2][3] 资金使用与余额 - 2023年度首次公开发行股票募集资金使用5310.68万元，累计投入1.736335亿元[4] - 截至2023年12月31日，未使用的首次公开发行股票募集资金8381.31万元，占净额比例32.55%[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额3559.27万元[5] - 截至2023年12月31日，可转债募投项目累计投入1.5亿元，均为以前年度使用[5] - 截至2023年12月31日，未使用的可转债募集资金4.105173亿元，占净额比例73.08%[6] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金专户余额2.554323亿元[6] 资金管理与操作 - 公司设立首次公开发行股票和可转债募集资金专项账户并签订三方监管协议[7][9] - 2023年7月13日和9月22日分别注销农行、交行募集资金专项账户，销户余额补充流动资金[11][14] - 2023年4月27日和7月17日分别转出首次公开发行股票和可转债闲置募集资金暂时补充流动资金[20][21] - 2023年7月14日起12个月内，公司可用不超15000万元可转债闲置募集资金现金管理[24] - 截至2023年12月31日，公司用6000万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款[25] 资金置换 - 2021年公司以423.76万元首次公开发行股票募集资金置换已支付发行费用自筹资金[26] - 2022年公司以125.33万元可转债募集资金置换已支付发行费用自筹资金[28] 项目投资进度 - 环保型轨道交通用特种电缆建设项目累计投入9041.63万元，投资进度63.10%[37] - 新能源用特种电缆建设项目累计投入5915.98万元，投资进度80.31%[37] - 高端装备线缆研发中心建设项目累计投入674.01万元，投资进度29.05%[37] - 补充流动资金项目累计投入1731.73万元，投资进度100.00%[37][39] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目累计投入0.00万元，进度0.00%[41] - 补充流动资金项目累计投入15000.00万元，进度99.19%[41] 项目时间调整 - 因外部环境等因素，公司将IPO部分募投项目达预计可使用状态时间调至2024年1月21日[40] - 2023年8月29日，公司拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目达预定可使用状态时间调至2025年6月19日[43]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入27.99亿元，净利润7373.15万元，归属股东净利润6635.30万元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.4元，预计派发现金股利1834.03万元[10] 未来规划 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[14] 会议与议案 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月26日召开[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获董事会审议通过[3][5][6][7][9][11][17][18][19][21][22][24][25] - 同意2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26]

中辰电缆股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij i ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中辰股份，股票代码为300933[6] - 公司注册地址历史变更情况包括2003年6月18日设立，注册地址变更为宜兴环科园绿园路48号，2007年4月2日变更为宜兴环科园氿南路8号[6] - 公司联系人包括董事会秘书谢圣伟和证券事务代表赵静，联系电话为0510-80713366[6] 财务数据 - 中辰电缆2023年营业收入为279.92亿元，同比增长8.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6.64亿元，同比下降13.02%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，较上年同期增长86.24%[7] - 公司资产总额为393.98亿元，较上年增长14.91%[7] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.69亿元，较上年增长254.63%[10] 行业及产品信息 - 公司所处行业为电线电缆行业，是国民经济中最大的配套产业之一[12] - 电线电缆行业具有较长的景气周期，受电力、能源、交通等支柱产业影响较大[12] - 公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业[12] - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要客户包括国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司[13] - 公司主要产品包括220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类，广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域[14] 原材料采购与生产 - 公司采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，金属材料包括铜杆、铝杆等[25] - 公司与原材料供应商建立了长期互利合作的关系，确保货源稳定、充足、及时供应[25] - 公司采用“以销定产”的方式组织生产，根据客户订单确定产品的型号规格并组织生产[25] - 公司将部分前序工艺委托给其他企业加工，向加工方支付委托加工费[26] 销售与市场 - 公司一直采用“直销”的模式进行销售，建立了完善的营销网络，提供全程式服务[27] - 电网投资驱动电缆行业稳步发展，预计电网投资总额接近3万亿元[27] - 特种电缆成为新的业绩增长点，具有更优越的特定性能，应用于多个新兴领域[27] - 行业集中度有望持续提升，高端产品领域具备与国外竞争实力[27] 研发与技术 - 公司技术研发能力强大，拥有多项专利，核心技术应用于产品生产中[27] - 公司通过引进先进设备确保生产质量优势，拥有国内一流的生产和检测设备[27] - 公司研发投入主要项目包括开发具有线路损耗较低、组合抗拉断力强的额定电压1kV耐气候阻水平行集束架空绝缘电缆[39] - 公司研发投入项目还包括开发具有耐油、耐低温、耐扭转性能优异的风力发电用耐寒耐扭曲阻燃控制电缆[42] 资金运作与投资 - 公司报告期内投资额为113,869,480.10元，较上年同期增长18.03%[71] - 公司报告期内进行了多个重大的非股权投资，涉及高端线缆研发、环保型轨道交通用特种电缆建设项目等[71] - 公司报告期内进行了智能超高压电缆附件建设项目、清洁能源用超高压及特种电缆制造项目等投资[72] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高规范运作水平和治理水平[111] - 公司积极履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护以及履行企业社会责任[156] - 公司参与乡镇扶贫计划、无偿献血活动、捐赠慈善基金等公益活动，致力于节能减排和清洁生产，推动企业与社会的和谐发展[157]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均出席并赞成[2] - 2023年独立董事参加战略等会议8次，无委托和缺席[2] 意见发表 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[3][5][6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度等报告，内容真实准确完整[5]

监事会会议 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 合规情况 - 2023年关联交易程序合法，未超预计范围[7] - 2023年无收购、出售重大资产及对外担保[6][8] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护公司和股东利益[13]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金3.09029亿元，发行9170万股，发行价3.37元/股，2021年1月19日到账，净额2.5747728303亿元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，发行570.537万张，2022年6月7日到账，净额5.617601058亿元[9][10] 资金使用 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入17363.35万元，2023年度使用5310.68万元，未使用金额8381.31万元，占比32.55%[13] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入15000.00万元，未使用金额41051.73万元，占比73.08%[14] 专户情况 - 首次公开发行股票募集资金专户初始存放2.760101亿元，截至2023年12月31日专户余额3559.27万元[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户初始存放金额56448.32万元，截至2023年12月31日专户余额25543.23万元[15] 资金管理 - 2023年4月27日转出5000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[29] - 2023年7月17日转出10000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[29] - 2023年7月14日同意使用不超15000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[33] - 截止2023年12月31日，使用6000万元闲置募集资金购买宁波银行结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.70%，2024年1月29日到期[33] 项目进展 - 环保型轨道交通用特种电缆建设项目累计投入9041.63万元，投资进度63.10%[43] - 新能源用特种电缆建设项目累计投入5915.98万元，投资进度80.31%[43] - 高端装备线缆研发中心建设项目累计投入674.01万元，投资进度29.05%[43] - 补充流动资金项目累计投入1731.73万元，投资进度100.00%[43] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目累计投入0，投资进度未计算[48] - 补充流动资金项目累计投入15000.00万元，投资进度99.19%[48] 项目变更 - 2022年7月7日同意变更IPO部分募集资金投资项目中高端装备线缆研发中心建设项目实施地点和实施方式[27] - 补充流动资金项目投入从16000.00万元变更为15122.31万元[50] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目预定可使用时间调至2025年6月19日[50]