往来资金总体情况 - 2025年1月1日往来资金余额总计7573.81万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额总计3176.72万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计2037.39万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额总计8713.14万元[2] 各子公司往来资金情况 - 北京华安鑫创科技6月30日往来资金余额223.02万元[2] - 上海郃昕电子6月30日往来资金余额为0 [2] - 华安鑫创（香港）6月30日往来资金余额504.90万元[2] - 未来盈创科技（深圳）6月30日余额402.00万元[2] - 桂林未来鹏创软件6月30日往来资金余额289.07万元[2] - 华安鑫创（江苏）6月30日往来资金余额6960.95万元[2]

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 3 5 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日(星期一)下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日 的交易时间，即9:15-9:25， ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 2 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.194亿元，同比下降2.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-3802.09万元，同比下降34.83%[16] - 基本每股收益为-0.48元/股，同比下降37.14%[16] - 加权平均净资产收益率为-3.35%，同比下降1.05个百分点[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3891.93万元，同比下降30.06%[16] - 营业收入同比下降2.62%至4.194亿元，核心器件定制业务出货量减少[52] - 营业总收入从430,716,840.06元下降至419,431,377.33元，同比减少2.62%[147] - 归属于母公司股东的净亏损从28,198,352.49元扩大至38,020,897.42元，亏损幅度增加34.84%[148] - 营业收入同比增长62.4%，从2.76亿元增至4.48亿元[150] - 净利润亏损收窄67.9%，从-1305万元改善至-420万元[150] - 对联营企业投资亏损932万元，较去年同期扩大5.9%[150] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降19.17%至683万元，因车厂项目进入量产阶段[52] - 管理费用同比增长25.86%至2957万元，南通基地建设投入增加[52] - 营业总成本从457,985,545.05元上升至462,446,419.96元，增长0.97%[147] - 研发费用从29,675,876.13元增至30,294,229.81元，增长2.08%[147] - 营业成本同比增长64.2%，从2.63亿元增至4.32亿元[150] - 研发费用同比激增179.5%，从561万元增至1569万元[150] 各条业务线表现 - 公司核心显示器件定制业务通过定制后器件的批量销售获取收益不收取单独服务费用[33] - 通用器件分销业务通过买断式销售从上下游价差中获取收益或直接收取产品方案完善和选型服务费[36] - 智能座舱终端业务盈利主要来自销售收入与产品生产相关成本费用之间的差额[37] - 智能座舱终端业务收入同比大幅增长321.30%达1.069亿元[54] - 核心器件定制业务收入同比下降38.20%至1.588亿元[54] 各地区表现 - 中国汽车上半年产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[26] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，市场占有率达44.3%[26] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[26] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及资本公积金转增股本[96] - 公司面临行业竞争、投资项目收益不达预期及汽车行业依赖风险[88][89][90][91] - 公司未制定市值管理制度也未披露估值提升计划[93] - 公司申请不超过30000万元人民币银行综合授信额度[113] - 2025年度预计日常关联交易额度不超过5500万元[114] 资产和负债变化 - 货币资金占比下降3.59个百分点至1.437亿元，因购买定期存款[58] - 应收账款占比下降6.91个百分点至2.920亿元，因出货减少及回款改善[58] - 存货占比上升2.58个百分点至1.119亿元，因智能座舱备货增加[58] - 固定资产占比上升10.06个百分点至3.515亿元，南通基地转固所致[58] - 货币资金从期初1.945亿元减少至期末1.437亿元，下降26.1%[139] - 应收账款从期初3.900亿元减少至期末2.920亿元，下降25.1%[139] - 存货从期初7931万元增加至期末1.119亿元，增长41.1%[139] - 在建工程从期初1.751亿元减少至期末8463万元，下降51.7%[140] - 固定资产从期初2.227亿元增加至期末3.515亿元，增长57.8%[140] - 资产总额从期初13.436亿元减少至期末13.199亿元，下降1.8%[140] - 未分配利润从期初8643万元减少至期末4841万元，下降44.0%[141] - 归属于母公司所有者权益从期初11.528亿元减少至期末11.153亿元，下降3.3%[141] - 短期借款保持稳定，期末为6004万元[140] - 应付账款保持稳定，期末为6911万元[140] - 公司总资产从12,566,204,976.10元增长至13,414,805,003.30元，同比增长6.75%[143] - 货币资金减少17.45%，从90,250,035.09元降至74,448,592.06元[143] - 应收账款从340,255,495.53元增至353,056,793.75元，增长3.76%[143] - 短期借款保持稳定，为50,037,611.10元[144] - 应付账款大幅增长87.87%，从91,791,262.29元增至172,462,887.03元[144] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少43.9%，从年初的8643.0万元人民币降至期末的4840.9万元人民币[156][158] - 少数股东权益从年初的1494.6万元人民币减少至期末的1845.7万元人民币[156][158] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为1,074,591,797.54元，较期初减少25,054,366.48元，降幅2.28%[172][170] - 公司2025年上半年未分配利润减少25,054,366.48元，期末余额为23,087,972.75元，降幅52.05%[172][170] - 公司期初未分配利润为48,142,339.23元[168] - 公司股本保持80,000,000.00元未变动[172][168] - 公司资本公积保持949,080,294.72元未变动[172][168] - 公司盈余公积保持22,423,530.07元未变动[172][168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为902.65万元，同比下降37.55%[16] - 经营活动现金流量净额下降37.55%至903万元，因采购备货支出增加[52] - 经营活动现金流量净额为903万元，同比下降37.5%[153] - 投资活动现金流出1.17亿元，主要用于固定资产投资4543万元及股权投资7159万元[153] - 期末现金及现金等价物余额1.44亿元，较期初减少26.1%[153] - 销售商品收到现金5.68亿元，同比增长22.8%[152] - 取得借款3000万元，同比增加200%[153] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的6075.6万元人民币转为2025年上半年的-390.5万元人民币[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.3%，从2024年上半年的3.12亿元人民币增至2025年上半年的4.41亿元人民币[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加45.5%，从2024年上半年的2.81亿元人民币增至2025年上半年的4.09亿元人民币[155] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2024年上半年的-9282.6万元人民币改善至2025年上半年的-1048.6万元人民币[155] - 期末现金及现金等价物余额同比下降67.3%，从2024年上半年的2.28亿元人民币降至2025年上半年的7444.9万元人民币[155] - 支付其他与经营活动有关的现金激增253.1%，从2024年上半年的792.9万元人民币增至2025年上半年的2799.0万元人民币[155] - 筹资活动现金流入小计为2000.0万元人民币，全部来自取得借款收到的现金[155] 投资和募集资金 - 报告期投资额45,428,332.40元，较上年同期76,484,033.28元下降40.60%[64] - 车载液晶显示模组项目本期投入28,370,004.28元，累计投入508,876,619.12元，项目进度达96.47%[66] - 股票投资期末金额4,155,507.95元，初始投资成本9,334,109.59元，累计公允价值变动-5,178,601.04元[68] - 募集资金净额67,603.87万元，累计使用65,741.39万元，使用比例97.25%[70] - 变更用途募集资金46,680.24万元，占募集资金净额比例69.05%[70] - 尚未使用募集资金1,862.48万元存放于专户[70] - 累计获得募集资金利息及理财收益3,461.52万元[70] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目已投入553.73万元，投资进度100%[72] - 后装座舱显示系统研发升级项目投入金额为0元，投资进度0%[72] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目投入金额为0元，投资进度0%[72] - 补充流动资金项目已投入10,000万元，投资进度100%[72] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目已投入44,480.24万元，投资进度100%[74] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目已投入550万元，投资进度100%[74] - 超募资金投向的车载液晶显示模组项目已投入6,407.42万元，投资进度77.48%[74] - 超募资金补充流动资金已投入3,750万元，投资进度100%[74] - 募集资金投资总额为67,603.87万元，累计投入65,741.39万元[74] - 多个研发项目因市场环境变化及战略调整已发生重大变更[74] - 公司超募资金总额为人民币125.699百万元[75] - 公司使用超募资金3750万元永久补充流动资金[75] - 公司使用超募资金5000万元合资设立控股子公司用于自动驾驶项目[75] - 自动驾驶项目实际累计投入募集资金561.31万元[75] - 公司变更超募资金2200万元用于车载液晶显示模组项目[75] - 公司使用超募资金6069.90万元投资车载液晶显示模组项目[75] - 公司使用募集资金951.89万元置换已支付发行费用[76] - 公司批准使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[76] - 公司批准使用不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[76] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金存放于监管账户[76] - 募集资金变更后项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目，拟投入募集资金总额52,750.14万元[78] - 截至期末实际累计投入金额50,887.66万元，投资进度达96.47%[78] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2026年12月31日[78] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[80][81][82] 子公司和参股公司表现 - 香港华安科技净资产为4,405.62万元人民币，占公司净资产比重3.89%，报告期内亏损155.55万元人民币[60] - 重要子公司华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司报告期净利润为-1,912.38万元[86] - 参股公司江苏天华汽车电子科技有限公司报告期净利润为-2,457.95万元[86] - 华安鑫创（江苏）2025年上半年南通工厂进入量产阶段，净亏损同比增加[86] - 江苏天华汽车电子2025年上半年获得多家客户供应商准入，净亏损同比增加[87] - 公司2025年新设2家子公司纳入合并范围[176] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为482万元[20] - 计入当期损益的政府补助为149.13443万元（含北京怀柔高质量发展资金70万元及江苏厂房建设补贴37.5万元）[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17.4531万元[20] - 其他营业外收入和支出28.3218万元[20] - 所得税影响额374.20143万元[20] - 少数股东权益影响额264.95772万元[20] - 其他权益工具投资期末金额为4,155,507.95元，本期公允价值变动损益1,077,428.02元，累计公允价值变动-5,178,601.04元[62] 关联交易和公司治理 - 报告期关联交易金额为750.56万元占同类交易额比例5.03%[107] - 关联交易年度获批额度为2200万元实际未超过获批额度[107] - 关联方为公司银行授信提供免费连带责任担保[113] - 报告期无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[101][102] - 半年度财务报告未经审计[103] - 公司董事兼财务总监牛晴晴于2025年5月19日因个人原因离任[95] - 高管牛晴晴新增限售股24,600股（离任限售），期末限售股为98,400股[126] 股东和股权结构 - 公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件股份占比33.02%（26,413,522股），无限售条件股份占比66.98%（53,586,478股）[124] - 报告期内限售股减少573,375股（变动前为26,986,897股，变动后为26,413,522股），主要因高管锁定股数量变化[124][125] - 股东何信义持股22.00%（17,597,754股），其中有限售条件股份13,198,315股[129] - 股东肖炎持股11.59%（9,269,488股），其中6,810,000股处于质押状态[129] - 股东何攀持股10.08%（8,064,688股），与何信义为父子关系[129] - 报告期末普通股股东总数为9,302户[129] - 股东杨磊持股2.05%（1,639,000股），报告期内减持359,000股[129] - 公司注册资本为80,000,000.00元，累计发行股本总数20,000,000股[174] 会计政策和合并报表 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[185] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[188] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 企业合并发生的审计、法律等中介费用于发生时计入当期损益[190] - 合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并财务报表[191] - 合并财务报表编制时抵销内部交易影响[194] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[195] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[195] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过期初所有者权益份额时冲减少数股东权益[194] - 分步实现企业合并中不属于一揽子交易的 在取得控制权日调整资本公积或留存收益[186][187] - 处置子公司或业务时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[196] - 处置股权后剩余股权投资按丧失控制权日的公允价值重新计量[196] - 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[196] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[196] - 分步处置子公司符合一揽子交易条件时作为单项交易处理[197] - 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[197] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[199] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[199] - 合营安排根据结构、法律形式及条款分为共同经营和合营企业两类[200] - 共同经营指合营方享有相关资产且承担相关负债的合营安排[200] 其他财务数据 - 总资产为13.199亿元，较上年度末下降1.76%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为11.153亿元，较上年度末下降3.25%[16] - 应收款项融资期末余额85,587,135.35元，本期新增480,394,958.51元，本期减少439,837,441.01元[62] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[83][84] - 租赁业务对利润影响较小，无单个租赁项目损益达到利润总额10%以上[117] - 公司报告期内不存在重大担保、托管及承包事项[116][118][122] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益为12.41亿元[161] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为12.49亿元[161] - 公司2024年上半年综合收益总额为-2889万元

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.19亿元 同比下降2.62% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3802.09万元 较上年同期净亏损2819.89万元扩大34.8% [1] 利润分配计划 - 公司不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

业务发展 - 公司已取得EN9100国际航空航天质量管理体系认证证书 [1] - 认证标志着公司在飞行仪表屏业务上具备为全球航空航天项目提供稳定可靠产品的实力 [1] 投资者关系 - 公司十分理解投资者对股价的关切并高度重视市值管理工作 [1] - 公司将结合实际情况在满足条件时适时考虑采取适当措施并按要求披露 [1]

市场指数表现 - 上证综指收于3568.96点，位于半年线之上，单日涨幅0.25% [1] - A股总成交额达11803.88亿元 [1] 个股突破半年线概况 - 99只A股价格突破半年线，其中盟升电子、光弘科技、金杨股份乖离率居前，分别为5.86%、4.32%、3.70% [1] - 深科技、启明信息、拓斯达等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 盟升电子（688311）最新价39.89元，半年线37.68元，单日涨幅7.40%，换手率4.63% [1] - 光弘科技（300735）最新价28.54元，半年线27.36元，单日涨幅6.10%，换手率4.73% [1] - 金杨股份（301210）最新价43.96元，半年线42.39元，单日涨幅5.60%，换手率15.69% [1] 中等乖离率代表个股 - 振江股份（603507）乖离率3.28%，单日涨幅5.00%，换手率12.19% [1] - 百傲化学（603360）乖离率3.16%，单日涨幅5.59%，换手率2.66% [1] - ST通脉（603559）乖离率3.07%，单日涨幅3.27%，换手率0.28% [1] 低乖离率个股特征 - 亚威股份（002559）乖离率1.83%，单日涨幅2.18%，换手率4.29% [2] - 燕京啤酒（000729）乖离率1.71%，单日涨幅2.09%，换手率0.83% [2] - 中海达（300177）乖离率1.69%，单日涨幅1.96%，换手率3.50% [2]

监事会会议召开情况 - 华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月10日以现场方式召开，会议由监事会主席何岩岩女士主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，公司高管列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电话、邮件等方式发出，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 担保对象为公司的全资子公司及全资孙公司，经营状况良好、资产质量优良、偿债能力强且所处行业呈上升趋势 [1] - 担保事项符合深交所自律监管指引及公司章程规定，风险可控，能为公司业务拓展提供资金保障，符合战略发展规划 [1] 信息披露 - 担保额度预计的具体内容已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 [2] - 公司及监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][3]

人事变动 - 董事会决定聘任周舒扬女士担任财务总监，任期至第三届董事会任期届满[3] 授信担保 - 子公司拟申请不超过10000万元综合授信额度，公司拟提供连带责任担保[6] - 综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[6] 议案表决 - 《关于聘任财务总监的议案》表决6票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》表决6票赞成，0票反对，0票弃权[7]

子公司情况 - 江苏汽车电子注册资本5.8亿元[4] - 2024年末资产总额67616.25万元、负债18725.76万元、净资产48890.49万元[6] - 2025年3月末资产总额71470.83万元、负债21817.52万元、净资产49653.31万元[6] - 南通光电科技注册资本5000万元[8] - 2024年末资产总额2835.43万元、负债70.90万元、净资产2764.53万元[9] - 2025年3月末资产总额2668.10万元、负债58.66万元、净资产2609.44万元[9] 授信与担保 - 子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[1] - 公司为综合授信额度提供连带责任担保[2] - 本次担保后担保额度总金额1亿元，占最近一期经审计净资产8.67%[15] - 截至公告披露日对外担保总余额为0元，占最近一期经审计净资产0.00%[15] 其他 - 公告包含第三届董事会第十二次会议决议[16] - 公告包含第三届监事会第十二次会议决议[16] - 公告发布时间为2025年7月10日[18]