华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003752 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-015 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企 业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产 进行核销。本次计提减值及核销事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额 公司 2024 年对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备 和资 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 说明会在“约调研”小程序网络远程举行[1] - 出席人员包括董事长兼总经理等[1] 问题征集与参与方式 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题，提问通道自公告发出日开放[1] - 可在微信小程序搜“约调研”或扫二维码参与，授权登入可交流[2]

市场扩张 - 2024年8月2日至公告披露日公司及子公司收到6个项目定点通知[4] - 定点通知涉及11款不同规格尺寸产品[4] - 项目预计周期3年至5年不等[4] 客户合作 - 收到三一重卡、北汽集团等定点通知，提供显示系统终端开发和配套[4] 影响因素 - 下达定点通知不构成最终订单，项目有不确定性[2] - 国家政策等因素可能影响供货量[2] 未来展望 - 公司能力优势获更多头部主流车厂认可[6] - 定点意向书订单顺利转化预计对业绩产生积极影响[6]

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-011 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"、"大华所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，具备证券、期货相关业务从 业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[1] 募投项目进展 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目累计投入553.73万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金项目累计投入1亿元，进度100.00%[4] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目累计投入4.198076亿元，进度94.38%[4] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目（超募资金）累计投入6069.90万元，进度100.00%[4] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目（超募资金）累计投入542.68万元，进度19.73%[4] - 补充流动资金（超募资金）累计投入3750万元，进度100.00%[4] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目原总投资额5000万元，超募出资2750万元，截至2025年3月31日累计投入561.31万元[7] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目总投资额11.003560亿元，计划募资投入5.48983亿元，截至2025年3月31日累计投入5.052817亿元[9] 募投项目变更 - 拟将自动驾驶项目剩余2200万元超募资金投向车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[7] - 车载液晶显示及智能座舱项目总投资110,035.60万元，计划投入原募投未使用资金52,698.30万元及终止项目结余2,200万元[15] - 项目资金用于工程建设投入26,523.00万元，软硬件设备投入49,102.60万元[15] - 项目预计建设工期为4年[15] 用户数据 - 供货产品应用于长城、吉利等主流车厂热销车型[23] - 接受奇瑞、小鹏汇天等客户审厂并获多个项目定点[23] 未来展望 - 新能源汽车发展使车载显示模组市场需求呈爆发式增长[18] - 项目符合国家新能源汽车政策，政策变化可能有影响[24] - 公司将密切关注宏观经济形势和政策变化[25] 风险与应对 - 汽车电子产业链竞争激烈，公司面临产能爬坡、产品质量等风险，将提升技术研发和服务水平应对[27] - 公司面临人才培养、引进和应用挑战，将推进外引内培工作保障人力资源[29] - 募投项目可能面临产能利用不足、预期收益下降风险[30] 决策情况 - 变更募投项目经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[34][35] - 监事会认为变更有利于提高资金使用效率，符合公司及股东利益[36] - 保荐机构对变更部分募集资金投资项目无异议[37]

业绩总结 - 2024年公司营收10.3476325506亿元，净利润 - 7605.73678万元[2] - 2024年末总资产13.4356703453亿元，净资产11.5276883012亿元[2] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、6次专门委员会会议[3][6][10] 未来展望 - 2025年董事会负责，完善治理，聚焦主业促发展[12] - 公司履行披露义务，提升运作与沟通质量[13][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元，2020年12月30日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.29亿元，产生利息3460.23万元，2024年使用1.12亿元，利息2200.31万元[2] - 2024年1 - 12月收到银行存款利息和现金管理收益扣除手续费120.06万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额（含净利息和理财收益）为4723.70万元[3] - 募集资金总额为76100.00万元，净额为67603.87万元[19] - 报告期投入募集资金总额为11222.21万元，已累计投入62897.07万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为44480.24万元，比例为65.80%[19] - 超募资金金额为12569.90万元[21][22] 项目投资情况 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目调整后投资总额为24076.84万元，截至期末累计投入553.73万元，投资进度为100.00%[19] - 后装座舱显示系统研发升级项目承诺投资总额为11063.79万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[20] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目承诺投资总额为9893.34万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[20] - 补充流动资金项目承诺投资总额为10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度为100.00%[20] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目调整后投资总额为44480.24万元，截至期末累计投入41980.76万元，投资进度为94.38%[20] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目调整后投资总额为2750.00万元，截至期末累计投入542.68万元，投资进度为19.73%[20] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入募集资金总额44480.24万元，本年度实际投入11073.22万元，截至期末累计投入41980.76万元，投资进度94.38%[27] 项目进度调整 - “自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[11][22] - “前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”建设期截止时间调整至2023年12月31日[21] - “智能汽车座舱屏显系统研发及产业化项目”建设期截止时间调整至2025年12月31日，并增加东方鑫创(惠州)汽车技术有限公司作为共同实施主体[23] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预计2026年12月31日达到预定可使用状态[27] 资金使用与变更 - 2021年使用3750万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2021年用5000万元超募资金与其他方设立公司用于相关项目建设[22] - 公司将超募尚未明确用途的6069.90万元募集资金用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”建设[23] - 2021年11月15日，公司使用951.89万元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[23] - 2023年12月27日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理[23][24] - 2024年12月26日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”等三个项目变更为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[28] 其他事项 - 公司制定并修订《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》等制度[4] - 公司在多家银行开设募集资金专项账户，并签署监管协议[5] - 2021年2月22日，公司变更部分募集资金专项账户，兴业银行北京通州北苑支行账户销户[7] - 2021年10月28日，公司使用部分超募资金与他方合资设立东方鑫创，开展自动驾驶相关项目[8] - 2022 - 2023年，公司多次审议通过变更部分募集资金投资项目，开展车载显示相关项目[10] - 增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司作为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”共同实施主体并新增专户[22] - 多个项目因市场环境等因素未达计划进度、预期收益情况待判[21][22] - 变更决策分别经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议及2023年5月17日公司2022年年度股东大会等审议通过[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中[24]