证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-015 三、决策程序 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,583,091.37 元， 其中母公司实现净利润 13,525,491.97 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2023 年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表 可供分配利润 180,547,989.77 元，母公司可供分配利润 184,978,93 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-017 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》，公司拟将超募资 金专户余额 1,353.77 万元（包括前期未置换发行费用资金 329.83 万元，尚未使 用的超募资金 792.19 万元，截至 2023 年 12 月 31 日扣除手续费后的利息净收入 231.75 万元，具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准）用于永久 性补充流动资金，以满足公司日常经营需要，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 审议8项普通决议议案[5] 投票信息 - 网络投票代码350899，简称为凯鑫投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月15日[16][17] - 股东互联网投票需身份认证[17] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月9 - 13日工作日[7] - 相关议案已由董事会和监事会审议通过[6] - 需填写股东参会登记表[24]

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王晓琳） 本人（王晓琳）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王晓琳，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任 南京化工学院担任助教、讲师，日本东京大学工学部助理教授，南京化工大学副 教授、教授。现任清华大学教授、博士生导师，工学院大学（日本）客座教授， 杭州天创环境科技股份有限公司独立董事，飞潮（上海）新材料股份有限公司独 立董事，北京膜学会理事长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会做 2023 年度工作报告如下，请予审议。 一、2023 年度经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司实现营业收入 1.25 亿元，较上年同期减少 19.11%； 归属于上市公司股东的净利润 1,558.31 万元，较上年同期减少 43.06%；报告期 末公司总资产 72,396.08 万元。 二、2023 年主要工作回顾 报告期内，公司管理团队认真履行董事会赋予的职责，充分发挥管理成员 的工作积极性、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标，较好的完成了 2023 年度各项工作。 3、管理体系日趋完善，管理水平不断提升 2023 年，公司管理层针对企业内部审批流程、内控制度做了阶段性优化，有 效提升了决策效率。与此同时，公司一直注重人才培养，公司通过多渠道、多层 面吸收引进优秀人才，为员工团队补充年轻血液，激发企业活力；通过关键岗位 轮岗、系统性培训提升员工专业水平和创新能力，为公司未来可持续发展提供稳 定的人力资源保障。 三、2024 年工作计划 1、持续完善公司业务布局，积极开拓市场，巩固公司行 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产准备金额合计503.46万元[3][14] - 本次计提将减少2023年度归属于上市公司股东净利润503.46万元（不考虑所得税）[14] 数据详情 - 应收账款坏账损失为490.24万元[3] - 其他应收款坏账损失为5.12万元[3] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失为8.10万元[3] 减值处理 - 对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[6] - 对合同资产等按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[6] - 公司在资产负债表日评估金融工具信用风险并分别计量损失准备[7] - 评估信用风险显著增加时会考虑债务人经营等多方面因素[9] - 基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失[10] 合规说明 - 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议[4] - 本期计提资产减值准备经大华会计师事务所审计确认[14] - 计提遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等规定[14] - 计提后能反映截至2023年12月31日财务状况、资产价值及2023年度经营成果[15]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2023 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的 规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年 度监事会主要工作报告如下： （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理制度、定期报告等进行了认真 的监督检查，认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理规范，财务状况良 好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经 营成果；公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

人员情况 - 大华从业人员总数4300余人，注册会计师超1300人等[2] 审计相关 - 公司2023年续聘大华，审计费用72万元[4] - 大华对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年与注册会计师沟通审计计划、调整事项和结论[7][8]

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海凯鑫 2023 年 度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.4 ...