财报与会议时间 - 公司于2025年4月29日刊登《2024年年度报告》及摘要[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月14日15：00 - 17：00举行[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长葛文越、财务总监袁莉等[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2025年5月13日12：00[3] - 征集问题访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面[3] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[3]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项[5] 登记信息 - 2025年5月14日至19日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00登记[7] - 登记用信函或传真需提供证件复印件[23] 投票信息 - 投票代码为350899，简称为凯鑫投票[14] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 公告2025年4月29日发布[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20]

业绩数据 - 2024年营业总收入8160.59万元，同比减少34.52%[15] - 2024年利润总额-444.53万元，同比减少128.59%[15] - 2024年归属于上市公司股东净利润-164.62万元，同比减少110.56%[15] 利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配[7] - 2024年末合并报表可供分配利润155,624,496.58元[7] - 母公司可供分配利润164,854,087.14元[7] 其他事项 - 同意作废已授予尚未归属的第二类限制性股票19.50万股[14]

业绩数据 - 2024年营业总收入8160.59万元，同比减少34.52%[20] - 2024年利润总额 -444.53万元，同比减少128.59%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -164.62万元，同比减少110.56%[20] - 2024年末合并报表可供分配利润为1.56亿元，母公司可供分配利润为1.65亿元[10] 利润分配 - 2024年度可供分配利润为1.56亿元，拟定不派现、不送股、不转增[10] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴为6万人民币/年（含税）[14] - 2025年度非独立董事按岗位职务薪酬制度领报酬，不额外支付津贴[14] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励构成[15] 会议相关 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月27日召开，9位董事全出席[2] - 《关于<2025年第一季度报告>》等议案9票同意通过[5] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[22] 其他事项 - 2025年拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[17] - 作废已授予尚未归属的第二类限制性股票19.50万股[18] - 立信会计师事务所完成2024年年报审计工作[21]

业绩数据 - 2024年净利润-1,646,201.09元，母公司净利润3,152,443.40元[2] - 2024年营业收入81,605,885.57元，上年124,627,815.87元[5] - 2024年扣非净利润-11,446,519.73元[6] 分配情况 - 2024年不分红，现金分红总额0元，上年22,962,047.76元[3][4] 研发投入 - 2024年研发投入16,165,876.07元，上年14,466,046.79元[5]

业绩数据 - 2024年度利润总额 -444.53万元，净利润 -164.62万元，扣非净利润 -1144.65万元，扣除后营收8160.59万元[6] - 2024年新签订单量较2023年增长超20%[7] - 2024年销售商品等收到现金23104.66万元，同比增69.94%[7] - 2024年经营现金流净额7999.23万元，同比增2102.05%[7] - 2024年末未实现收入订单不含税金额23388.81万元[7] - 2025年Q1营收7338.29万元，同比增134.74%[7] 退市警示 - 2024年度扣非净利润为负且扣除后营收低于1亿，2025年4月30日起“退市风险警示”[3] - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌[3] - 实行警示后股票简称变为“*ST凯鑫”，代码300899，涨跌幅限制20%[3] 投资者咨询 - 公司接受投资者咨询电话021 - 58988820，邮箱shkx@keysino.cn [10]

激励计划股票作废情况 - 2025年4月27日作废2021年激励计划19.50万股已授予未归属股票[2][8][9][11] - 2022年12月28日，激励计划预留的16.25万股限制性股票作废失效[6] - 2023年4月24日，作废激励计划部分限制性股票26.00万股[7][8] - 2024年4月19日，作废激励计划部分限制性股票19.50万股[8] 首次授予情况 - 2021年12月23日为首次授予日，授予价格16.03元/股，向16名对象授予65.00万股[6] 作废原因及影响 - 本次作废因2024年度未达首次授予第三个归属期业绩考核目标[9] - 本次作废对财务和经营无实质影响，不影响技术团队稳定性[10] 相关意见 - 监事会同意作废19.50万股[11] - 法律意见书认为本次作废合规[13] 审议情况 - 本次作废无需提交股东大会审议[9]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行1595.00万股普通股，每股发行价24.43元，募集资金389,658,500.00元，净额352,921,911.26元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金184,792,696.93元，本年度使用17,093,048.51元[11] - 2024年度募集资金总额352,921,911.26元，累计变更用途的募集资金总额39,969,014.14元，比例为11.33%[33] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，应有的募集资金余额为193,833,451.87元，实际未使用余额为197,131,743.51元[12] - 截至2024年12月31日，光大银行上海金桥支行专户活期存款余额为17,131,743.51元[16] - 截至2024年12月31日，活期存款及未到期赎回的银行理财产品余额合计197,131,743.51元[20][27] 账户相关情况 - 招商银行上海荣科路支行账号121935234610603于2020年12月11日销户[17] - 宁波银行上海张江支行账号70120122000340685于2022年12月27日销户[18] - 招商银行上海荣科路支行账号121935234610404于2024年5月29日销户[18] - 招商银行上海晨晖支行于2021年4月2日变更为招商银行上海荣科路支行[18] 项目投资情况 - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入23,895,517.36元，投资进度11.95%[33] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资40,000,000.00元，调整后投资30,985.86元，截至期末累计投入30,985.86元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入60,114,722.65元[35] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资52,921,911.26元，截至期末累计投入58,549,131.35元[35] 超募资金使用情况 - 公司超募资金为52,921,911.26元，部分用于永久性补充流动资金[35] - 2023年4月24日公司决定用超募资金1500万元永久性补充流动资金[36] - 2024年4月19日公司决定将超募资金专户余额永久性补充流动资金，截至2024年12月31日全部使用[36] 其他情况 - 2020年公司以募集资金3293396.20元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2023年11月30日未划出，决定不再置换[36] - 2024年公司募集资金投资项目未发生变更，使用和管理无违规情况[22][29][30] - 专项报告于2025年4月27日经董事会批准报出[31]

内部控制审计 - 需审计上海凯鑫2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有局限性和不能防错可能性[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效内控[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入为81,605,885.57元[6] - 2024年末资产总计792,142,257.20元，较上年年末增长9.42%[15] - 2024年末负债合计158,044,621.97元，较上年年末增长149.88%[17] - 2024年末所有者权益合计634,097,635.23元，较上年年末下降3.99%[17] - 公司营业利润本期亏损4,381,388.62元，上期盈利15,706,926.93元[24] - 公司净利润本期亏损1,688,577.98元，上期盈利15,596,698.38元[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为79,992,333.68元，上期为 - 3,995,523.15元[29] 资产数据 - 2024年末流动资产合计671,246,026.68元，较上年年末增长0.80%[15] - 2024年末非流动资产合计120,896,230.52元，较上年年末增长108.47%[15] - 公司2024年末存货为126,681,226.39元，较上年年末增长86.01%[15] - 公司2024年末合同负债为104,834,241.71元，较上年年末增长431.75%[17] - 期末货币资金合计147,893,598.90元，上年年末为160,868,990.72元[173] - 期末交易性金融资产合计275,084,582.19元，上年年末为265,446,507.08元[174] - 期末应收票据合计31,613,918.52元，上年年末为24,999,848.70元[175] - 期末应收账款小计73,023,345.65元，上年年末为114,832,715.05元[178] - 预付款项1年以内期末余额6507926.51元，占比100%，上年年末余额5158705.44元，占比85.54%[191] - 其他应收款项期末余额3024055.20元，上年年末余额979648.80元[194] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计确定应收账款坏账准备和收入确认为关键审计事项[6] 股权结构 - 截至2024年12月31日公司发行股本总数63,783,466股，注册资本为63,783,466.00元[45] - 葛文越等一致行动方共直接持有公司42.45%的股份[46] 会计政策与准则 - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，并对2023年度进行调整[168] - 财政部相关准则执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[161][166] 税收政策 - 公司2022 - 2024年度减按15%的税率征收企业所得税，全资子公司上海钥凯软件技术有限公司等2024年度实际所得税税率为5%[171] - 2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人等减半征收部分税费[172]