财务公司基本情况 - 中船财务公司成立于1997年7月8日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构，注册资本1000亿元人民币，从业人员122人 [1] - 公司经营范围涵盖成员单位存贷款、票据贴现、资金结算、债券承销、固定收益类投资及套期保值交易等非银金融业务 [1] - 金融许可证编码为L0042H231000001，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区 [1] 内部控制体系 - 公司建立股东会、董事会、高级管理层及部门分层级的内部控制体系，明确职责分离与相互制约机制 [2] - 风险合规部独立监督经营管理行为，纪检审计部全面审计各部门业务并直接上报内控问题 [2][8] - 通过流动性压力测试、预警机制及综合授信管理强化资金风险防控，按季度测试流动性承压能力 [4] 业务风险管理措施 - 信贷业务实施全流程风险管理，采用现场与非现场结合贷后检查，跟踪资金用途及流向 [5] - 投资业务仅开展固定收益类证券投资，通过白名单制度、分级授权及投后巡视控制风险 [6] - 结算业务嵌入合规内控流程，严格执行业务审批及不相容岗位分离控制 [7][8] - 外汇业务采取银行间询价策略，不留隔夜头寸，汇率风险处于低水平 [8] 信息系统与运维保障 - 建设核心系统、反洗钱系统、EAST数据报送系统等满足监管及内控要求 [9] - 持续强化网络安全，更新主数据中心设备并开展异地灾备演练 [9] 经营与监管合规 - 截至2025年6月30日，公司资产总额2487.31亿元，所有监管指标符合国家金融监督管理总局要求 [9][11] - 董事会定期评估风险管理有效性，高级管理层将风险防范作为工作重点 [10] - 公司金融许可证及营业执照合法有效，经营业绩良好且风险可控 [11][12]

公司治理结构调整 - 董事杨宏亮因公司治理结构调整原因辞去第五届董事会董事及战略委员会委员职务 [1] - 董事会补选童东风为第五届董事会战略委员会委员 任期自2025年8月13日起至第五届董事会届满 [2] - 补选后战略委员会由汪学文（召集人）、吴壮志、童东风、韩晓娜、苏电礼五人组成 [2] 新任委员背景 - 童东风现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部总经理 拥有硕士研究生学历及高级工程师职称 [2] - 其历任中国船舶重工集团资本控股有限公司投资发展部副主任等多家船舶系投资公司高管职务 [2] - 目前同时担任昆船智能技术、湖北久之洋红外系统等8家船舶系企业董事/监事职务 [2] 任职合规性 - 童东风未持有公司股份 与持股5%以上股东及公司高管无关联关系 [3] - 不属于失信被执行人 未受过监管部门及交易所处罚 [3] - 任职资格符合《公司法》及创业板上市公司规范运作指引要求 [3]

公司业绩 - 2025年上半年实现营业收入5.95亿元，同比增长4.01% [1] - 2025年上半年实现净利润5708.97万元，同比下降6.61% [1] - 基本每股收益0.1929元 [1] - 加权平均净资产收益率ROE为3.97% [1]

募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金13,244.49万元 其中以前年度使用13,237.69万元 本年度使用6.80万元 [2] - 募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费后为1,467.39万元 [2] - 募集资金余额为18,559.14万元 包括专户余额1,059.14万元和现金管理余额17,500.00万元 [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入5.95亿元 同比增长4.01% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5709万元 同比下降6.61% [2] 业绩变动 - 营收保持增长但净利润出现下滑 呈现"增收不增利"态势 [2] - 利润降幅显著高于营收增幅 反映盈利能力面临压力 [2]

公司公告 - 中船汉光第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收5.95亿元 同比增长4.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5709万元 同比下降6.61% [1] - 扣非净利润5655万元 同比下降5.11% [1] - 基本每股收益0.1929元 [1] 运营指标 - 营收保持增长但净利润出现下滑 呈现增收不增利态势 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入594.64百万元 同比增长4.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润57.09百万元 同比下降6.61% [1] 经营策略 - 公司全面贯彻新发展理念 围绕高质量发展目标开展工作 [1] - 坚持稳中求进工作总基调 深耕核心业务并大力拓展市场 [1] - 加快技术创新步伐 强化精益管理体系 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.95亿元 同比增长4.01% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5709万元 同比减少6.61% [2] - 基本每股收益0.1929元 同比减少6.59% [2]

公司治理 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年8月13日召开[2] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司会议室举行[2] - 会议审议了2025年半年度报告全文及其摘要的议案[2]