利润分配 - 2024年度以430,125,817股为基数，每10股派现金红利0.24元，共派10,323,019.61元[14] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[32] 会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议[3] - 拟于5月20日14:15现场与网络结合开2024年年度股东大会[37] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[7][9][13] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》4票同意，4票回避[31] - 《提请授权董事会办理向特定对象发行股票》需股东大会三分之二以上通过[34]

董事会会议 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月25日现场召开，8名董事全出席[3] 转债转股价格 - 董事会同意本次不向下修正“金现转债”转股价格[4] - 2025年4月26日至10月25日触发也不修正，10月27日重新起算[4] - 若再触发将重开董事会决定是否行使权利[4] - 《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》8票同意通过[6]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润11,526,130.51元，母公司净利润8,924,445.12元[3] - 2024年营业收入439,594,393.01元，较2023年下降[5] - 2024年现金分红10,323,019.61元，近三年累计分红超年均净利润30%[5][6] 研发投入 - 2024年研发投入104,187,586.81元，近三年累计占比20.34%[5]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于不向下修正"金现转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，金现代信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 9.37 元/股的 85%（即 7.96 元/股）的情形，触发"金 现转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"金现转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "金现转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触发"金现转债"转股价格 向下修正条款，亦不向下修正转 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2][4][8][16] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[4][6] - 向不超35名特定对象非公开发行，现金认购[5] 发行定价及限售 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20日均价80%[6] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[7] 决议及授权 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开，需2024年度股东大会审议[12][16] - 授权董事会全权办理融资相关事项[13][14] 资金用途及利润分配 - 募集资金用途需合规，不得持有财务性投资[9] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10]

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年度控股股东等无经营性资金占用情况[7] - 2024年与多家关联公司有资金往来及偿还情况[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生30.48万元，余额20.16万元[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2025年4月25日获董事会批准[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.7851亿元，净额3.327282亿元[10] - 可转债募集资金总额2.025125亿元，净额1.9731731545亿元[15] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计理财收益及利息收入1721.926968万元[12] - 截至2024年12月31日，可转债累计理财收益及利息收入371.642728万元[18] - 2024年度首次公开发行股票现金管理累计收益45441.67元[25] - 2024年度可转债现金管理累计收益3176650.85元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目投入2.7807233191亿元，置换自筹资金5332.878737万元[12] - 2024年首次公开发行股票节余资金永久补充流动资金4627.467378万元，补充可转债募投项目资金2558.24万元[12] - 2024年首次公开发行股票闲置资金现金管理收回和支出均为22.22亿元，手续费支出1.806399万元[12] - 截至2024年12月31日，可转债募投项目投入9623.086233万元，置换自筹资金1372.623477万元[18] - 2024年度公司实际使用首次公开发行股票募集资金0元，累计使用278072331.91元[29] - 2024年度公司实际使用可转债募集资金96230862.33元，累计使用96230862.33元[31] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额为0元[14] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金账户余额为738.232287万元[18] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为1.23亿元，存放于募集资金专户余额为738.23万元[44] 项目投资情况 - 配电网运营服务管理系统项目截至期末累计投入8465.67万元，投资进度103.79%，本年度效益298.07万元[54] - 发电企业运行规范化管理系统项目截至期末累计投入6645.19万元，投资进度94.04%，本年度效益154.89万元[54] - 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目截至期末累计投入3257.79万元，投资进度78.37%，本年度效益 - 3.71万元[54] - 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目调整后投资总额为22289.97万元，截至期末投资进度为43.17%，本年度实现效益535.05万元[58] 资金变更情况 - 2024年首次公开发行股票累计变更用途资金总额为2558.24万元，比例为7.69%[54] - 2024年公司将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”等两个项目剩余募集资金5816.85万元用于新项目及永久补流，其中投资新项目2558.24万元，永久补充流动资金3264.93万元[46] - 累计变更可转债用途的募集资金总额为0，比例为0%[58]

上市情况 - 金现代首次公开发行股票8602.50万股，每股发行价4.40元，募资3.7851亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额3.327282亿元[1] - 2020年5月6日在深交所上市[5] 公司信息 - 金现代注册资本43012.5817万元[5] - 2024年度报告于2025年4月26日披露[5] 保荐相关 - 2023年3月30日保荐机构变更为中泰证券[9] - 持续督导无监管措施及整改情况[9] - 保荐机构认为公司公告与实际一致，披露完整[11] 资金使用 - 截至报告出具日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕[12]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[2] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经理层，形成法人治理机构基本框架[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] 内部监督 - 公司审计委员会下设审计部监督业务活动[15] - 公司对控制的监督包括董事会等机构的监督[36] 制度建设 - 公司制定完善《人力资源管理制度》明确员工管理流程[16] - 公司制定适合的会计制度和财务管理制度明确处理流程[22] - 公司制定《研发项目管理制度》并设立研发项目台账[48] - 公司建立采购与付款业务岗位责任制区分审批流程[49] - 公司制定货币资金管理制度并采取严格控制措施[51] - 公司制定关联交易管理制度规范关联交易及披露[92] - 公司制定内部审计制度审查评价内部控制[95] 运营管理 - 公司各部门及所属子公司定期汇报经营数据信息[19] - 公司高层定期召开会议汇总分析情况并布置工作[19] - 公司每年年终总结经济数据等并修订实施方案[19] 风险管理 - 公司形成以事前风险防范体系为核心的风险管理机制[20] 财务系统 - 公司建立财务报告相关信息化系统且运行良好安全可控[25] - 财务部使用用友财务核算系统并设置多项自动控制[78] 成本核算 - 公司销售收入与成本核算紧密，业务含立项等流程[38] - 项目成本中人工成本按工时数据比例在项目中归集分配[46] 员工管理 - 新员工试用期为三个月，试用期满由部门主管考核[62] - 每月最后一个工作日发薪，支付本月基本工资[65] - 公司实行季度和年度考核结合的绩效考核方式，年度考核工资为年终奖[66] 税务处理 - 每月销售会计编制增值税计提凭证，由财务经理复核，税务会计申报[70] - 企业所得税按季度由税务会计计提、申报，财务经理审核[71] - 每个会计年度结束后至次年5月31日前，税务会计进行企业所得税汇算清缴申报[72] 会计科目 - 一级会计科目调整需财务总监审批，总账会计负责会计科目设置和维护[76] 报表编制 - 合并报表由财务经理编制，经财务总监审核[81] 岗位责任 - 公司实行财务管理岗位责任制，确保不相容岗位分离[82] 投资筹资 - 公司建立科学对外投资决策程序规范投资行为[83] - 筹资分为金融机构融资及发行股份，有相应流程[84][85] - 投资前对被投公司进行分析和调查，按制度审批[86] 预算编制 - 公司按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序编制预算[89] 实物资产 - 公司建立实物资产管理岗位责任制度控制关键环节[91] 担保控制 - 公司严格控制担保行为，建立相关决策和责任制度[93] 内控评价 - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[96] 借款限额 - 员工因公出差借款限额为2000元，特殊情况需阐明理由[53]

金现代信息产业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于金现代信息产业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11872号 我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金现代公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11868 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 金现代公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 金现代公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...